周末,發酵最多的,莫過于新能源板塊。
過去,咱們靠低價,搶占全球市場。
經過這么多年發展后,在一些領域,已經擁有了核心競爭力。
那么,繼續輸出低廉的商品,顯然不符合咱們利益,傷害的也只會是咱們自己。
所以,在反內卷政策下,一些國外做的不好的產業,比如鋰電池、光伏、電力等等,也開始迎來曙光。
所以,大家可以看到,儲能電芯、上游材料漲價帶動下,這些分支的許多個股,都迎來持續上漲行情。
比如鵬H能源(電芯)、多氟D(六氟磷酸鋰)、湖N裕能(正極)、天Q鋰業(碳酸鋰)等個股所代表的相關分支。
包括電力緊缺背景下,高耗能、高耗電的光伏硅料、電解鋁也迎來漲價預期。
包括電網設備出海,也受益于電力緊缺。
當然,這些板塊,有的漲幅已經很高。
那么,大家盡量聚焦低位一些的方向,比如光伏、電力設備、碳酸鋰、電解鋁。
除了電力新能源這條線,英偉達科技,也是機構資金扎堆的重點,尤其是PCB、光模塊分支。
昨天,黃仁勛在臺積電透露,下一代Rubin已開始進入產線,進度完全符合預期。
所以,那些擔心AI泡沫的流言,不攻自破。
之所以跟大家繼續拆解這2個方向,因為,這都是有產業景氣度改善、有業績增量邏輯的方向。
我們也一直在強調,這兩個方向,都配置點倉位。
因為,資金蹺蹺板效應,機構資金無非就是在這2大類之間,來回輪動。
均衡配置的話,每天都能有持股表現,心態會更好一些。
另外,我經常看到留言區,有朋友咨詢一些題材類的個股。
說實話,這些題材類板塊,主導的是市場的短線資金,節奏難尋,需要及時止盈止損。
尤其是現在,量化橫行,對于大部分朋友來說,參與難度較大。
所以,我真心建議大家,盡量聚焦機構大資金主導的趨勢類方向,找那些成交額靠前的核心個股,調整分歧的時候去低吸,然后耐心拿著就可以了。
就像昨天更新的干貨文章里所寫的:大家就找那些“中軍大票”。
因為,這些大票,成交額往往是百億級別,不至于大起大落,你完全有時間抽身。
而且,這種容量中軍,往往資金抱團取暖,在市場大跌的時候,也往往更加扛跌。
所以,大家不知道持股該如何處理的時候,不妨思考一下:
1、我這個票,是哪個細分的?是不是今天文章說的趨勢類板塊?
2、我這個票,成交額板塊靠前嗎?是不是切換到這個板塊的容量中軍,會更穩妥?
好啦,多的不說了。
任何疑問,留言區多交流。
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