1.20五百萬基金|衛星成功逃頂！A股今天大龍繼續大動作！

重要提醒！大龍尾盤如果基金操作有變動會在14:40之前發個帖子通知，每天記得看下哦，不要落下重要操作。

開頭大龍有話要說：

今天周二A股整體下跌居多啊，主要還前幾天降溫+行情縮量導致，現在要的是慢牛，不是瘋牛，今天衛星大跌6個點，這個已經與我們無關了，咱們在最高位已經止盈離場了衛星，現在短期內大龍暫時不進衛星了，目前震蕩行情會持續半個月左右，然后還會繼續上漲，所以也不用太擔心，保持耐心，我們能贏！

|資金流向和海外漲跌數據（截止到大龍發文）

成交量20543億，相比周一放量3.29%

主力資金凈流出900.43億

外資（北向資金）每日公布改為一季度公布一次

日經指數跌1.04%

港股創新藥跌1.30%

美股納斯達克期貨指數跌1.13%

恒生港股通新經濟指數跌1.18%

恒生科技今日跌0.75%

越南基跌0.03%

北證50跌2.27%

盤中模擬估值（僅供參考，截止到大龍發文，以收盤后更新為準。）

個人基金今日思路：（可直接點擊藍色字體可跳轉基金）

1.加倉5000元 $廣發新興成長靈活配置混合C$（018291 ）

CPO：大龍加個5000廣發CPO，今天大跌低吸一部分，核心邏輯圍繞CPO行業“政策+算力+國產替代”三重共振的高確定性機會， 從行業大環境來看，2026年AI算力需求仍處于指數級增長階段，全球AI巨頭英偉達下一代Quantum-X平臺已全面采用CPO技術，1.6T CPO已完成驗證、3.2T原型機進入測試，直接拉動CPO產業鏈訂單爆發，國內龍頭中際旭創、新易盛訂單規模均超百億元，2026年交付確定性極強。政策層面，工信部等八部門印發《“人工智能+制造”專項行動實施意見》，明確將算力基建作為AI產業落地的核心支撐，CPO作為高帶寬、低功耗的光通信核心技術，是智算中心、工業互聯網建設的“剛需硬件”，同時“東數西算”工程與6G研發推進，進一步打開CPO在骨干網、車載超算等新場景的成長空間，大龍先慢慢等漲，就是短期位置高，所以風險大。

2.加倉5000元$大成有色金屬期貨ETF聯接C$（007911）

有色期貨：大龍加倉5000元大成有色，剛才有色拉紅了是因為黃金漲了， 。有色資源黃金白銀等大龍繼續長期看漲的，核心邏輯在于當前有色金屬行業“宏觀寬松+需求提振+供給約束”的三重利好共振，且基金以期貨工具直接跟蹤商品價格，能更高效捕捉行業上漲收益。宏觀層面，2026年美聯儲降息周期確立，美元走弱疊加全球流動性寬松，大宗商品作為抗通脹資產的配置價值凸顯，而有色金屬作為工業經濟的核心原材料，價格彈性顯著高于其他商品。政策層面，國內“十五五”新型電力系統建設明確投入4萬億元，國家電網等基建投資持續加碼，銅、鋁等工業金屬作為電力傳輸、新能源基建的核心原材料，需求將迎來爆發式增長，其中銅的電力領域需求占比超50%，直接受益于新基建落地。

1.加倉5000元$泰信鑫選靈活配置混合A$（001970）

半導體混合：這個是數字芯片、車載芯片，跟普通的半導體不一樣， 大龍進場后已經盈利快20個點， 半導體芯片類利好消息挺多，現在短期的主線，機會還是挺多的，大龍今天加倉5000元泰信鑫選。

2.加倉5000元$中歐資源精選混合C$（023037）

資源：大龍繼續加倉5000元中歐資源 核心邏輯在于資源安全已上升為國家戰略，疊加全球經濟復蘇與新能源需求增長，資源板塊迎來“政策+需求+供給”三重支撐，基金業績彈性突出且長期邏輯清晰。政策層面，國內明確將戰略性礦產資源自主可控作為核心目標，加大對鋰、鈷、鎳、銅、鋁等新能源金屬與工業金屬的勘探開發支持，同時嚴格環保政策限制低效產能擴張，行業供給格局持續優化。全球層面，2026年全球經濟復蘇預期增強，歐美制造業PMI回升，帶動工業金屬需求回暖，而新能源汽車、儲能、光伏等新能源產業的高速發展，進一步拉動鋰、鈷、鎳等新能源金屬的需求增長，形成“工業需求+新能源需求”雙輪驅動格局。

3.加倉5000元$貝萊德滬深300指數增強C$（ 022367）

滬深300：指數跟著大盤走，大盤漲句漲，滬深300當前市盈率 14 倍，低于 5 年均值且顯著折價于標普 500，2026 年盈利增速預計達 14%，估值與盈利形成 “性價比” 優勢。外資唱多中國資產，境內長期資金持續入市，為指數提供資金支撐。貝萊德的增強策略可通過量化模型捕捉超額收益，加倉既能把握 A 股價值重估主線，又能借助增強優勢跑贏基準，是穩健配置的核心選擇。

今日減倉思路：尾盤決定

|A股各板塊分析及后市行情觀點 ：

有色稀土資源 有色化工資源有色也是26年的主線，短期已經連漲幾天了,雖然挺高了，但還是看漲的，黃金白銀 黃金白銀長期還是看漲的 半導體芯片人工智能計算機算力科技 半導體芯片短期已經漲很多了， 短期只是正常調整，調整后還是看好的。 CPO通信 CPO通信趨勢上還能繼續漲 ，今天下跌只是短期漲很多天了，正常調整，大龍加一部分， 能源車光伏、固態電池、儲能 新能源車光伏電池大龍繼續長期看漲，但今天不追，短期也漲蠻多了鋰礦 鋰礦大龍趨勢上繼續看漲不變， 機器人 大龍繼續長期看漲，大龍會布局2個機器人，一個指數，一個混合，短期機器人也漲蠻多了，大龍暫時不加，太高了短期。白酒消費 白酒大龍不碰白酒，今天白酒漲只是板塊大多數調整，白酒護盤而已媒動漫游戲 傳媒動漫短期短期站崗太多了，正常調整。短期大龍還是不加，沒企穩銀行 A股漲，銀行就跌，A股跌，銀行就漲今天。

證券 證券現在壓著不讓券商漲，大龍暫時不加證券，危險的。醫藥醫療創新藥中藥 港股創新藥大龍已經全部清倉，大龍暫時不考慮加，港股恒生科技 恒生科技短期也沒什么大行情，大龍暫時觀望。軍工衛星 衛星大龍已經盈利60%清倉了，短期大跌也跟我們無關系，大龍近期暫時不考慮進白酒，風險大。 美股 美股目前期貨跌1%.晚上美股會低開，因為特朗普要給歐洲加關稅，所以短期利空。

A股后市行情觀點 ：

短期A股預計會震蕩幾天，暫時不做什么大動作，行情會圍繞4200下方震蕩，大龍今天加點長期看好的方向，大龍今日加倉廣發新興、大成有色、泰信鑫選、中歐資源，貝萊德滬深300，今日總計加倉2.5萬，減倉0萬。

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