北京天恒置業集團有限公司于2026年3月2日完成2026年度第一期中期票據發行,實際發行總額6億元,發行利率為3.35%。
本期中期票據簡稱“26天恒置業MTN001”,期限為3+N年,起息日為2026年3月3日,兌付日為2099年12月31日。合規申購金額達7.6億元,有效申購金額為6.6億元,最終全額發行6億元。
募集資金將全部用于償還公司自身債務,具體為“23天恒置業MTN002”票據本金6億元,其中最低申購價位為2.35%,最高申購價位為3.48%。該筆待償債務本金合計11.60億元,利息0.50億元,資金使用日期為2026年3月9日。
主承銷商中信建投證券自營資金獲配9000萬元,占發行規模的15%。公告確認,公司及關聯方未違規參與認購,董事、監事、高管及持股超5%股東均未參與本期債務融資工具認購。
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