A股節后開門紅！超過4000家上漲，“2028AI末日預言”沖擊全球

今天超過4000家上漲，算是普漲行情了，不過說實話強度一般，節后首個交易日僅放量2000多億，市場成交額也就剛過2.2萬億，說明市場情緒沒有完全回歸，機構也沒有大的動作。板塊來看，假期發酵的機器人、AI應用、國產算力全部大跳水，節后兌現在預期之內，有色、化工等漲價線依然強勢。

目前全球股市被AI沖擊所支配，宏觀研究機構 Citrini Research 發布了一篇極具爭議且廣泛傳播的情景分析文章 《 THE 2028 GLOBAL INTELLIGENCE CRISIS》，該報告由Alap Shah等共同撰寫，核心假設是到2028年全球經濟可能陷入“智能替代螺旋”(intelligence displacement spiral)——機器智能極度充裕，迅速替代復雜白領勞動，引發需求坍塌、結構性通縮與資產價格重估。

雖然該報告有些危言聳聽，但不妨礙警醒市場AI對現有經濟格局的沖擊，年初以來美股軟件行業暴跌就是例子。此前AI創業公司Anthropic表示，其Claude Code編程工具可協助讓COBOL變得現代化，后者是一款在IBM計算機上運行的陳舊編程語言，昨晚IBM股價周一暴跌13%，創下2000年10月以來的最大單日百分比跌幅。

印度IT服務公司已成為亞洲“AI恐慌交易”的代表。周二，NSE Nifty IT指數下跌3.6%，連續第五天下跌，本月該指數下跌約20%，市值蒸發超540億美元。Citrini的報告概述了一個情景，其中Tata Consultancy Services Ltd.、Infosys Ltd.和Wipro Ltd.等公司到2027年合同取消將加速。

人們總是高估科技的短期沖擊，卻低估其長期影響，市場對AI短期的擔憂是否過度不好說，不過從第一性原理來說，技術發展長期來看對人類的發展應該是有利的。

再來看今天的重磅消息：

• 綜合央視新聞等媒體報道，美軍最高將領、參謀長聯席會議主席丹·凱恩（Dan Caine）一直在向美國總統特朗普及其他高級官員建議稱，對伊朗的軍事行動可能帶來重大風險，尤其是可能陷入一場曠日持久的沖突。

• 據報道，美國媒體報道稱美國政府正考慮以“國家安全”為由，對約六個行業加征新一輪關稅。知情人士稱，擬議關稅可能涵蓋大型電池、鑄鐵及鐵制配件、塑料管道、工業化學品以及電網和電信設備等行業。這些新關稅將獨立于近期宣布的全球15%關稅措施單獨實施。

• 假期mlcc漲價發酵，繼中國大陸渠道商、三星機電相互漲價20%后，村田高端MLCC擬漲價——2月2日村田制作所MLCC在AI服務器領域需求旺盛，FY25Q3（自然年25Q4）AI服務器領域MLCC訂單大增29.4%至2681億日元，全年銷售額預測上調600億日元至1.8萬億日元。國巨、華新科大漲，三星電機春節期間漲幅達30%+。

今天A股mlcc板塊走強，風華高科漲停，三環集團、達利凱普、國瓷材料等多股大漲。

• 除了mlcc漲價外，玻纖、電子布漲價節前已經發酵過，節后漲價行情延續，今天的催化是粘膠短纖漲價，據CCF信息，三友化工粘膠短纖報價漲300元/噸。

今天玻纖、電子布板塊漲停潮，國際復材、宏和科技、三友化工、中國巨石、山東玻纖等多股漲停。

• 據東吳電新，鋰電2月受春節影響環降10%，預計3月恢復至12月高位，環增15-20%，4-5月有望進一步上漲，鋰電旺季將至；碳酸鋰價格回落至13萬左右，同時全國性儲能容量電價政策出臺，預計后續多省有望跟進，當前價格下可保障6% IRR水平，短期部分暫停項目或重啟，支撐行業需求恢復。

碳酸鋰主力連續漲超10%，鋰礦板塊走強，盛新鋰能漲超7%，贛鋒鋰業漲超5%。

最后簡單看下盤面，截至收盤，上證指數漲幅為0.87%，創業板指漲幅為0.99%，港股恒生指數跌幅為1.82%，恒生科技指數跌幅為2.13%。

分行業來看，石油化工、建筑材料、基礎化工、有色金屬、煤炭等行業領漲，傳媒、計算機、商貿零售等行業領跌。

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風險提示：

股市有風險，投資需謹慎，本文不構成投資建議，讀者需獨立思考