河南
在外匯交易中預設止損竟然有害無益，你信嗎？在外匯平臺進行交易，交易策略的優化至關重要。交易策略強化主要有兩種方式：一是提高交易勝率，二是減少交易頻率，以此保證穩定的收益水平。
提高交易勝率來保證收益，理想狀態是提高交易決策的準確率，減少止損或不止損。然而，anzocapital深入思考后發現此策略存在悖論。交易系統添加“止損”指令后，交易勝率會趨于降低，因為止損本就是糾正錯誤的手段。所以提高勝率需弱化止損，這就形成了微妙循環：提高勝率時，交易者要容忍虧損。最終會出現類似“等價鞅”的情況，即便放棄止損、容忍虧損，也未必能提高收益率，提高勝率的初衷便失去意義。
減少交易頻率以保證收益的策略又如何呢？減少交易頻率必然降低止損總數量，但這無法保證交易成功率必然提高。哪怕一生只交易一次，也不能確保這一次交易成功，甚至可能遭遇破產退市等糟糕情況。降低交易頻率只能節約交易成本，無法保證交易勝率提升。
那么，如何解決風控和危機處理難題呢？在結構分析體系中，交易策略問題被簡化為“兩點一面”，“兩點”即賣點與買點，“一面”是基本面。在此交易策略里，風控與危機處理包含在買點與賣點的優選問題中，而非獨立的風控與危機處理問題。當買入或賣出信號出現時，這是相應操作的優選問題，止損或保盈問題自然被排斥在交易系統之外，風控與危機處理嵌入“兩點”中自然消失。這是不是驗證了anzocapital所說的，預設止損等方法實則笨拙且有害無益？
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