A股光伏板塊集體爆發(fā) 多重利好共振，設(shè)備龍頭領(lǐng)漲

A股早盤，光伏賽道迎來強勢爆發(fā)，光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)大漲4.79%，光伏ETF全線飄紅，上能電氣20CM漲停、正泰電源8天4板，協(xié)鑫集成、雅博科技等多股封板，陽光電源、隆基綠能等行業(yè)龍頭集體沖高，成為當(dāng)日A股市場最亮眼的板塊，背后是政策、訂單、需求、資金四重利好共振。

AI生成

據(jù)悉，光伏板塊爆發(fā)的核心利好集中在五大方面。一是海外超級大單落地，特斯拉官宣計劃從中國采購29億美元光伏制造設(shè)備，瞄準(zhǔn)200GW全球光伏產(chǎn)能布局，上能電氣、邁為股份、拉普拉斯等設(shè)備商直接受益，設(shè)備板塊成為行情先鋒。二是國內(nèi)央企集采落地，中國電建31GW光伏組件集采揭曉，26家企業(yè)入圍，覆蓋TOPCon、HJT、BC三大技術(shù)路線，國內(nèi)大基地需求集中釋放，組件端訂單爆滿。

三是出口搶裝進(jìn)入最后倒計時，4月1日起光伏全產(chǎn)業(yè)鏈取消9%出口退稅，倒逼企業(yè)在3月底前集中報關(guān)出貨，短期需求直接拉滿，3月組件排產(chǎn)環(huán)比暴漲28%-29%。四是行業(yè)反內(nèi)卷見效，3月1日光伏強制能效標(biāo)準(zhǔn)落地，低端產(chǎn)能加速清退；同時硅料價格持續(xù)下探，成本壓力緩解，頭部企業(yè)上調(diào)組件報價，供需格局邊際改善。五是資金輪動抄底，AI、半導(dǎo)體板塊高位震蕩，資金回流歷史低位的光伏板塊，估值修復(fù)與景氣反轉(zhuǎn)形成合力。

業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，本次光伏板塊爆發(fā)并非短期游資炒作，而是行業(yè)從“內(nèi)卷殺價”轉(zhuǎn)向價值競爭的關(guān)鍵信號，海外大單、國內(nèi)集采、出口搶裝三重催化疊加，行業(yè)景氣度有望持續(xù)回升。從午后走勢來看，板塊大概率維持震蕩偏強態(tài)勢，前排設(shè)備龍頭、央企集采受益股、N型技術(shù)標(biāo)的將繼續(xù)領(lǐng)漲，但需警惕后排跟風(fēng)股沖高回落，投資者應(yīng)聚焦績優(yōu)標(biāo)的，規(guī)避純題材炒作風(fēng)險。