幾件大事！A股節(jié)后劍指4000點？

大家好啊！國慶長假結(jié)束，不少朋友可能還盼著開盤呢！因為假期太無聊了。

我覺得吧，還是應(yīng)該盡量多享受生活，少看盤反而有助于賺錢。

國慶期間，海外發(fā)生了不少的大事，哪些事能影響A股的行情呢？

一、流動性是關(guān)鍵

今年影響全球資本市場最主要的因素就是流動性。

流動性導(dǎo)致全球股市迭創(chuàng)新高。

所以咱們最應(yīng)該關(guān)心的是，假期中，哪些事會影響流動性。

首先，必然是美聯(lián)儲的降息預(yù)期。

假期中，美國政府關(guān)門，導(dǎo)致非農(nóng)數(shù)據(jù)都無法正常公布。

沒有數(shù)據(jù)參考，將影響美聯(lián)儲做決策。

不過，美國政府缺錢會直接減少公共開支，這對美國經(jīng)濟是利空。所以市場加大了對美聯(lián)儲降息的押注。10月降息的概率基本上是100%了。

除了美聯(lián)儲，美元的強弱也會影響非美國家的流動性。

當(dāng)下，川普依然希望美元走弱，從而解決化債的問題。

再看國內(nèi)，央行依然定調(diào)實施適度寬松的貨幣政策。

那么整體流動性是支持股市上漲的。

二、日本加了把火

國慶期間，高市將成為日本的新首相。

這個激進(jìn)和右傾的女人很可能會加大貨幣和財政寬松的程度。

昨天的文章中，我跟大家分析了日本的政策大都服務(wù)于美國。

于是，我們能觀察到，日本長債利率大幅攀升創(chuàng)歷史新高，這就使得資金從日本債市流出。

這就會增加其他資產(chǎn)的流動性。

至于誰能搶到這部分資金，就看誰的吸引力更強了。

日本的本意是要釋放日債的資金去支持美債。

不過短期來看，資金還沒有被引導(dǎo)到美債上，反而是被黃金和日本股市截胡了。

至于A股和港股能不能搶到一點肉，咱們還是讓子彈多飛一會吧。

我個人認(rèn)為，在東大向世界展示了肌肉后，資金對中國股市的看法已經(jīng)有很大改變了。

三、科技股的熱情能否持續(xù)？

為了維持美元霸權(quán)，美國不遺余力的在AI上發(fā)力。國慶期間更是沒閑著。

第一，OpenAI與韓國三星和SK海力士兩家芯片巨頭建立合作關(guān)系，一起建設(shè)星際之門；

第二，sora發(fā)布新版本，視頻生成領(lǐng)域更進(jìn)一步；

第三，英偉達(dá)和日本公司富士通達(dá)成戰(zhàn)略合作，共同開發(fā)一個深度集成的全棧式人工智能平臺；

第四，馬斯克在自己的社交平臺上上傳了一段特斯拉機器人Optimus和人類工作人員練功夫的視頻。

第五，Open AI和AMD超威半導(dǎo)體聯(lián)姻，達(dá)成戰(zhàn)略合作。

美國越是搞動作，咱們這邊炒作國產(chǎn)替代和自主可控的熱情就是越是高漲。

請注意，我用的是“炒作”。因為這確實是情緒推動的行情。現(xiàn)在很多科技股的估值已經(jīng)十分夸張了。

不過在牛市里，估值往往都不是什么大問題，所以我們很難預(yù)測股價會漲到哪里去。

行情會不會延續(xù)，主要看流動性是否繼續(xù)寬松以及監(jiān)管是否出手潑冷水。

現(xiàn)在還有一個重要的時間節(jié)點，那就是四季度開啟了。

隨著三季度落幕，機構(gòu)的考核也告一段落，機構(gòu)在科技股上的抱團(tuán)可能沒有之前那么強烈了。

這有可能會帶來暫時的風(fēng)格切換。

風(fēng)格切換往往會伴隨市場普跌，這是博弈的結(jié)果。

但只要流動性和情緒依然在，調(diào)整完后，該怎樣還是怎樣。

你看現(xiàn)在外資都紛紛調(diào)高了中國科技股的股價。

要知道，去年他們的態(tài)度可是截然相反的。

才一年時間，態(tài)度就180度轉(zhuǎn)彎了？

這很正常，本來這些機構(gòu)就是墻頭草，跌的時候看空，漲的時候看漲。

需要指出的是，漲跌并不重要，重要的是自己的投資體系。

漲并不意味著賺錢，跌也不意味著虧錢。一定要理解到這一層。

四、總結(jié)

當(dāng)下，全球都是流動性泛濫推動的行情，只要流動性保持寬松，即便遭遇調(diào)整，大趨勢還會向上。

突破4000點也只是時間問題。你看現(xiàn)在紐約黃金都突破4000美元了。還不就是錢多沒地方去造成的。

不過從博弈的角度來說，市場有可能會先調(diào)整一陣。

現(xiàn)在很多人都盼望著股市調(diào)整呢？

從這個層面來說，似乎股市又不會滿足大多數(shù)人的愿望。

哈哈，很有意思吧？

其實行情走到現(xiàn)在，咱們能發(fā)現(xiàn)，節(jié)奏很重要。

牛市里只要節(jié)奏錯一步，后面可能步步都錯。

如果你頻繁操作，節(jié)奏就必然會被打亂。

這都是經(jīng)驗啊！

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