華爾街大佬Tepper押注AI：美光持倉激增200%，新買韓國ETF

Appaloosa Management的David Tepper在去年第四季度大舉押注人工智能相關(guān)投資，大幅增持美光科技并新建韓國股票頭寸，這兩項投資今年均表現(xiàn)強勁。

這位億萬富翁對沖基金經(jīng)理將美光科技的持倉提升至4.28億美元，增幅達200%，使這家AI系統(tǒng)關(guān)鍵內(nèi)存芯片制造商成為該基金第四大持倉，據(jù)InsiderScore數(shù)據(jù)顯示。全球內(nèi)存短缺推動美光股價今年已上漲近30%。

與此同時，Tepper新建了價值1.823億美元的iShares MSCI韓國ETF（EWY）頭寸。該ETF主要持有三星電子和SK海力士等芯片巨頭，今年已飆升34%，上周剛創(chuàng)下新高，吸引了尋求海外AI受益標的的投資者。

這些芯片相關(guān)投資的強勁表現(xiàn)與市場其他板塊形成鮮明對比。軟件股今年已大幅下挫，投資者擔(dān)憂最新AI模型將沖擊該行業(yè)依賴高收費的商業(yè)模式。

加碼押注內(nèi)存芯片

Tepper對美光科技的投資顯示出對AI基礎(chǔ)設(shè)施的強烈信心。除了將股票持倉提升至4.28億美元外，他還購買了名義價值7140萬美元的美光看漲期權(quán)。不過目前尚不清楚他是否已出售這些合約或合約到期時間。

全球內(nèi)存短缺成為推動美光股價飆升的關(guān)鍵因素。作為AI系統(tǒng)所需計算機內(nèi)存的主要生產(chǎn)商，美光直接受益于人工智能熱潮帶來的需求激增。

瞄準韓國芯片龍頭

Tepper的韓國ETF投資為其提供了對三星電子和SK海力士的敞口，這兩家公司主導(dǎo)了該ETF的持倉結(jié)構(gòu)。投資者正將目光投向海外以尋找AI產(chǎn)業(yè)鏈受益者，韓國芯片制造商因此獲得青睞。

該ETF今年的34%漲幅反映出市場對亞洲芯片制造商在AI浪潮中角色的認可。這一表現(xiàn)與美國科技股的疲軟形成對比。

其他主要持倉調(diào)整

阿里巴巴仍是Appaloosa的頭號重倉股，盡管Tepper在第四季度減持了20%。這家中國互聯(lián)網(wǎng)巨頭今年上漲6%。

Alphabet是該基金第二大持倉，Tepper將持股比例提高了約29%。但Alphabet今年表現(xiàn)落后，受到科技板塊整體壓力的拖累。

這些投資組合調(diào)整顯示Tepper正在重新配置資產(chǎn)，從傳統(tǒng)科技股轉(zhuǎn)向更直接受益于AI基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的芯片制造商。