12月29日碳酸鋰期貨大跌7.89%,跌破12萬元,朋友圈里好幾個買了新能源股票的朋友都慌了:“我手里的XX股會不會跟著跌?”“期現背離要不要趕緊賣?”其實我去年也踩過一模一樣的坑——當時看到“新能源銷量暴漲”的新聞就沖進去,結果買了只橫盤的股票,越套越深。后來我才明白:新聞只是市場波動的“引子”,真正決定股票走勢的,是有沒有大資金在“認真交易”。
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你是不是也有過這種經歷?看到新聞說“某行業要爆發”就買,結果買了之后要么不漲,要么漲一點就跌;或者看到“某商品大跌”就賣,結果賣了之后股票反而漲了。其實問題出在——你沒看懂“大資金的態度”,而我靠一個用了十年的大數據指標,把這個問題解決了。
一、不是新聞決定走勢,是資金“認不認真”說了算
2024年“9.24”行情啟動的時候,上證指數10月8日就開始震蕩,但萬得等權全A指數卻漲到了12月12日。這意味著什么?有的股票跟著指數歇了,有的卻一直在漲。比如我朋友買的兩只新能源股票,都是9.24之后啟動的,一只10月8日之后就橫盤不動,朋友看“跌不動了”就抄底,結果套了30%;另一只橫盤之后又漲了50%,把他羨慕得不行。
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(看圖1)
你看這兩只股票的走勢,左邊那只橫盤之后就往下掉,右邊那只橫盤之后接著漲。要是只看k線,你肯定會想:“都是橫盤,為什么差別這么大?”(看圖2、圖3)
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(看圖2)
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(看圖3)
后來我用大數據指標一看才懂:關鍵不是橫盤還是上漲,是有沒有大資金在“認真交易”。這個指標叫“機構庫存”,不是看哪個機構買了,也不是看資金流入流出,就是反映大資金的交易特征有沒有明顯活躍——比如有沒有持續的大單買賣、有沒有集中的交易動作。
二、別抄底“看起來安全”的股票,看這個數據就懂
我朋友套牢的那只股票,當時橫盤的時候,好多人說“這是底部,趕緊抄”,結果越抄越套。我查了它的機構庫存數據,發現9.24之后只活躍了一小段時間,10月8日之后就幾乎沒了——大資金都不認真交易了,橫盤只是“裝樣子”,后續肯定跌。(看圖4)
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(看圖4)
而另一只漲了50%的股票,雖然也有橫盤,但機構庫存一直都在——大資金還在認真交易,橫盤只是在“攢勁”,之后肯定漲。(看圖5)
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(看圖5)
我之前也犯過這個錯:2023年買了只半導體股票,看到橫盤就抄底,結果套了半年——后來才知道,當時機構庫存早就消失了,大資金都跑了,我還在當“接盤俠”。現在想想,要是早知道看這個數據,也不會踩那個坑。
三、別被新聞帶偏,盯住最核心的“資金溫度計”
回到這次碳酸鋰的爭議,有人說“期貨定價要取代現貨了”,有人說“下游車企要扛不住成本了”,但對我們普通股民來說,這些都不是最核心的——最核心的是你手里的股票,有沒有大資金在持續認真交易。
比如我現在手里的一只新能源股票,最近雖然受碳酸鋰大跌影響有點回調,但機構庫存一直都在——說明大資金還在活躍參與,就算新聞有波動,也不會隨便跌穿;而另一只朋友推薦的新能源股票,機構庫存已經消失了,我就算再看好行業,也不敢買。
其實投資最怕的就是“跟著新聞瞎跑”:新聞說“鋰礦利潤高”就買,新聞說“期現背離”就賣,結果往往買在高位、賣在低位。而用大數據盯住機構庫存,就像給股票裝了個“資金溫度計”——溫度在(機構庫存活躍),就拿著;溫度沒了(機構庫存消失),就避開,這樣比跟著新聞亂猜穩多了。
最后想說,不管市場怎么波動,不管新聞怎么鬧,真正決定股票走勢的,永遠是大資金的態度。我們普通股民不用去爭期現定價權,不用去猜新聞的影響,只要用數據盯住最核心的東西,就能少踩坑、多穩當。
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