4月24日A股猛料：伊朗制定軍事行動反擊方案！美股跳水油價大漲！

【國內外財經要聞/A股大盤展望】

　　猛料一：中辦、國辦印發《碳達峰碳中和綜合評價考核辦法》！

　　事件：近日，中央辦公廳、國務院辦公廳印發《碳達峰碳中和綜合評價考核辦法》，并發出通知，要求各地區各部門認真遵照執行。

　　點評：我注意到，近期高層在雙碳上大動作頻頻。首先是4月20日，國務院召開了“統籌能源安全和綠色低碳轉型，加快建設新型能源體系”主題專題會議。隨后4月22日，中辦和國辦聯合發布了《關于更高水平更高質量做好節能降碳工作的意見》。不到一天，中辦國辦就再次發布了上述考核辦法。而工信部也緊急組織開展了2026年度工業節能降碳診斷服務工作的通知。在此前的文章中，我和大家提到過，高層決定再次加碼新能源投資的幾個主要背景，包括能源安全、AI用電和與美國的能源系統之爭。可以預期的是，接下來會有密集的政策利好出臺，將扭轉此前新能源產業的產能過剩局面。將對A股市場中，包括光伏、風電、儲能等在內多個板塊構成中期支撐！

　　猛料二：伊朗針對美方及其盟友潛在軍事行動制定反擊方案！

　　事件：據伊朗法爾斯通訊社報道，鑒于外交解決受挫及對美方談判誠意的“徹底不信任”，伊朗方面已根據“對等回應”和“進攻性威懾”原則，對美方及其盟友“可能的”軍事行動制定反擊方案。

　　點評：這份反擊方案的主要內容是，若伊朗發電廠遭打擊，將使用導彈和無人機打擊以色列及地區內美國其他盟友的發電廠；若伊朗油氣基礎設施遭襲，將對以色列和美國其他盟友關鍵油氣設施實施打擊，使其油氣日產當量每天減少2500萬桶，持續一年。值得注意的是，昨晚有消息顯示，伊朗德黑蘭部分地區防空系統已啟動，但原因尚不清楚。這導致昨晚全球資本市場再次出現劇烈震蕩，其中，國際油價一度大幅沖高。美股方面，三大指數昨天盤中也同時跳水，雖然隨后跌幅快速收窄，但美股的短期上行步伐已經明顯放緩。尤其值得注意的是，昨晚中概股再次重挫，階段表現遠弱于其他美股。

　　大盤預判：從美股走勢上看，連續反彈后，近期上行步伐已開始放緩。如果亞太市場跟隨美股運行，接下來一段時間也可能會從上行趨勢，轉入震蕩結構。由于目前A股不具備獨立于全球股市走強的韌性，所以A股同步震蕩的概率也將增加。從技術形態上看，大盤震蕩調整時有兩道較強的支撐位，第一道是60日線，第二道是20日線。短期內即便能跌破60日線，多半也能在20日線之上企穩，下跌空間不會太大。

　　【行業/板塊/題材概念消息點評】

　　猛料三：特斯拉官宣第三代機器人時間表！年中亮相、今夏投產！

　　事件：昨日，特斯拉官方發文稱，特斯拉第三代人形機器人Optimus V3（擎天柱第三代）預計年中亮相，2026年7-8月啟動正式投產，產品測試穩步推進，預計2027年投入外部場景應用。

　　點評：該消息利好人形機器人板塊。據特斯拉官方之前釋出的信息，Optimus V3是一款通用人形機器人，通過觀察人類行為即可學習新技能，可通過演示、口頭描述、展示視頻讓機器人執行任務，預計年產百萬臺，是特斯拉第一款走向量產的機器人。對此，有業內機構表示，2026年是人形機器人0-1兌現的重要節點，在這個階段，龍頭公司供應鏈、技術都會趨于收斂。全球將會邁入機器人“軍備競賽”。A股市場方面，機器人一直是科技股中各路資金關注的焦點。不過最近半年以來，板塊指數一直在震蕩，和前期累計漲幅過大有關。

　　持續周期：中線

　　爆發力度：★★★

　　板塊資金面：過去1個月以來，機器人板塊內有5家公司被主力機構大幅加倉。機構買入時間點基本都在4月之后，說明主力機構已經開始重新回流機器人板塊。因此，現在是中期潛伏機器人板塊的較佳時間窗。

　　板塊技術面：機器人板塊指數中期表現弱于A股大盤，短期走勢基本與大盤持平。昨天板塊指數出現隨盤調整，回撤到10日線支撐位附近有止跌跡象。只要不破10日線，短期上行趨勢就不會被破壞。

　　相關公司（包括但不限于）：三聯鍛造（001282）、美湖股份（603319）、拓斯達（300607）、萬向錢潮（000559）等。

　　猛料四：腦機接口收費標準來了！行業加速商業化！

　　事件：國家醫保局近日表示，目前，我國多數省份已為腦機接口相關價格項目制定政府指導價，其中侵入式腦機接口置入費價格集中在6000至6600元/次，非侵入式腦機接口適配費價格集中在960元左右，有效穩定創新企業市場回報預期。

　　點評：該消息利好腦機接口板塊。近期腦機接口相關政策利好較為密集，除了醫保局外，上海和廣東都印發了相關產業政策行動方案。對此，有業內機構表示，在強而有力的政策驅動及監管批準、臨床規模化、高度集中的資本關注以及持續的技術突破共同推動下，中國腦機接口產業已進入高速發展軌道，并在特定細分領域展現出全球競爭力。全球腦機接口市場規模2025年約26億美元，潛力巨大。A股市場方面，腦機接口由于尚未形成大規模商用，所以各路資金的關注度始終不高，往往在市場環境極佳的時候才會出現連續上漲。

