漲瘋了！?|?交易

今天接待了幾個私募和上市公司的朋友，談了好久，我就簡單分享一下市場：

1、滬指高開強攻，5連陽，并創年內新高，跟之前不一樣。

之前，國家隊控盤很明顯，低位的時候，托市；高位的時候，壓盤。所以經常出現，漲指數，但沒賺錢效應，以及壓指數，砸大盤，但賺錢效應尚可。

但是，最近并沒有看見國家隊明顯壓指數的情況。

現在大家的預期有兩個：9.3前不會壓指數；以后永遠不會壓指數。

2、盤中完成調整，下午資金很強勢，期貨市場 焦煤、焦炭、多晶硅等多種商品漲停，大基建、煤炭、中字頭等股票也漲瘋了。

資金明顯從 AI、機器人、軍工等前期熱門板塊流出。

反內卷是我們一直看好的方向，也明確建議大家干光伏的上游多晶硅，因為這里業績最早兌現。

雅下水電是明牌，昨天已經漲了，今天有些票也給上車機會了，但是港股的龍頭有所回調，華新水泥和東方電氣收跌。

煤炭稍微超預期，因為煤炭行業在2017年時候已經去產能了，煤礦數量已經減少大約一半。所以，大家炒煤炭，更多是跟著反內卷情緒來。

沒想到，中午直接流傳消息，導致煤炭直線拉升。

3、上維新材10天10個20厘米，漲幅520%。

這個炒作存在極大的風險：

a.智元收購上維，不是上維收購智元。

區別在于，智元收購上維，智元的好資產，跟上維沒關系。

智元機器人所有業務，想象力、業績等等，都跟上維沒關系。

b.智元收購上維，本身是就是一種大膽的嘗試，能不能成功，還懸而未決。

現在已經有人指責這種收購，沒有考慮中小股東的“控制權”利益。

現在中小股東受益，主要來自市場因素，而不是這項收購條件本身。

如果這種收購被批準，那么以后很多人都會采取這種情況，到時候并不是每家公司股價都這樣漲，必定損害中小股東利益。

所以，現在智元收購上維，本身還有風險。

c.智元收購上維，本意就是，把智元機器人這些資產裝進上維，更便捷的資本運作。

現在問題是，智元明確表示，未來12個月內，不會往上維裝資產。而且，也不斷有消息傳出，智元要到港股IPO。

如果這樣的話，那么上維這10個20厘米，就沒有任何基礎。因為現在股價大漲的基礎是，智元把機器人業務裝進上維。

d.即便智元把機器人業務裝進上維，現在的股價也完全透支了這個預期。

沒有機器人業務，上維的市值是31億。智元機器人以及市場的估值是150億。加一起才180億。

現在上維的市值漲到194億。

也就是說，在裝機器人業務八字還沒一撇的時候，上維的市值已經把后面所有想象空間，全漲完了。

未來，只有智元通過各種監管、順利把機器人業務裝進上市公司，否則上維當下的股價就是歷史大頂。

4、最近了解到，非常多上市公司都在轉型，尤其是傳統企業。

反內卷+新產業，不少企業還是有很多想象空間的。

現在我們每周都會定期組織買方、賣方和上市公司交流，想一起玩且有實力的朋友可以加微信哈，備注：上市公司交流。