《Big Ideas 2026》，從木頭姐的投資邏輯展開的聯想

木頭姐的ARK的《Big Idea 2026》看起來更像是技術升級下的產業走向。

對標其投資邏輯，我們一起解構中國資產的機會，不一定全對，但可以作為思考的方向

在木頭姐的框架中，當前流行的AI 只是“引擎”，而不是“全部”。

真正被反復強調的，是六條同時發生、彼此疊加的技術曲線，它們共同指向一個結論：

未來的增長，并非來自需求刺激，而是來自成本坍塌。

把這套邏輯放回中國資產，會看到一幅與市場情緒完全不同的圖景。

一、人工智能（AI）：不是應用革命，而是基礎設施重構

ARK 看 AI，本質上是在看三樣東西：

• 算力密度

• 推理成本

• 能源消耗

對應的中國資產，不是“誰會做模型”，而是：

• 滬電股份、深南電路：算力密度提升的物理承載者

• 中際旭創、新易盛：算力集群通信瓶頸

• 國電南瑞、中恒電氣：AI 電力約束的工程解法

在 ARK 視角下，它們更像“數字時代的水泥與鋼鐵”。

二、機器人（Robotics）：自動化不是選擇題，而是算術題

ARK 對機器人的判斷非常明確：

當機器完成一次動作的成本，低于人類，自動化就不可逆。

在中國，這條曲線反而更陡。

真正站在這條曲線上的，是核心零部件：

• 綠的諧波：諧波減速器，決定精度與壽命

• 匯川技術：伺服與運動控制，自動化“中樞神經”

• 中大力德：精密傳動，直接壓低單位動作成本

ARK 并不關心機器人“像不像人”，只關心賬算不算得過來。

三、自動駕駛（Autonomous Driving）：終局是服務，而不是產品

在 ARK 的模型中，自動駕駛的價值并不體現在賣車，而體現在：

• 每公里成本

• 利用率

• 調度效率

這決定了，中國資產中更有確定性的并不是整車廠。

更接近 ARK 邏輯的，是中間層：

• 德賽西威：域控制器、智能駕駛平臺

• 經緯恒潤：系統集成與軟件工程能力

它們的位置，類似“操作系統”，而不是“硬件外殼”。

四、公共區塊鏈與金融重構：A 股難參與，但影響真實存在

這一條是 ARK 的重要主線，但中國資產直接參與空間有限。

ARK 的判斷是：

• 穩定幣

• 去中心化結算

• 鏈上金融基礎設施

會重塑全球金融效率。

對中國市場來說：

• 直接標的稀缺

• 但間接影響存在：跨境支付、清算效率、數字貨幣技術

這一條更多是世界變化的背景板，而不是直接投資主線。

五、多組學（Multomics）：醫療不是“治病”，而是“提前干預”

ARK 對多組學的判斷極其激進：

醫療將從事后治療，轉向“提前預測”。

中國資產在這一領域，并不靠前沿突破，而靠工程化與規模化。

• 華大基因：基因測序平臺

• 貝瑞和康：產前檢測、基因診斷

短期看，仍受制于政策與支付體系；

長期看，這是被成本曲線慢慢托舉的行業。

六、可回收火箭與太空基礎設施：商業化尚早，但方向明確

ARK 把航天視為：

• 通信

• 計算

• 數據獲取

的基礎設施延伸。

在中國：

• 中國衛通、航天電器等更多偏主題

• 真正商業閉環仍需時間

這是一條長周期、低頻但方向明確的技術曲線。

七、能源存儲與分布式能源：ARK 置信度最高的“確定性趨勢”

這是 ARK 判斷中，最接近“物理定律”的一條：

• 電池成本下降

• 儲能需求隨新能源滲透率非線性增長

中國資產中，這條線最清晰：

• 寧德時代：全球儲能核心供應商

• 陽光電源：PCS 與系統集成

• 南網能源、林洋能源：電網側與工商業儲能

在 ARK 的框架中，這不是“賽道”，而是必然發生的系統升級。

木頭姐提供的，從來不是答案，而是篩選器

把《Big Ideas 2026》完整攤開，會發現木頭姐真正做的事只有一件：

用技術與成本，過濾掉所有情緒。

當你用這套篩選器去看中國資產，會發現：

• 有些公司看起來很熱鬧，但不在成本曲線上

• 有些公司長期被當成周期股，卻站在結構性拐點前

這，才是“木頭姐視角”真正有價值的地方。

回頭再看馬斯克的投資賽道：FSD，儲能，XAI，SpaceX，太空算力，腦機接口，是不是全部在這個賽道上？所以我說2026年：姓馬！

昨天，白銀正式超過了100美元，比我預測的提前了兩年（），我預測到上漲，但沒有預測到如此瘋狂。

對于投資者而言，
最昂貴的代價，從來不是錯過一只十倍股，
而是在狂熱中，忘了牌桌對面永遠坐著莊家。

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大家好，我是江南君，一個路見不平一聲吼的老boy。

做過監理，行政，金融，設計，干過培訓，超市，餐飲，投資，外貿……目前常住越南。

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