　　持續周期：短線

　　爆發力度：★★★

　　板塊資金面：過去1個月以來，機構和游資都沒有加倉過腦機接口板塊。這是因為在存量資金博弈的背景下，主力資金更傾向于將有限的資金投入業績處于兌現期中的板塊。

　　板塊技術面：腦機接口板塊指數中短期表現均弱于A股大盤。短期來看，板塊指數還在20日線和60日線之間區間震蕩，短期內暫時不會做出方向選擇。不過由于中期滯漲嚴重，所以短期跌幅也不會太大。

　　相關公司（包括但不限于）：創新醫療（002173）、愛朋醫療（300753）、三博腦科（301293）、誠益通（300430）等。

　　猛料五：價格飆漲疊加政策大力支持！算力租賃進入量價齊升高景氣周期！

　　事件：工信部近日表示，將從“點、鏈、網、面”統籌推進算力產業高質量發展。圍繞普惠算力賦能中小企業、算電協同等重點工作持續發力，算力產業發展呈現良好態勢。

　　點評：該消息利好算力租賃板塊。最新數據顯示，H100一年期GPU租賃合同價格從2025年10月的低點飆升至2026年3月的每GPU每小時2.35美元，漲幅近40%。對此，有基金經理表示，H100租賃價格在2026年初的飆升，核心驅動力在于算力供需的極度失衡，大模型的推理需求爆炸式增長，疊加企業級AI應用的規模化落地，使得開發者不得不競價爭奪存量的H100資源。A股市場方面，算力租賃是近期市場核心主線熱點，交投活躍度始終處于較高水平！

　　持續周期：中線

　　爆發力度：★★★★

　　板塊資金面：過去1個月以來，算力租賃板塊因行業景氣度大幅升溫，板塊內有16家公司被主力機構大幅加倉，是近期機構買入較多的板塊之一。

　　板塊技術面：算力租賃板塊指數中期表現弱于A股大盤。由于板塊指數滯漲較為明顯，短期已經有超越大盤的跡象。昨天板塊指數出現沖高回落，創出階段新高，有突破前期大級別箱體平臺的跡象。

　　相關公司（包括但不限于）：美利云（000815）、潤建股份（002929）、平治信息（300571）、光環新網（300383）等。

　　【龍虎榜/游資/主力機構調倉分析】

　　游資大佬重點狙擊：深南東路：凈買入百川股份（化工）2.6億、西藏珠峰（有色金屬）1026萬；炒股養家：凈買入旗天科技（AI應用）1510萬、中源家居（家居用品）1436萬；思明南路：凈買入通達電氣（汽車零部件+無人駕駛）1169萬；玉蘭路：凈買入大普微（存儲芯片）2831萬；瑞鶴仙：凈買入怡達股份（化工）1769萬。

　　游資大佬整體調倉：前一交易日游資凈買入超過1000萬的個股7只，凈賣出超過1000萬的個股0只。

　　游資大佬板塊調倉：中幅加倉化工，小幅加倉存儲芯片、有色金屬、AI應用、家居用品、汽車零部件和無人駕駛。

　　機構資金單日買入（1000萬+）：大族激光002008，PCB+光纖，1家機構買入3家機構賣出，機構凈買入17669.66萬，是昨日機構買入最多的個股。泰金新能688813，PCB，1家機構買入11006.74萬占比12.84%，是昨日機構買入占比最多的個股。

　　機構資金10日內連續買入（1000萬+）：大族激光002008，光纖+PCB，4月16日-4月23日，機構資金2次凈買入，4月23日凈買入17669.66萬，機構買入量較之前小幅增加。有研復材688811，商業航天，4月22日-4月23日，機構資金2次凈買入，4月23日凈買入1151.22萬，機構買入量較之前大幅減少。

　　機構資金整體動向分析：前一交易日機構凈買入超過1000萬的個股12只，凈賣出超過1000萬的個股17只。機構席位買盤微幅釋放，賣盤小幅釋放。由于賣盤釋放更多，機構資金從周二小幅凈流出，轉為中幅凈流出，表明主力機構連續逢高減倉。

　　機構資金板塊流向分析：主線熱點中（近期機構主攻方向），只有鋰電池1個板塊被小幅加倉。CPO連續兩日被中幅減倉，化工被小幅減倉。其他主線熱點機構減倉不多。

　　非主線熱點中（近期機構少量參與方向），醫療器械、電子化學品、汽車零部件、裝修裝飾、金屬新材料、先進封裝和重組被小幅加倉。有色金屬、光纖光纜被中幅減倉，消費電子、通用設備、軍工、教育、兩輪車、AI應用被小幅減倉。

　　總體來看，周三機構和游資操作方向出現分歧。機構買盤與賣盤同時釋放，但賣盤釋放更多，凈流出資金量增加。游資買盤不變，賣盤降低極低水平，凈流入資金量有所增加。從板塊資金流向上看，機構和游資在主線熱點方面，仍然沒有形成合力。機構小幅加倉了鋰電池，中幅減倉了CPO，小幅減倉了化工。游資則小幅加倉了商業航天。由于機構和游資并未大幅向其他板塊調倉，所以短期內暫時不會有新主線熱點頂上來。