【焦點復(fù)盤】滬指日線5連陽創(chuàng)1個月新高，半導(dǎo)體設(shè)備股持續(xù)火爆，3只上市新股均觸發(fā)二次臨停

財聯(lián)社12月23日訊，今日54股漲停，21股炸板，封板率為72%，勝通能源8連板，鷺燕醫(yī)藥5連板，嘉美包裝8天6板，神劍股份4連板，海汽集團(tuán)、海南發(fā)展、海南瑞澤、海南海藥、楚環(huán)科技3連板，安記食品16天9板，安記食品6天3板。市場沖高回落，三大指數(shù)一度集體翻綠，創(chuàng)業(yè)板指盤中漲超1%。滬深兩市成交額1.9萬億，較上一個交易日放量379億。全市場近3900只個股下跌。板塊方面，光刻機、電池、海南自貿(mào)區(qū)等板塊漲幅居前，旅游及酒店、商業(yè)航天等板塊跌幅居前。截至收盤，滬指漲0.07%，深成指漲0.27%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.41%。

人氣及連板股分析

連板晉級率升至56.25%，昨日2只換手板高標(biāo)分化，鷺燕醫(yī)藥巨量換手晉級5連板，而莊園牧場斷板觸及跌停。高位股方面虧錢效應(yīng)加劇，博納影業(yè)、南京商旅、法爾勝等遭遇A殺，而此前持續(xù)火爆的商業(yè)航天概念今日遭遇大面積補跌，航天機電、順灝股份、華體科技等人氣股紛紛遭遇跌停，此外前期高位人氣股合富中國午后觸及跌停。與此同時，今日上市的3支新股逆勢得到資金熱捧，盤中均觸發(fā)二次臨停，其中N納百川盤中一度漲近700%，不過市場短期風(fēng)偏下行趨勢仍未扭轉(zhuǎn)，一些偏防御方向或繼續(xù)得到資金抱團(tuán)。

主線熱點

多重跡象顯示，全球AI產(chǎn)業(yè)鏈擴產(chǎn)潮開啟，英偉達(dá)GB300 AI服務(wù)器機柜明年出貨量有望達(dá)到5.5萬臺，同比增長129%，而谷歌計劃將明年TPU芯片出貨量上調(diào)50%至600萬顆。算力硬件產(chǎn)業(yè)鏈熱度居高不下，液冷概念持續(xù)得到熱捧，英維克總市值突破1000億，奕東電子、中光防雷、同飛股份均錄得20厘米漲停，申菱環(huán)境、川潤股份等低位股也批量補漲。與液冷方向類似，M9正交背板產(chǎn)業(yè)鏈也持續(xù)站上風(fēng)口，東材科技、鼎泰高科、中鎢高新均創(chuàng)歷史新高，菲利華也距離前期歷史高點也僅有一步之遙。在谷歌TPU服務(wù)器和Rubin平臺加速出貨的雙重提振下，液冷服務(wù)器和M9產(chǎn)業(yè)鏈仍是當(dāng)前具備最強業(yè)績彈性方向，而整個PCB產(chǎn)業(yè)鏈中銅箔、樹脂等上游材料的價值量提升也是大勢所趨，不排除整個PCB產(chǎn)業(yè)鏈后續(xù)迎來補漲可能。

美光最新財報中發(fā)布新一輪投資計劃，計劃將明年資本開支上調(diào)一倍，其中潔凈室被視為擴產(chǎn)的核心瓶頸。此外臺積電提到明年將擴建或新建10座晶圓廠，上修資本開支至500億美元。潔凈室方向近期漲勢加速，持續(xù)領(lǐng)漲半導(dǎo)體設(shè)備股，亞翔集成、圣暉集成雙雙錄得2連板，美埃科技錄得20厘米漲停，均創(chuàng)出歷史新高，帶動柏誠股份、盛劍科技、華康潔凈等展開批量補漲。此外光刻機、光刻膠等方向亦表現(xiàn)不俗，國風(fēng)新材、波長光電、艾森股份等繼續(xù)向上展開加速。綜上，目前存儲芯片產(chǎn)業(yè)鏈的高景氣仍是當(dāng)前半導(dǎo)體上游最強邏輯所在，國內(nèi)方面的預(yù)期差仍應(yīng)關(guān)注長存、長鑫兩大存儲巨頭的IPO進(jìn)程，缺算力邏輯有望持續(xù)向切換至缺存力的邏輯轉(zhuǎn)化。

進(jìn)入12月，鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)高景氣，電解液環(huán)節(jié)漲價持續(xù)擴散至正負(fù)極、隔膜材料，鋰鹽的漲勢也未見停歇，廣期所碳酸鋰主力合約突破12萬元/噸。產(chǎn)業(yè)鏈漲價熱潮再度提振鋰電池板塊，電解液概念天際股份、多氟多封漲停，鋰礦股大中礦業(yè)、天華新能一度漲逾10%。當(dāng)前行業(yè)高景氣仍基于新能源車企搶裝以及國內(nèi)外儲能裝機對儲能電芯的強勁需求，幾大供需緊平衡環(huán)節(jié)持續(xù)受益，若將部分企業(yè)的單季度凈利潤年化折算，不少核心標(biāo)的的動態(tài)市盈率僅有10倍以下。但原材料的短期內(nèi)價格快速上漲對電池企業(yè)的成本擠壓下，行業(yè)景氣度能否持續(xù)維持仍要打上問號，因此鋰電池板塊仍難復(fù)制算力硬件股的業(yè)績浪主升行情。

12月18日海南自貿(mào)港全島封關(guān)啟動后，三亞全市的免稅銷售額連續(xù)4天破億，昨日掀起漲停潮的海南自貿(mào)概念延續(xù)強勢，但僅有海南發(fā)展、海汽集團(tuán)、海南瑞澤在內(nèi)的5只成分股實現(xiàn)連板晉級，昨日漲停的免稅龍頭中國中免在早盤創(chuàng)出年內(nèi)新高后持續(xù)回落，最終收盤倒跌逾2%。不過考慮到當(dāng)前短線情緒整體仍處于退潮階段，因此今日該板塊的分化也在情理之中。此前“炒地圖”行情核心的福建本地股盤中受到平潭新一輪封關(guān)運作已進(jìn)入攻堅階段消息刺激下一度回暖，但除去5連板的鷺燕醫(yī)藥外，其余漲停股多為此前滯漲的補漲品種，平潭發(fā)展在內(nèi)的前期人氣股盤中仍遭遇不小的拋壓，因此消息面的短期刺激并不足以帶動福建本地股重整旗鼓，或間接有利于海南自貿(mào)概念持續(xù)得到資金挖掘。

后市展望

今日市場全天呈現(xiàn)二八分化行情，題材股方向市場整體接力意愿仍相對不佳，容量大票方向資金抱團(tuán)力度居高不下，算力、半導(dǎo)體等科技股仍批量創(chuàng)出歷史新高，反映趨勢抱團(tuán)方向重新占據(jù)主導(dǎo)。此外弱勢美元環(huán)境下，全球市場流動性泛濫再度體現(xiàn)于大宗商品以及美股科技股仍方面，也有助于趨勢抱團(tuán)風(fēng)格強化。從指數(shù)方面看，滬指今日在60日均線上方收出高位十字星，并突破本月初高點，雖然60分鐘K線上MACD出現(xiàn)鈍化苗頭，但隨著滬指30小時均線今日已經(jīng)得到回踩確認(rèn)，指數(shù)短期或繼續(xù)維持區(qū)間震蕩格局。

今日漲停分析圖