A股：縮量上漲，重回4000點！三大方向出爐，周五怎么走？

跟上前瞻邏輯，成就投資勝局！

今天的行情有一些變化，但是依然沒有跳脫“防守”的主旋律，天天說防守，也不知道大家防了沒有？

我一直在說要“左手防御，右手進攻”，先看最近天天說的防御，重點給出了煤炭和鋼鐵，今天，煤炭略弱，但鋼鐵還可以，譬如華菱和寶鋼是領漲的。

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再比如新能源方向的通威也還在延續(xù)上漲，電池的洗霸還不錯。傳統(tǒng)行業(yè)和新能源當下都算是不錯的防守方向，符合我們的預期，注意，這些方向都還沒有加速，在我看來，至少下個月的經(jīng)濟會議之前，只能用邊防邊打的“杠鈴策略”！

今天的行情充分詮釋了什么叫作防守+進攻，但是，進攻的節(jié)奏和欲望并不算強，至少個股層面不夠，我常說“指數(shù)漲幅夠了，但個股漲家數(shù)不夠”，今天就很典型，但今天的水溫很高，全A達到61度，滬深300達到71度，創(chuàng)業(yè)板61度，這就是為什么個股不太理想的原因，因為滬深300更強，說白了，這是汪同學的功勞。

個股層面下跌的數(shù)量也達到2388家，只不過虧錢效應不重，但賺錢效應也不強，那么回到指數(shù)上，這就是汪同學有意帶出來的節(jié)奏，好在今天有量，不然就難看了，也好在今天銀行回落了，不然又是昨天那局面。

繼續(xù)輕指數(shù)重結構，倉位控制在5-7成即可！

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今天的情緒在哪兒？全天要看半導體，尤其是AI芯片，也就是真正的硬科技，午盤要看機器人，剛好我下午在內部小圈解釋過機器人為什么午后沖出來。

芯片產(chǎn)業(yè)和機器人走強本就在預期之內，里頭有個很重要的邏輯，即從三季報披露以來，科技線的調整幅度整體都在20%以上，機器人調的更多，這種狀態(tài)下需要一個點，那就是越跌越縮量，回到本輪上漲行情的最低量附近，基本就調整到位了，芯片和機器人其實就基本滿足這個狀態(tài)了。

尤其是AI芯片的核心品種，今天寒武紀和海光都是大漲的，我們從去年五月份就開始跟蹤AI芯片基本面的變化！

數(shù)據(jù)方面，個股整體狀態(tài)差了點，真是不太好玩，個股上漲家數(shù)太弱了，從數(shù)據(jù)的角度看，今天唯一強勢的，其實是成交重回兩萬億。

說到這里，我得衍生一下了，從我的視角去看現(xiàn)在的A股，這兩個交易日的走勢像極了8月初，這個時候弱勢出現(xiàn)連續(xù)的縮量上攻，我一點都不會驚訝，因為現(xiàn)在最大的阻力區(qū)間，其實就在4000-5178點之間，有很多被套了10年的人，你得摸到他的成本，他才可能會患得患失的交出籌碼，這個位置沒在怕的。

記住一點，不要去追妖股，熱門股，什么馬字輩、海南封關、福建板塊，雖然可能還會繼續(xù)漲，但這些都跟你沒關系！

跟上前瞻邏輯，成就投資勝局！

1.防御方向

防守還得繼續(xù)，依然是煤炭、銀行、光伏、鋼鐵這幾個方向，鋼鐵里頭，撫順特鋼出了個公告：公司為釷基熔鹽堆項目提供了多個品類、規(guī)格的高性能特殊鋼材料，包括關鍵結構材料——GH3535（UNSN 10003）合金等。

2.消費方向

冰雪經(jīng)濟到時間節(jié)點了！今天出了個數(shù)據(jù)給我嚇了一跳，沒想到冰雪產(chǎn)業(yè)的規(guī)模已經(jīng)快接近萬一了，隨著黑龍江確定今年冰雪旅游的“百日行動”，機構測算今年的冰雪產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值預計要突破一萬億，我翻了一下，產(chǎn)業(yè)鏈還沒有漲。

雖然今天旅游還下跌了，但是，我認為一定要跟蹤一下這條產(chǎn)業(yè)鏈，冰山冷熱是國內冰雪場館知冷暖系統(tǒng)市占率第一、舒華體育是國內首臺智能滑雪訓練器的供給方、英派斯是體能訓練器材細分冠軍、長白山是冰雪旅游區(qū)域運營商！

3.政策方向

盤后，我看到《生態(tài)環(huán)境監(jiān)測條例》自明年1月1日起實施的消息。事實上，每年四季度都要炒環(huán)保，注意，我用的是“炒”，因為這個行業(yè)不好做，它其實容易得罪眾多的制造業(yè)，尤其是化工類企業(yè)，但因為有政策的強行推動，所以，大家都以“炒”的角度看待。

對投資者而言，環(huán)保行業(yè)迎來這條例，等于給環(huán)保行業(yè)發(fā)“加班通知”：政府、企業(yè)都得買設備、買服務，訂單直接砸向做監(jiān)測儀器和運營的公司，板塊將迎來3-5年的景氣周期。雪迪龍是煙氣、水質在線監(jiān)測龍頭，標準制定者、聚光科技是實驗室+污染源雙賽道，技術壁壘高、先河環(huán)保是網(wǎng)格化大氣監(jiān)測市占率第一，地方環(huán)保局大單首選。

祝大家長虹！

分享我的認知，但不作為投資依據(jù)，盈虧同源，知行合一！

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