周末的幾個大瓜

第一個大瓜和稀有金屬出口有關，最近廣西有個高關落馬，根據hk那邊媒體的報道，落馬的原因可能和hk查獲的銻錠走私案有關。

查了一下，銻屬于稀有金屬，而且世界上大部分礦山都在我們國家（超過一半），其次就是俄羅斯和塔吉克斯坦、緬甸等地區。這種金屬和稀土一樣可以用來卡西方的脖子。

這種金屬是導彈彈頭彈藥和紅外探測儀關聯性原材料。

這幾年過年對這塊的出口管制趨嚴，國際上銻的價格由之前的一萬左右一噸漲到現在五六萬一噸。

隨著價格的大漲，這兩年民間走私猖獗，主要通過緬甸進行轉口貿易，今年以來緬甸成了日本銻錠的主要供應國。

銻錠走私這個case爆發以后上下游都在整頓，估計價格可能還得被猛炒一波。

金屬銻概念股主要有華鈺礦業，目前這家公司國內控制著19萬噸的資源量，塔吉克斯坦控制了26噸的銻礦，另外的湖南黃金和華錫有色也有少量資源。

第二個大瓜，美國被評級機構穆迪下調了評級至 Aa1，之前是Aaa。

其實，早在2011年和2023年美國的信用評級分別被標普和惠譽下調過。

第一次被下調評級后美股反應比較大，當時恰逢歐債危機，市場避險情緒濃厚，標普下調美國信用評級后標普500單日下跌5%。

2023年惠譽下調美國信用評級后納指小幅波動。

不過，隨后的幾個月美股都修復了下調評級后的跌幅。

這次惠譽下調美國信用評級發生在美國時間盤后，消息出來后跟蹤美股納斯達克的ETF下跌1%多一點，10年期美債收益率跳升1%左右。

根據邊際遞減效應，這次下調評級對美股的影響估計不會像之前那兩次那么大，如果有的話估計會先影響到美債收益率大漲，隨后才影響美股本身。

第三個瓜，是公務接待禁止上煙酒，直接影響就是茅臺了。

現在白酒不行，政測面只是一方面，更重要的是宏觀層面拉胯。

前幾天跟個朋友聊天說，媽咪也業務量是不是經濟景氣度的先行指標，我想了想媽咪只能屬于滯后性指標，因為老板們賺了錢才會去消費，等媽咪們都忙起來的時候經濟已經起來了。

真正的先行指標是白酒，白酒它代表的是企業家業務擴張的意愿，春江水暖鴨先知，當老板們發現喝酒可以擴張業務的時候，說明喝酒有效，經濟則很可能抬頭。

而媽咪忙起來的時候，只能說明該賺到錢的老板已經賺到錢了。

今晚就這樣。