四川
周五晚上，特朗普在社交媒體上發文，稱美軍已對伊朗石油出口樞紐哈爾克島的軍事目標發動猛烈空襲。
并稱徹底摧毀了島上所有軍事目標，但沒有摧毀島上的石油基礎設施。
嚇得全球股市猛跳水。
這對A股能有多大影響呢？
一、特朗普的虛虛實實
咱們跟特朗普打交道不是一天兩天了。
他的行為遵循“交易的藝術”！
也就是說，他會用十分夸張的說辭給對手施壓。比如，關稅戰的時候說要加征200%的關稅。
當時我一看就笑了，加征200%的關稅還不如直接說，我們不跟你東大做生意了。
那么仔細想想看，這可能嗎？
后來，即便咱們祭出了稀土這張王牌，特朗普照樣死鴨子嘴硬，運用“威逼利誘、多管齊下”的組合策略。
一方面說自己已經拉幫結派重建稀土產業鏈。
另一方面居然說：根本不存在所謂的‘稀土’這種東西，實際上到處都有稀土。
這是在否認稀土的重要性。混淆視聽，打輿論戰
最后還用“日本買單”的重大成果來證明其策略的成功
咱們如何回應的呢？
完全不在意特朗普說什么，做什么，一個勁的反制，反制到底。
然后特朗普就自己給自己找臺階下。
他是一個商人，非常清楚，如果對方不吃極限施壓這套，他就會果斷妥協，不至于造成嚴重損失。
現在對伊朗的戰術，同樣如此。
反正即便自己已經黔驢技窮了，但依然說自己贏麻了，占盡了上風。
而且他還特別愛左右搖擺，一會說空了要停戰，一會又說戰爭將持續。
其實就是在試探對方到底心不心虛。
這個時候，就一定不能心虛，要死磕到底。
一旦特朗普發現對方命都不要了，他這個商人難道還不要命了？
所以，現在是消息滿天飛，三方都在虛虛實實的試探 。
這是戰爭的慣用伎倆！
咱們在旁看戲就好。
只不過資本市場就跟個瘋子一樣，股價跟隨這些消息上躥下跳。
二、以打促談
貿易戰和熱戰在戰法上沒什么區別。
本周，美以都拋出了談判的要求，而且更加頻繁。
伊朗也明確回復了談判的條件。
這就跟談生意一樣，討價還價而已。
對方要是不滿意開的價，就會威脅。比如，我不買了，去別家看看。
只不過現在伊朗占據了上風，就可以堅持到底：你愛買不買，老子無所謂。
當然，如果長期這樣堅持下去，伊朗的經濟和財政勢必會崩潰。
周五，美國對哈爾克島發起攻擊，就是在威脅伊朗，再不妥協，就毀了你的財政。
別看打得熱鬧，但美國和伊朗已經有了一定一定的默契，而不是為了打而打。
目的是以打促談。
回想一下咱們打出稀土牌后，特朗普的操作跟當下也沒啥差別。
談生意肯定有一個過程，即便是大公司之間談生意，可能都要談幾個月。何況這是兩個 國家呢。
所以，進入以打促談后，大概還有半個月到一個月的摩擦期。
這個地方是世界大動脈，傷著了對誰都不好，美國也承擔不起巨大的代價。
如果不及時TACO，石油美元的地位都會被動搖，這個損失是美國不能接受的。
三、打不打都跟A股沒多大關系
其實大家可以看看中東發生沖突后，各國的反應。
誰慌了？誰很淡定？
不用我多說吧。
如果真的出現石油斷供，很多中小國家都會扛不過危機，但這種危機恰恰是強國搶占市場的大好機會。
由于石油大漲，中國向外輸送的工業品也必定會漲價（甚至是斷供）。
這些都是所有國家的剛需物資。購買這些物資需要外匯。
但有多少國家的外匯儲備扛得住這種漲價呢？
輸入性通脹還會導致通脹，然后引發資金外流，外匯儲備更扛不住。
于是就只能加息，但面對這種通脹，加息并不是壓通脹的，因為壓不下來，加息是為了防止資金外流。
而加息又會導致經濟衰退，于是就變成滯脹了。
弱小的國家很容易因為扛不過這波壓力而破產，然后就是本國優質資產被廉價收割。
所以呀，如果真打起來了，油價不受控制了，甚至是斷供了，對東大反而是利好。（因為我們擁有核心資源）
1-2月出口增速不是達到驚人的21.8%嗎？
如果油價繼續漲，還會進一步助推海外搶購中國工業品。
自中東開打后，其他貨幣都貶值了，但人民幣匯率指數反而是快速上升。
也就是說，人民幣對其他一攬子貨幣是升值的。
未來，一旦我們把PPI拉起來，人民幣會升得更快。
注意，我們可是在用反內卷主動拉升PPI。如果你總站在個人和經濟層面思考，就想不明白其中的道道。
人民幣升值就意味著有更多資金結匯回國，這就是股市的活水。
央行剛發布的金融數據，M1-M2的剪刀差進一步收窄。這主要就是跨國資金回流造成的。
也有朋友會問國內會不會出現滯脹。
這種概率很低，國內更可能是溫和型的通脹。
要知道咱們是社會主義國家，政府可以通過很多方式緩解物價壓力，比如補貼。
再者，咱們跟石油供給國都簽了長期協議，享受優惠價格，一部分還是人民幣結算。（不受美元升值影響）
只不過，不同行業受影響的程度不同。但整體來說，反而是利好。
如此一來，東大跟其他國家的差距會拉得更大，而中美之間的差距反而變得更小了。
總之要記住，宏觀形勢和個體的微觀感受可能不會一致。
比如，股市大反轉的時候，人們的微觀體感還差得很呢。
但需要注意的是，油價如果持續維持在高位，股市交易的風格會變化。（即便戰爭結束，油價很可能回不到去年的水平）
因為油價高會導致全球宏觀流動性收緊，對于國內沒業績的科技和小盤股是不利的。要注意“沒業績”三個字。
所以，還是搬好小板凳，看特朗普怎么表演“交易的藝術”吧。
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