這個(gè)端午不太平

這個(gè)端午烏克蘭偷偷干了一票大的——對(duì)俄羅斯實(shí)施了特種作戰(zhàn)

據(jù)烏克蘭消息說是炸毀了40多架俄羅斯了A-50預(yù)警機(jī)、圖-95戰(zhàn)略轟炸機(jī)以及圖-22M3戰(zhàn)略轟炸機(jī)等關(guān)鍵機(jī)型！美官員：白宮未提前獲悉。

這一事件已被世界軍迷稱為“俄羅斯珍珠港”。

從該作戰(zhàn)方式我們可以看到，無人機(jī)+星鏈+AI，未來必將主導(dǎo)戰(zhàn)爭(zhēng)。俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)，已經(jīng)把無人機(jī)的戰(zhàn)法運(yùn)用到了極致。

圖中就是先用模型進(jìn)行無人機(jī)的AI訓(xùn)練

另外昨天俄方還公布一則消息說，有兩座橋梁被炸毀，而且橋梁被炸時(shí)剛好有軍列通過，導(dǎo)致火車脫軌，造成至少七人死亡，30人受傷。這兩座被炸毀的橋梁一座位于庫(kù)爾斯克，另一座則位于布良斯克，均靠近烏克蘭邊境州。按照俄方的說法，兩座大橋均毀于恐怖襲擊，即烏軍所為。

24小時(shí)不到，俄羅斯本土兩座橋梁被炸毀，4座機(jī)場(chǎng)被襲，俄烏談判已陷入僵局，甚至有破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。特朗普原本想聯(lián)俄制華，但這一戰(zhàn)略基本宣告破產(chǎn)。美俄和解短期內(nèi)不可能實(shí)現(xiàn)，特朗普對(duì)調(diào)和俄烏也逐漸喪失耐心，意味著俄烏和談?wù)陂_倒車，雙方未走向和平，而是重回戰(zhàn)爭(zhēng)。

隨著地緣避險(xiǎn)情緒再度升溫，今天黃金市場(chǎng)高開高走，一度上漲逾至3354.61美元

黃金作為傳統(tǒng)的避險(xiǎn)資產(chǎn)，只要地緣政治緊張局勢(shì)得不到根本性的緩解，黃金就隨時(shí)有因避險(xiǎn)需求而上漲的動(dòng)力 。

本來，今天（6月2日）俄羅斯與烏克蘭將在土耳其伊斯坦布爾舉行自2022年以來的第二輪直接談判。盡管此次會(huì)談被視為緩和沖突的重要契機(jī)，但現(xiàn)在烏克蘭弄了這么一出，短期內(nèi)達(dá)成全面停火協(xié)議基本上不可能了。因此，金價(jià)可能維持高位震蕩，甚至因沖突升級(jí)預(yù)期而進(jìn)一步走強(qiáng)。

除地緣風(fēng)險(xiǎn)外，宏觀面也為金價(jià)提供支撐。最新數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)4月核心PCE物價(jià)指數(shù)同比僅升2.1%，低于預(yù)期，強(qiáng)化了市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)9月降息的預(yù)期，利率期貨顯示降息概率已升至87%。

中美經(jīng)貿(mào)關(guān)系再生波折，5月日內(nèi)瓦會(huì)談后，雙方曾約定互降91%關(guān)稅并暫停部分貿(mào)易限制，但美方6月卻新增AI芯片出口管制、停止EDA軟件銷售等措施。中方指出美方此舉違背共識(shí)，美方卻倒打一耙指責(zé)中方，其說法與事實(shí)嚴(yán)重不符。

關(guān)于特朗普對(duì)非美國(guó)產(chǎn)的Apple加征25%關(guān)稅的事，又有新爆料了，據(jù)說是因?yàn)槔蠋?kù)克沒有隨駕東征，中東之行缺席，本來trump可能會(huì)拿到更大的訂單。如果只是因此，對(duì)蘋果來說拖一拖可能就過去了，那如果是Trump老板的MEGA計(jì)劃，那就要吃掉這25%。老庫(kù)克看看我們中國(guó)就知道了，在中國(guó)生產(chǎn)了iPhone之后，大中華區(qū)是繼美洲和歐洲之后最大的市場(chǎng)。對(duì)庫(kù)克而言如今的印度只是復(fù)制中國(guó)模式而已，而且重要的是印度市場(chǎng)才剛剛開始，怎么舍得放棄。

