每經AI快訊,華泰證券研報認為,中東地緣風險持續升溫,油價高企加劇全球滯脹隱憂,引起市場風險偏好進一步回落。在此宏觀背景下,研報調整交運板塊推薦順序,建議增配基礎設施子板塊:1)板塊當前持倉集中度偏低、交易不擁擠,具備顯著的資金再配置空間;2)基礎設施以內需為主,盈利韌性較強,對油價波動敏感度較低,避險優勢突出;3)股息率處于偏高水平。基于持倉擁擠度、油價敏感性、高股息三重維度,對基礎設施子板塊排序為:鐵路>公路>港口>機場。
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