最近市場熱點太亂了,而且輪動特別快,資金流動也明顯加速。
你買算力,他拉機器人;
你買機器人,他拉儲能;
你買儲能,他拉化工;
你買化工,他拉消費
特征也很明顯,熱點來了,頭一天晚上開會學習,第二天機構就直接干到接近漲停,沒上車機會,速度非常快。
雖然每個板塊都有主邏輯,但是龍頭和核心票,就不漲了。
比如,寒武紀、工業(yè)富聯(lián)等等,故事都還在,但是股價疲軟,遇到壓力位就回撤。
算力的易中天,訂單還在,明后年的業(yè)績預期還在,但是就不漲了,區(qū)間波動。
存儲板塊,供需失衡,漲價邏輯也一直都在,而且預期漲到2027年,那么股市至少能抄到2026年,但是核心票兆易、瀾起不漲了,漲的是江波龍、德明利這些外圍票。
美國缺電也不是一天兩天了,但是這兩天拿出來炒,儲能和電力設備狂漲,長期邏輯也堅挺,但是核心票思源電氣、陽光電源也出現(xiàn)滯脹現(xiàn)象。
包括資源股的銅,也滯脹了。小金屬也滯漲了,只有煤炭、鋁,還在慢慢上攻。
人形機器人概念,業(yè)績兌現(xiàn)更遠,要在2026年下半年,甚至2027年,所以先崩的就是這里。
做消費?大家的消費起來,等到猴年馬月啊。
什么意思?
故事都在,業(yè)績都在,一切都沒變,只是市場不漲了。
增量資金在哪里?增加資金買什么?漲7-8倍的光模塊?漲N倍的芯片?還是翻倍的資源股?
不大跌一下,新資金沒上車的機會啊。
跟其他朋友們也都交流了一下,大家一個普遍感覺是,最近不好做,年底了,也都偏向保守和防御。
看看大盤的周線圖和月線圖吧,警惕利空消息共振,導致市場突然大幅回調(diào)。
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