大奇跡日！利好信號來了！

市場強勢反彈，滬指收回3900點，距離向上突破僅一步之遙。

大家發現了一個重磅利好：央行開始播放《美國隊長》電影了。

根據以往經驗，市場把它解讀為中國釋放善意的標志，今天沖散了前幾天稀土和100%關稅帶來的 情緒低壓。

雖然市場情緒釋放了，但是市場仍然處于區間震蕩，從圖形、驅動等因素看，并沒有向上的趨勢，所以大家的操作還是：高拋低吸。

因此，如果漲太高，短期內大概率還會面臨拋壓，除非十五五規劃或X中會議釋放利好。

現在有一個利好是：港股也企穩了。在重要事件之前，這是最重磅利好。

什么意思呢？短期市場下有底，上有頂，但是向上突破的因素、時間點越來越近了。

接下來市場主線可能有兩個（杠鈴策略，左手紅利，右手成長）：

一個是資源類，金銀銅鋁煤炭稀土，以及大金融類等等；

有恐高情緒嘛，那就買點股息率高的股票。

另一個，有業績支撐、且彈性大的算力板塊分支。

海外Ai基建浪潮時不時傳出消息，只要有訂單預期在，國內企業就有業績預期。25年、26年、甚至27年的業績，都能算的明明白白。

業績100%的增速，你怕什么？而且這些技術還是人類社會大勢所趨。

1、資源類，今天黃金板塊繼續大漲。

權益市場投資者，需要對黃金重新認知，定價邏輯變了，黃金價格脫離了之前的利率錨，現在需要價值重估。

黃金估值邏輯詳見《》、《》、白銀的邏輯《》

從月度數據看，黃金股的彈性是黃金期貨價格的2.8-4倍。也就是說，金價上漲10%，黃金股得上漲30%。

很明顯，無論是之前黃金大漲，還是現在黃金大漲，股票投資者只是簡單的膝跳反應，等真正認知到了黃金價格估值變了之后，黃金股的估值也會往上拉。

因此，從持倉超過3個月期限看，黃金股上漲有堅實的邏輯基礎。

但是，今天市場表現看，雖然板塊整體表現不錯，但是并不是普漲狀態，板塊內部也有所分化，且非主流股拉動。

這說明，股票投資者想買黃金股，但是覺得漲多了而不敢買，他們并沒有真正認識到金價邏輯已經重估了。

我們的觀點是，埋伏資源類股票，無論從賠率還是勝率，都已經比較劃算了，代價無非是犧牲一點兒時間而已。

2、Ai電源，午后強勢拉升。

昨天有一個催化是，英偉達發布《800VDC架構》白皮書，明確SST+中壓整流器為下一代AI基礎設施方案。

京泉華率先漲停，午后消息發酵，中恒電氣、金盤科技、四方股份漲停，麥格米特大漲，帶動整個AI電源板塊大漲。

從市場特征上來看，今天雖然定了技術路線SST+中壓整流器，但是市場炒的既有細分技術邏輯，像中恒電氣、四方股份等；又有客戶邏輯，比如京泉華、金盤科技等等。

今天AI電源上漲甚至帶動之前的熱門板塊PCB大漲。

ai電源大漲之后，賣方段子就相繼出來了，人氣很旺。

我們如何看這個板塊呢？

它跟機器人、液冷等AI基建分支類似，今年業績也都很難放量，但是明后兩年的預期很足。

所以，如果炒Ai基建的話，ai電源可能會走一波趨勢。

3、人形機器人，三花智控漲停。

今日市場傳聞特斯拉向三花下了6.85億美元靈巧手訂單，但是大家一追蹤外媒的信源發現是東財股吧。

也就是說，這個消息可能是假消息。

但是，即便如此，三花智控開板后又封漲停了，說明今天的市場還是認可的。

其中，章盟主今天卻砸進去了6.8個億，估計大家會從對訂單的關注，轉向對產業進展的關注，而產業進展是真的。

最新消息是，美國貝森特又釋放鷹派信號，說一些挑釁的話。雖然大家都知道雙方斗爭不會結束，但是這會直接影響市場情緒。

貝森特的話講完后，美國市場就回撤了，但隨后又反彈了回去，估計影響不大。

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