中東干打架，全球市場跟著遭殃

昨天還在說中東會有變數(shù)，果不其 然，凌晨，以色列對伊朗發(fā)動代號“獅子的力量”空襲！

理由就是，以色列覺得伊朗擁有足夠多濃縮鈾，可以在幾天內(nèi)制造出多枚炸彈，因此需要采取行動應(yīng)解決這一個迫在眉睫的威脅，而美國后天要和伊朗第六次會談卻毫無進展，也需要一把刀子。

伊朗的核工業(yè)重鎮(zhèn)納坦茲核設(shè)施和軍事目標(biāo)，包括德黑蘭革命衛(wèi)隊總部等關(guān)鍵地點遭到以軍導(dǎo)彈轟炸。

據(jù)說這次伊朗差點被一鍋端了，高層領(lǐng)導(dǎo)人（革命衛(wèi)隊司令、武裝部隊副司令、等多名核科學(xué)家）基本上快陣亡完了。

此次被定點清除的都是伊朗軍隊真正的實權(quán)人物以及不少重要的核科學(xué)家，盤后新聞伊朗官方確認屬實，這一次的伊朗遭遇又讓人看沉默了。

照理說周五以色列襲擊伊朗前，美軍讓家屬撤離，我國大使館也風(fēng)險提醒了，新聞都說以色列可能周五襲擊，甚至連許戈財經(jīng)的讀者都知道了，這已經(jīng)相當(dāng)于明牌了吧。就是在這么多信息預(yù)警下，伊朗還能讓20多名革命衛(wèi)隊高官和核專家第一輪轟炸就掛了，但哈梅內(nèi)伊卻能安全，我就深表懷疑，咱是不是商量好了呢？前幾天俄羅斯報復(fù)烏克蘭無人機炸了戰(zhàn)略轟炸機，狂轟濫炸一通，咋就沒炸著幾個烏克蘭高官呢？

伊朗現(xiàn)在也就只能打打嘴炮

內(nèi)部的一團亂麻，根本無法組織有效反擊，只是像征性地朝以色列放飛了百來架無人機

而且還要飛7個小時。結(jié)果你猜怎么著？

以色列是真打，可惜，伊朗說大話壯膽，還抱有幻想，根本沒做準(zhǔn)備，就算做了準(zhǔn)備也被滲透成篩子。

這波暗殺讓伊朗高層人人自危，未戰(zhàn)先怯。

伊朗的前總統(tǒng)還沒有出事的時候，伊朗的立場比較強硬，跟以色列之間也有過正面交鋒，伊朗兩次打擊以色列本土，那時候的伊朗讓以色列也有所忌憚。

伊朗換了個總統(tǒng)，立馬就向西方跪了，答應(yīng)了西方提出的任何條件，

也讓西方知道現(xiàn)在的伊朗就是個軟蛋，即便跪了，西方也覺得伊朗跪的姿勢不對，

所以，以色列肆無忌憚的發(fā)動了大規(guī)模襲擊。

現(xiàn)在的伊朗新總統(tǒng)軟弱，軍隊指揮官被暗殺，軍隊士氣低落，只能任人拿捏。實在不行就先升個旗應(yīng)付一下吧

最新消息是伊朗正式退出與美國的核談判。今天全球股市下跌就是因為中東沖突升級，再這么鬧下去，又全是我們股民買單。

那這次干架對全球資本市場產(chǎn)生怎樣的影響？

今天全球股市普跌，日本、韓國、印度市場均跌近1%，A股三大指數(shù)集體調(diào)整，截至發(fā)稿，滬指、深指、創(chuàng)業(yè)板指均跌超0.6%，全市場超4000只個股下跌。今天全球一片綠，美股也難逃。

中東作為全球重要的石油產(chǎn)區(qū)，局勢的不穩(wěn)定必然對國際油價產(chǎn)生重大影響，今天國際油價大幅飆升，截至發(fā)稿，美油漲超5%，布油漲超3%。

作為全球20%石油運輸?shù)难屎硪溃魻柲酒澓{隨時可能因伊朗報復(fù)性行動關(guān)閉，之前摩根大通做過估算，油價可能飆升至每桶120-130美元。

而原油大幅上漲的情況下，于資本市場的影響是相當(dāng)不利的，因為石油危機背后往往關(guān)聯(lián)的就是通脹預(yù)期，我們都知道這些年大漂亮抗通脹有多么頭疼了，尤其是川寶天天杠鮑威爾的背后，通脹一直是個核心影響因素，更別說現(xiàn)在日本這類經(jīng)濟體其實也有很大的危機在。

所以伊朗是不可能關(guān)閉的，摩根大通認為，這“意味著‘最壞情形’的概率為7%，且油價反應(yīng)將呈指數(shù)型而非線性，供應(yīng)影響可能超過210萬桶/日的伊朗原油出口減少。”

除了原油，金價也開始大漲，風(fēng)險事件最能催生黃金的避險需求。當(dāng)?shù)鼐壵尾淮_定性飆升時，資金會涌向黃金尋求安全。金價因此獲得支撐，黃金股也展現(xiàn)出極強的業(yè)績彈性。2025年3月COMEX黃金突破3000美元/盎司就印證了這一點。

今天A股盤面來看，資金主要圍繞“以伊沖突”展開，原油、黃金、海運費漲價，采掘業(yè)、貴金屬、港口航運大漲，以色列襲擊伊朗的核設(shè)施，核污染防治概念掀起漲停潮，軍事沖突加劇，軍工、無人機等大漲，這些題材，后續(xù)會隨著沖突的加劇、緩和進行波動，當(dāng)然要我說

性價比最高的還是軍工

因為昨天印度墜機、下周巴黎軍工航展、川普的軍演、80周年抗戰(zhàn)勝利，資金現(xiàn)在確實很謹(jǐn)慎，像驚弓之鳥一樣。如果中東局勢繼續(xù)發(fā)酵，黃金、軍工這些避險板塊短期可能還會被資金炒作。

軍工必會有個二波

那么如果以色列和伊朗沖突加劇對A股會產(chǎn)生很大的影響嗎？

我覺得大概率不會。因為A股這么多年自成體系，除非海峽出現(xiàn)刀兵，否則很難對它形成大的沖擊。就像2022年的俄烏危機一樣。但是如果以伊危機加劇，原油和黃金必然還會有上漲空間。對應(yīng)的相關(guān)A股可能會有不俗的表現(xiàn)。

個人認為這次以色列和伊朗的這次干架，這個問題遠遠沒有大家想象的那么嚴(yán)重，可以說雷聲大雨點小。

主要原因就是雙方實力的差距實在太大了，就算突發(fā)沖突，一般也會在短時間內(nèi)結(jié)束，收盤以后再回頭來看，國際油價和金價已經(jīng)出現(xiàn)明顯的回落，也說明了這一點。

而且伊朗的報復(fù)行動也不敢太大。波斯貓是一個政教合一的政權(quán)，內(nèi)衣教主掌握著絕對的權(quán)利。再加上內(nèi)衣先生年紀(jì)也太大了。當(dāng)一個人至高無上又上了年紀(jì)的時候，它最想保障的應(yīng)該是自己的利益不受損失，讓自己安享晚年。這有點像晚清時期慈禧太后的想法，管你榮辱和利益如何，只要自己享受就行了。

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