最近看到不少公司披露業績相關公告,A股已有上百家公司發布2025年業績預告或快報,其中有22家全年凈利超過10億元,19家凈利實現翻倍增長,還有幾家頭部企業凈利突破百億。這些數據看起來亮眼,但很多人實際操作時卻覺得行情折騰,拿不住合適的標的,總踩不上節奏。
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其實行情的折騰背后有清晰的邏輯,只要找對方法就能看清本質,不用再被表面波動牽著走。
一、行情折騰的核心邏輯
之前有個同事,看著市場反復震蕩,剛拿的標的剛有起色就出手,結果出手后沒多久就快速走高,幾次下來心態都受影響。這不是個例,現在市場里獲利盤比之前多很多,機構大資金每一次推動標的走高,都會面臨獲利盤的拋壓,所以他們會通過反復震蕩的方式,篩選真正堅定的參與者。
就拿之前的一只傳媒股來說,從階段性低位到創下新高的30個交易日里,只有7天是明顯走高的,其余時間都在震蕩調整,還中途發布過業績同比回落的公告,不少人嚇得趕緊離場,結果沒多久就出現大幅走高的情況。 看圖1:
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這種走勢會讓人覺得節奏完全踏不上,剛發現機會就進入震蕩,剛離場就迎來走高,時間長了很容易心態失衡。但實際上,這些震蕩都是有跡可循的,用量化大數據就能拆解背后的本質。
二、量化數據拆解震蕩本質
很多人只看表面的價格波動,卻忽略了背后的資金行為。其實早就有成熟的量化大數據工具,能把所有交易行為數據保存下來,通過模型計算后,呈現出不同資金的交易特征,幫我們看清真實的市場狀態。 看圖2:
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圖中橙色柱體就是「機構庫存」數據,代表機構大資金的活躍情況。這個數據是從交易行為中提取的,和普通的資金流入流出數據完全不同,只看機構有沒有積極參與交易。把K線漲跌隱藏后,能清晰看到,不管價格怎么震蕩,「機構庫存」數據一直存在,說明機構大資金根本沒有撤離,只是在通過震蕩篩選參與者。
三、機構行為的隱形信號
有的朋友會問,為什么「機構庫存」數據不是從低位就開始顯現?其實量化大數據對機構行為的跟蹤是全方位的,除了「機構庫存」,還有「定級分區」數據,能對機構行為的活躍等級進行分類。 看圖3:
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圖中的橙色線段就是「定級分區」數據里的二級狀態,也就是隱身狀態,說明機構大資金早就在悄悄參與這只標的,不是突然才進場的。如果沒有長期的參與,也不會有后續的快速走高。看懂這些隱形信號,就不會再被表面的震蕩和利空消息影響判斷。
四、用數據建立投資底氣
現在市場信息繁雜,波動也大,靠主觀感覺很容易踩錯節奏,甚至被情緒左右做出錯誤決策。量化大數據的核心價值,就是用客觀的數據替代主觀判斷,幫我們突破信息繭房,看清市場的真實狀態。
不用再為行情的反復焦慮,也不用為踏空而懊惱,只要掌握了正確的工具和方法,就能更從容地面對市場變化,建立可持續的投資底氣。
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