上海
最近市場熱點太亂了，而且輪動特別快，資金流動也明顯加速。
你買算力，他拉機器人；
你買機器人，他拉儲能；
你買儲能，他拉化工；
你買化工，他拉消費
特征也很明顯，熱點來了，頭一天晚上開會學習，第二天機構就直接干到接近漲停，沒上車機會，速度非常快。
雖然每個板塊都有主邏輯，但是龍頭和核心票，就不漲了。
比如，寒武紀、工業(yè)富聯(lián)等等，故事都還在，但是股價疲軟，遇到壓力位就回撤。
算力的易中天，訂單還在，明后年的業(yè)績預期還在，但是就不漲了，區(qū)間波動。
存儲板塊，供需失衡，漲價邏輯也一直都在，而且預期漲到2027年，那么股市至少能抄到2026年，但是核心票兆易、瀾起不漲了，漲的是江波龍、德明利這些外圍票。
美國缺電也不是一天兩天了，但是這兩天拿出來炒，儲能和電力設備狂漲，長期邏輯也堅挺，但是核心票思源電氣、陽光電源也出現(xiàn)滯脹現(xiàn)象。
包括資源股的銅，也滯脹了。小金屬也滯漲了，只有煤炭、鋁，還在慢慢上攻。
人形機器人概念，業(yè)績兌現(xiàn)更遠，要在2026年下半年，甚至2027年，所以先崩的就是這里。
做消費？大家的消費起來，等到猴年馬月啊。
什么意思？
故事都在，業(yè)績都在，一切都沒變，只是市場不漲了。
增量資金在哪里？增加資金買什么？漲7-8倍的光模塊？漲N倍的芯片？還是翻倍的資源股？
不大跌一下，新資金沒上車的機會啊。
跟其他朋友們也都交流了一下，大家一個普遍感覺是，最近不好做，年底了，也都偏向保守和防御。
看看大盤的周線圖和月線圖吧，警惕利空消息共振，導致市場突然大幅回調(diào)。
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