“十五五”規(guī)劃落地，未來(lái)五年的主線已經(jīng)明牌！

十五五規(guī)劃落地，說(shuō)了很多重點(diǎn)，農(nóng)業(yè)、消費(fèi)、教育、環(huán)保、基建、科技等板塊都有被提及。

但對(duì)投資者來(lái)說(shuō)，最核心的是重點(diǎn)說(shuō)了什么。

只有找到未來(lái)五年的發(fā)展方向，才能享受到時(shí)代的紅利。

答案已經(jīng)給大家找好：科技以及科技加持的高端制造。

昨天大大的講話中出現(xiàn)了兩個(gè)強(qiáng)調(diào)：破除瓶頸、補(bǔ)齊短板；高水平科技自立自強(qiáng)。

熊貓眼理解這兩個(gè)強(qiáng)調(diào)其實(shí)說(shuō)的是一個(gè)問(wèn)題。

我們的瓶頸、短板是什么，不是基建、也不是基礎(chǔ)制造業(yè)，只能是科技以及科技加持的高端制造，其中包括新增強(qiáng)調(diào)的“航天強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略目標(biāo)”。

這一點(diǎn)科技部今天做了解釋：科技部提出要持續(xù)加強(qiáng)人工智能頂層設(shè)計(jì)和體系化部署，具體方向是模型算法、高端算力芯片、人工智能+。

同時(shí)另外一個(gè)強(qiáng)調(diào)中的高科技自立自強(qiáng)更是說(shuō)的很直白，要瞄準(zhǔn)世界科技最前沿，做產(chǎn)業(yè)升級(jí)。

這一塊是發(fā)改委做的解答。

發(fā)改委對(duì)打造新興支柱產(chǎn)業(yè)，加快新能源、新材料、航空航天、低空經(jīng)濟(jì)等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展，將催生數(shù)個(gè)萬(wàn)億元級(jí)甚至更大規(guī)模的市場(chǎng)。

《建議》還提出前瞻布局未來(lái)產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)量子科技、生物制造、氫能和核聚變能、腦機(jī)接口、具身智能、第六代移動(dòng)通信等成為新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。

對(duì)應(yīng)到今天的盤面上就是科技全線反彈，上證指數(shù)沖破3900后，再創(chuàng)近十年新高，雙創(chuàng)漲幅也在3%以上，大盤明顯放量。

人工智能方向的通信、存儲(chǔ)、算力等方向強(qiáng)勢(shì)回歸，航空航天方向也是批量漲停。

前期下車躲避的小伙伴可以找機(jī)會(huì)慢慢上，倉(cāng)位重的可以等等再加倉(cāng)，可以樂(lè)觀但沒(méi)到完全樂(lè)觀的時(shí)候，謹(jǐn)慎追高。

因?yàn)槭碌字斑€有兩件大事沒(méi)出結(jié)果：中美貿(mào)易談判、上市公司三季報(bào)披露。

場(chǎng)外實(shí)盤思考

該實(shí)盤是穩(wěn)健投資風(fēng)格，追求的是長(zhǎng)期確定性的投資機(jī)會(huì)，鑒于貿(mào)易黑天鵝的沖擊，我們上周三把20%的恒生科技的倉(cāng)位全部做了短期止盈，減了10%的人工智能。

目前實(shí)盤持倉(cāng)如下：

進(jìn)攻端:人工智能+創(chuàng)業(yè)板

人工智能方向，我們從六月份開(kāi)始加倉(cāng)入場(chǎng)，完整吃到了這輪漲幅，基金最高漲幅超過(guò)60%，為了鎖定收益，本次減了10%，接下來(lái)加倉(cāng)方向的話，我們這次可能會(huì)選擇存儲(chǔ)+算力。

創(chuàng)業(yè)板的持倉(cāng)，一直處于成本線附近，沒(méi)找到比較好的加倉(cāng)機(jī)會(huì)，如果實(shí)在等不到，會(huì)在月底左右進(jìn)行分批加倉(cāng)。

邏輯就是，創(chuàng)業(yè)板是目前主線中估值相對(duì)低的，而且權(quán)重板塊有支撐——新能源（反內(nèi)卷）+醫(yī)藥（創(chuàng)新藥業(yè)績(jī)迎來(lái)拐點(diǎn)）+通信（受益于國(guó)外人工智能映射且業(yè)績(jī)強(qiáng)）。

防守端：

港股銀行，我們對(duì)紅利方向的布局是基于長(zhǎng)期邏輯，近期股市調(diào)整銀行板塊很好的起到了對(duì)沖作用。

白酒，本周表現(xiàn)比較疲軟，我們從上周開(kāi)始提醒大家可以做短線的撤離，本周三專門發(fā)文，提示大家短期內(nèi)白酒還有進(jìn)一步下跌的風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)榘拙迫径鹊呢?cái)報(bào)不會(huì)很好看。

由于一直在我們的成本線附近震蕩，減倉(cāng)的動(dòng)力不是很強(qiáng)，看看11月份利空出盡后能否有一波不錯(cuò)的反彈，如果沒(méi)有我們就要把這部分倉(cāng)位轉(zhuǎn)移到紅利上面。

實(shí)盤獲取路徑

場(chǎng)外基金實(shí)盤持倉(cāng)細(xì)節(jié)：（建倉(cāng)中）

持倉(cāng)詳情大家可以去理財(cái)通上搜“派克斯研究院”進(jìn)行獲取。

該組合是穩(wěn)健型風(fēng)格，第一目前是賺錢，第二目標(biāo)才是賺更多的錢，追求的是長(zhǎng)期穩(wěn)健回報(bào)，持有體驗(yàn)比較好，通過(guò)優(yōu)選好基來(lái)穿越牛熊。

目前已經(jīng)完成倉(cāng)位布局（第一批本金為10萬(wàn)），分別是45%的底倉(cāng)（
15%港股銀行、30%白酒）+25%的行業(yè)基金（人工智能+創(chuàng)業(yè)板）。

場(chǎng)內(nèi)ETF基金實(shí)盤持倉(cāng)細(xì)節(jié)：

我們跟投的是由華寶證券主理的“派克施靈活配置組合”。

這個(gè)產(chǎn)品以短線操作為核心，根據(jù)行業(yè)景氣度來(lái)?yè)駮r(shí)配置場(chǎng)內(nèi)ETF基金，高風(fēng)險(xiǎn)高波動(dòng)，適合風(fēng)險(xiǎn)偏好較高的成熟投資者。

目前持倉(cāng)為：30%金融科技ETF+70%香港證券ETF（本金100萬(wàn)）。

操作路徑：華寶智投首頁(yè)點(diǎn)擊【投顧服務(wù)】，搜索【派克施靈活配置組合】，在【最新調(diào)倉(cāng)】處跟上操作。

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P I C U S

派克斯研究院

派克斯為啄木鳥(niǎo)的音譯，我們是一家獨(dú)立基金投資服務(wù)機(jī)構(gòu)，運(yùn)用深度數(shù)據(jù)及獨(dú)家資源，通過(guò)對(duì)基金產(chǎn)品、基金公司，行業(yè)賽道和投資者行為的研究，為用戶找出投資痛點(diǎn)，提供專業(yè)配置及交易建議，篩選好基金，構(gòu)建優(yōu)質(zhì)組合，最終實(shí)現(xiàn)多賺錢少虧錢的目標(biāo)。

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