所以俄烏和中東都是特朗普政府上臺(tái)之后，全力要解決的問題，但截至目前，這兩個(gè)地方的局勢(shì)不但沒有緩和，反而有惡化的趨勢(shì)。在這種背景之下，特朗普自身的策略也將成為一種不確定性。

笑死，最近“TACO交易”也開始在海外金融圈興起，所謂 TACO 就是指Trump Always Chickens Out（特朗普總是臨陣退縮）。從最早的加墨關(guān)稅、到 4 月震驚全球的“對(duì)等關(guān)稅”、到近期的美歐關(guān)稅，懂王都經(jīng)歷了 Chickens Out 的過程……據(jù)說他回去后就把自己的團(tuán)隊(duì)都罵了一頓，怪他們沒有提前告知taco這個(gè)梗在流行這件事，他堅(jiān)持忽高忽低的要價(jià)是談判技巧，如果一點(diǎn)點(diǎn)加稅其他國(guó)家根本不會(huì)屈服。

因此TACO背后的邏輯就是：每當(dāng)特朗普發(fā)布利空消息時(shí)大膽買，因?yàn)檫^幾天特朗普一定會(huì)臨陣退縮，到時(shí)候股價(jià)反彈后賣出盈利。因?yàn)檫B續(xù)應(yīng)驗(yàn)了幾次，現(xiàn)在信奉taco交易的人越來越多，這個(gè)梗也就越來越有名。

隨著類似模式多次上演，市場(chǎng)形成 “條件反射”。例如，4.2日宣布貿(mào)易戰(zhàn)后，4.7日標(biāo)普500就已經(jīng)回撤到4835點(diǎn)，而5周時(shí)間就收復(fù)了所有跌幅（最大反彈幅度23%），歐洲市場(chǎng)同樣走勢(shì)。

5 月 25 日將歐盟關(guān)稅推遲至 7 月 9 日，市場(chǎng)立即反彈。美股在 27 日復(fù)市后集體大漲，標(biāo)普 500 指數(shù)上漲 2.05%，美元指數(shù)反彈超 0.6%。投資者在市場(chǎng)回升后賣出，完成 “暴跌 - 反彈” 的套利循環(huán)。

包括后來他對(duì)醫(yī)藥股喊話要求“全球最低價(jià)”，都如出一轍。這種反復(fù)使得投資者無需等待政策實(shí)際落地，僅憑預(yù)期即可提前布局。

回想一些私募未來會(huì)不會(huì)出個(gè)Taco trade strategy策略基金，也真不好說。

了解TACO后，下次特朗普再發(fā)動(dòng)關(guān)稅戰(zhàn)之類的利空消息時(shí)，不要太害怕了，甚至可以將其看作一個(gè)賺錢機(jī)會(huì)。危機(jī)，悲觀的人只看到危，樂觀的人可以看到危險(xiǎn)背后的機(jī)遇。

如果想套利的話：可以這么操作，當(dāng)特朗普宣布加稅時(shí)，直接買入科技、制造業(yè)等受沖擊較大的板塊股票，待政策緩和后賣出。例如，5 月 23 日關(guān)稅消息發(fā)布后，特斯拉、波音等跨國(guó)企業(yè)股價(jià)下跌，但 27 日反彈超 3%。或者通過標(biāo)普 500 ETF或納指 ETF捕捉市場(chǎng)整體反彈。

不過嘛也要小心，懂王急于想要重新證明自己的強(qiáng)硬，可能在近期又重拳出擊而不慫了，因?yàn)閯e人也都知道他脾氣，他再不強(qiáng)硬點(diǎn)，以后真沒法談了。

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