12月29日,AI算力產業鏈沖高回落。截至11:23,云計算50ETF(516630)逆勢上漲1.11%沖擊6連陽,持倉股易點天下漲超10%,漢得信息、泛微網絡、萬興科技等紛紛跟漲。創業板人工智能ETF華夏(159381)微漲0.05%,5G通信ETF(515050)跌1.47%,持倉股中,光庫科技、天孚通信、太辰光等前期熱門個股領跌。
消息面上,三星HBM4芯片量產或提前,2030年全球HBM市場規模有望達980億美元。三星電子平澤P4工廠建設項目正在加速推進,其設備的安裝和測試運行目標已比原計劃提前2-3個月。該工廠將成為三星10nm第六代(1c)DRAM生產的核心,三星率先將1c DRAM用于第六代HBM(HBM4)芯片。
中信證券指出,2025年互聯網板塊在外部擾動反復的環境下走出震蕩上行行情,上行動量主要為AI驅動的價值重估及流動性改善。展望2026年,我們認為AI依然是板塊估值上行的核心催化,核心關注:1)模型迭代、應用落地以及業績兌現帶來的敘事強化;2)模型公司上市后帶來的估值對標,有望進一步驅動互聯網公司AI業務價值重估。
相關ETF:
創業板人工智能ETF華夏(159381),跟蹤創業板人工智能指數(970070.CNI),精準布局創業板人工智能主業公司。光模塊CPO權重占比超57%,同時覆蓋國產軟件+AI應用企業,具備較高彈性。其中前三大權重股為中際旭創(26.62%)、新易盛(19.35%)、天孚通信(5.05%)。場內綜合費率僅0.2%,位居同類最低。場外聯接(A類:025505;C類:025506)
5G通信ETF(515050)跟蹤中證5G通信主題指數,最新規模近80億元。深度聚焦英偉達、蘋果、華為產業鏈。前五大持倉股:中際旭創、新易盛、立訊精密、工業富聯、中興通訊。相關ETF全稱:華夏中證5G通信主題ETF(515050),場外聯接(A類:008086;C類:008087)
云計算50ETF(516630)跟蹤云計算指數(930851)。該指數的AI算力含量較高,覆蓋了光模塊&光器件、算力租賃、數據中心、AI服務器、液冷等熱門算力概念。云計算50ETF(516630)為跟蹤該指數合計費率最低的ETF。場外聯接(A類:019868;C類:019869)
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