糧食安全戰(zhàn)略加碼，農(nóng)業(yè)種植板塊逆周期領(lǐng)漲！后市聚焦政策落地

隨著美聯(lián)儲1月份的“不降息”發(fā)布后，金融市場出現(xiàn)巨震，金融巨鱷對于后市的看法有明顯分歧，黃金、白銀等大宗商品也出現(xiàn)了明顯的大幅度震蕩，這也說明近期市場“不太平”。兩市成交量僅維持在2萬億元附近，外資機構(gòu)開始不斷“喊多”、“看好”A股市場，這也給人一種一旁吶喊自己不動手的感覺。現(xiàn)階段還是謹(jǐn)慎為上，近期市場“降溫”后，機構(gòu)和游資還是在政策預(yù)期板塊做文章，可惜的是一日游明顯，追漲就是吃面缺少合力！

騎牛看熊發(fā)現(xiàn)近期種業(yè)板塊走勢強勁、迎來大漲，核心邏輯是政策紅利、技術(shù)突破、行業(yè)格局優(yōu)化與景氣度回升形成的“四重共振”，其投資優(yōu)勢集中體現(xiàn)在確定性、成長性、防御性三大特質(zhì)上。種業(yè)作為農(nóng)業(yè)“芯片”，是國家糧食安全的戰(zhàn)略基石，當(dāng)前政策支持已從“頂層設(shè)計”全面轉(zhuǎn)向“落地執(zhí)行”，形成全鏈條護(hù)航格局，為板塊投資提供了極強的確定性保障。從政策導(dǎo)向來看，2026年中央一號文件重點部署“千億斤糧食產(chǎn)能提升行動”，目標(biāo)推動糧食單產(chǎn)提升10%以上，而優(yōu)質(zhì)種子是單產(chǎn)提升的核心抓手，直接帶動龍頭企業(yè)品種升級需求爆發(fā)。

三大指數(shù)集體低開，兩市開盤跌多漲少，題材板塊方面種業(yè)、糧食、漁業(yè)等板塊表現(xiàn)較強，貴金屬、工業(yè)金屬、黃金等板塊表現(xiàn)較差。農(nóng)業(yè)概念快速走強，農(nóng)發(fā)種業(yè)3天2板，秋樂種業(yè)漲超25%，神農(nóng)種業(yè)、北大荒等紛紛跟漲，生意社大豆基準(zhǔn)價為4468.00元/噸，與本月初相比，上漲了1.18%。此外，糧食產(chǎn)量達(dá)到了14298億斤，再創(chuàng)歷史新高。隨著種業(yè)行業(yè)從傳統(tǒng)勞動密集型向技術(shù)密集型轉(zhuǎn)型，龍頭企業(yè)從“賣種子”向“賣技術(shù)+賣服務(wù)”轉(zhuǎn)型，板塊估值體系正從傳統(tǒng)市盈率（PE）向“技術(shù)乘數(shù)+業(yè)績增速”重構(gòu)，估值提升空間廣闊。

旅游概念表現(xiàn)活躍，凱撒旅業(yè)漲停，大連圣亞、九華旅游等紛紛跟漲，日前印發(fā)的《加快培育服務(wù)消費新增長點工作方案》提出，聚焦演出服務(wù)、體育賽事服務(wù)、情緒式體驗式服務(wù)等潛力領(lǐng)域。完善旅居目的地基礎(chǔ)設(shè)施，推動存量設(shè)施提升改造。影視板塊震蕩拉升，橫店影視2連板，博納影業(yè)、江蘇有線等紛紛沖高，截至2026年1月28日，已有六部國產(chǎn)電影正式定檔于2月17日大年初一上映。2026年春節(jié)檔有效放映天數(shù)為7天，與2025年持平。該機構(gòu)預(yù)計，在保守、中性、樂觀三種情形下，2026年春節(jié)檔含服務(wù)費票房分別約為65億元、75億元和85億元。

上證指數(shù)周五低開低走，出現(xiàn)明顯的回調(diào)行情，沒有明顯的護(hù)盤走勢，看來行情仍然是“橫久必跌”的走勢。市場情緒徹底降溫之后，指數(shù)走勢才能恢復(fù)正常，但是目前看這種拉鋸短期內(nèi)難以結(jié)束，建議震蕩思路對待。午后注意上證指數(shù)能否在4100點之上穩(wěn)住。

創(chuàng)業(yè)板指數(shù)周五在下探30日線后有所反彈，不過本周連續(xù)5日出現(xiàn)跌多漲少，市場行情較差。市場的震蕩結(jié)構(gòu)未變，即盤面上始終呈現(xiàn)“監(jiān)管希望控制節(jié)奏，但是市場情緒難以按捺”的拉鋸狀態(tài)。午后注意創(chuàng)業(yè)板指數(shù)能否在3380點之上穩(wěn)住。