對比2025年,今年的政府工作報告對“消費”的整體目標不變(居民消費目標漲幅依然是2%,新增就業目標也不變),繼續發行國債支持“以舊換新”(今年總金額為2500億元,去年為3000億元),同時其他方面的政策支持增多。
其中,加大財政金融協同,包括“設立1000億元財政金融協同促內需專項資金”“引導金融機構加力支持擴大內需”;服務消費新增“中小學春秋假”“職工帶薪錯峰休假”“優化入境消費環境,打造“購在中國”品牌”等;另外也計劃提高住房、就業、醫療、教育、社保方面的基礎民生保障,包括首次提出“加強初婚初育家庭住房保障”,時隔十年再次提出“深化住房公積金制度改革”;以及“居民醫保人均財政補助提高24元”“城鄉居民基礎養老金月最低標準再提高20元”等實質性補貼,為居民消費減少后顧之憂,使老百姓更加“敢消費”、“愿消費”。
關注大消費賽道相關ETF低位修復機會
食品飲料ETF(515170.SH),跟蹤中證細分食品指數,一二線白酒龍頭股權重占比超60%,目前兼具低預期+低倉位+低估值+高股息優勢;
消費ETF華夏(510630.SH),跟蹤上證主要消費行業指數,均衡覆蓋白酒、乳品、調味品、軟飲料、啤酒等消費子板塊;
食品ETF華夏(159151.SZ),跟蹤中證全指食品指數,完全不含白酒、啤酒,更聚焦乳品、調味發酵品、肉制品、休閑零食等大眾食品細分龍頭,更具剛需韌性;
可選消費ETF(562580.SH),跟蹤中證全指可選消費指數,不含吃喝,重點覆蓋汽車、家電、商貿零售等可選消費領域,受益于“兩新”國補政策延續;
旅游ETF(562510.SH),跟蹤中證細分旅游指數,專注服務消費,不含商品消費,覆蓋免稅、航空公司、酒店餐飲等細分行業;
港股通消費ETF華夏(513230.SH),跟蹤中證港股通消費主題指數,包含潮玩、金飾等新消費高彈性資產,以及運動服飾、白電等高股息標的。
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