3月24日,A股三大指數(shù)漲跌不一,軍工板塊逆市上漲,截止10點(diǎn)25分,航空航天ETF(159227)漲幅1.32%,成交額已達(dá)1.12億元,持倉股建設(shè)工業(yè)、長城軍工漲停,內(nèi)蒙一機(jī)漲超8%,晨曦航空、中兵紅箭、北方導(dǎo)航、中無人機(jī)等股跟漲。
當(dāng)前地緣政治沖突持續(xù)升級,現(xiàn)代戰(zhàn)爭中,空中力量的作用日益凸顯,使得航空裝備成為各國軍隊(duì)建設(shè)的重點(diǎn),行業(yè)技術(shù)門檻極高,涉及眾多高端技術(shù)和復(fù)雜工藝,在軍工產(chǎn)業(yè)鏈中的價值量占比較高。
銀河證券表示,短期看,全球地區(qū)局勢正進(jìn)入冷戰(zhàn)后的緊張階段,呈現(xiàn)兩大戰(zhàn)場并行、戰(zhàn)略資源爭奪白熱化、軍備競賽全面升級等特點(diǎn),對軍工行業(yè)形成內(nèi)外雙重拉動。軍貿(mào)需求將迎重大拐點(diǎn),帶動裝備總需求 “量價” 齊升,主機(jī)和關(guān)鍵分系統(tǒng)廠商顯著獲益。此外,2026年作為 “十五五”首年,主機(jī)端有望開啟新一輪備貨周期,產(chǎn)業(yè)鏈上游將率先受益,訂單端牽引最早于26年初啟動。中期看,由于商業(yè)航天和商業(yè)航空國產(chǎn)化在未來需求增長的確定性高,且兩條賽道制造端均為千億級市場,有望持續(xù)獲得市場青睞。此外,AI對發(fā)電側(cè)的強(qiáng)勁需求有望帶動燃機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)強(qiáng)勢。長期看,聚焦 2027 年建軍百年重要節(jié)點(diǎn),國防開支有望維持7%左右的較高增速,疊加新一代主戰(zhàn)裝備迭代加速和新質(zhì)戰(zhàn)斗力需求躍升,行業(yè)高景氣有望延續(xù)。
航空航天ETF(159227)緊密跟蹤國證航天指數(shù),申萬一級軍工行業(yè)占比高達(dá)98.75%,堪稱全市場“軍工純度”最高的指數(shù),覆蓋航空裝備、航天裝備、衛(wèi)星導(dǎo)航、新材料等關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié),成分股精選軍工領(lǐng)域頭部企業(yè),涵蓋大飛機(jī)研制、低空經(jīng)濟(jì)、商業(yè)航天等新興領(lǐng)域,商業(yè)航天概念權(quán)重占比高達(dá)69%。
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