投機(jī)情緒升溫？融資客三天買入超600億，A股達(dá)成“15連陽”

今天有色、海外算力、證券、存儲等板塊都在調(diào)整，本來應(yīng)該是回調(diào)的局，但商業(yè)航天又站出來了，另外個股表現(xiàn)并不差，超過3700家上漲，上證指數(shù)又走出了根“假陽線”，達(dá)成15連陽成就。

但難道會一直漲嗎？中信證券的天量壓單說明了管理層不希望出現(xiàn)快牛，節(jié)前持續(xù)大幅買入的ETF資金節(jié)后買入力度趨緩，昨天更是大幅凈賣出超過167億，這個位置越往上漲調(diào)整壓力肯定越大，還是謹(jǐn)慎一點為好，不宜過度亢奮。

再來看今天的重磅消息：

• ADP數(shù)據(jù)顯示，美國企業(yè)12月私營部門就業(yè)人數(shù)增加4.1萬，扭轉(zhuǎn)了前月的下滑趨勢，但低于市場預(yù)期。另外，美國2025年11月JOLTS職位空缺降至714.6萬個，遠(yuǎn)低于市場預(yù)期的760萬個，創(chuàng)2024年9月以來最低水平。

昨晚美國疲軟的就業(yè)數(shù)據(jù)提振了降息預(yù)期，但同時也給宏觀經(jīng)濟(jì)蒙上陰影，直接導(dǎo)致以摩根大通為代表的順周期板塊回調(diào)，拖累道指回調(diào)近1%，納指小幅上漲0.16%。

• 生成式AI網(wǎng)站全球流量份額發(fā)生了較大變化：chatgpt份額跌破65%，Gemini份額超過20%，Grok超過3%，并正接近 DeepSeek。昨晚谷歌漲超2%，時隔七年市值超過蘋果。

• 昨天跟大家提到國內(nèi)數(shù)據(jù)中心建設(shè)有望大幅回暖，大廠idc招標(biāo)顯著改善，昨晚關(guān)于h200出了個消息，雖然會影響h200進(jìn)來的節(jié)奏，但強化了國產(chǎn)gpu的預(yù)期，今天國產(chǎn)gpu、aidc大漲，海光信息盤中一度漲超13%，科泰電源一度漲超15%。

• 商務(wù)部8日舉行例行新聞發(fā)布會，商務(wù)部新聞發(fā)言人何亞東在回應(yīng)有關(guān)審查Meta收購人工智能平臺Manus的提問時說，中國政府一貫支持企業(yè)依法依規(guī)開展互利共贏的跨國經(jīng)營與國際技術(shù)合作。

• 節(jié)后融資大幅加倉，本周前三個交易日分別凈買入192.66億、188.87億、249.02億，合計超過600億，融資余額超過2.6萬億，而去年12月全月也就只買了677億，這相當(dāng)于三天干了差不多一個月的融資，投機(jī)情緒急劇升溫。

• 三星電子預(yù)計，存儲芯片供應(yīng)趨緊正在推動電子行業(yè)整體成本上升，部分壓力未來可能傳導(dǎo)至消費電子產(chǎn)品價格。

• 工信部等部門聯(lián)合召開動力和儲能電池行業(yè)座談會指出，我國動力和儲能電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，同時，受多種因素影響，行業(yè)內(nèi)存在盲目建設(shè)情況，出現(xiàn)低價競爭等非理性競爭行為，擾亂正常市場秩序，削弱行業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力，必須予以規(guī)范治理。要強化市場監(jiān)管，加強價格執(zhí)法檢查，加大生產(chǎn)一致性和產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢查力度，打擊涉知識產(chǎn)權(quán)違法行為。要優(yōu)化產(chǎn)能管理，健全產(chǎn)能監(jiān)測和分級預(yù)警機(jī)制，加強宏觀調(diào)控，防范產(chǎn)能過剩風(fēng)險。

最后簡單看下盤面，截至收盤，上證指數(shù)微跌0.07%，創(chuàng)業(yè)板指跌幅為0.82%，市場成交額小幅縮量至2.82萬億；港股恒生指數(shù)跌幅為1.17%，恒生科技指數(shù)跌幅為1.05%。

分行業(yè)來看，國防軍工、傳媒、建筑裝飾、房地產(chǎn)、建筑材料等行業(yè)領(lǐng)漲，非銀金融、有色金屬、通信等行業(yè)領(lǐng)跌。

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風(fēng)險提示：

股市有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎，本文不構(gòu)成投資建議，讀者需獨立思考