靜待今晚大事

美國眾議院多數(shù)黨領(lǐng)袖斯卡利斯：眾議院將于美東時間周三晚上7點左右對結(jié)束政府停擺的法案進行投票。

持續(xù)41天的關(guān)門已成為史上最長，此前的不確定性推高避險情緒，但參議院周一晚間通過短期資金法案后，市場開始消化重開信號。若順利通過，政府或在本周內(nèi)恢復(fù)運轉(zhuǎn)。這雖緩解了即時壓力，卻也預(yù)示延遲數(shù)據(jù)將密集釋放，可能放大市場波動。

根據(jù)推算，如果政府在11月14日（周五）結(jié)束停擺：

9月就業(yè)報告：預(yù)計將在停擺結(jié)束后的第3個工作日，即11月19日左右發(fā)布。這將是市場迎來的首個重磅數(shù)據(jù)。

9月零售銷售和PPI：將在停擺結(jié)束后的第8個工作日，即11月26日左右公布。

第三季度GDP：將在第15個工作日，即12月5日公布。

10月就業(yè)報告：可能在第16個工作日，即12月8日（美聯(lián)儲會議前一天）發(fā)布。

那么關(guān)門對經(jīng)濟影響大不大？

理論上說，政府關(guān)門，有些政府員工沒錢拿，會影響短期的GDP。但這種影響在開門之后，又會迅速恢復(fù)，補上之前少掉的GDP，員工拿到錢了會付錢生活。歷史說明GDP和股市受影響都是暫時的，重開之后就會補回來。

目前美股三大股指期貨齊漲：道指漲0.77%，標(biāo)普500漲0.27%，納指漲0.05%。

歐洲股市指數(shù)多數(shù)大漲

現(xiàn)在我們更需要關(guān)注的是，一旦美國政府開門后，短期內(nèi)美元指數(shù)走勢能否重新站上100大關(guān)，一旦美元強勢，黃金就需要注意了。如果美元指數(shù)上漲的同時黃金也同時上漲的話，我們將毫不猶豫地買入黃金。

在美國政府關(guān)門之際，收緊將近1萬億美元的市場流動性，在市場歷經(jīng)一個半月的等待后，這個停擺結(jié)束，會直接導(dǎo)致流動性被釋放，成為市場流動性的新燃料。尤其是對資金敏感度極高的風(fēng)險資產(chǎn)而言，它們極有可能搶占 “頭啖湯”，率先受益。

高盛最新報告直指關(guān)鍵：法案通過將推動市場風(fēng)險溢價下降15-20個基點，預(yù)計超300億美元風(fēng)險資金將回流加密、科技等成長賽道。更重要的是，美國財政部將暫停“債務(wù)上限特殊措施”補充現(xiàn)金流，短期市場流動性進一步寬松，堪稱“久旱逢甘霖”。

而對于中國A股而言，此次美國政府重新開門并非簡單的“隔岸觀火”，而是帶來了短期利好驅(qū)動與中長期的變量。

在美國政府停擺期間，最直接的影響是財政部TGA賬戶“只進不出”，這也導(dǎo)致此前北向資金持續(xù)減持A股。如今政府重新開門，資金面的改善信號已十分明確。

停擺期間，市場對美國財政風(fēng)險的擔(dān)憂推動資金大量涌入美債避險，10年期美債收益率一度飆升至5%以上。隨著停擺結(jié)束，避險情緒消退，美債期貨價格下跌，資金正從避險資產(chǎn)流向全球股票市場，A股作為新興市場的重要標(biāo)的，將承接部分轉(zhuǎn)移資金，助力市場企穩(wěn)回升。

今天，A股再現(xiàn)V型反轉(zhuǎn)，創(chuàng)業(yè)板和深成指一度跌了1%+，午后都被基本拉回。

大資金今年在科技股上收獲滿滿的，到了四季度年尾，存在止盈，保住利潤的尋求，科技股震蕩定然會影響市場做多情緒，引起指數(shù)震蕩，今天高層發(fā)言的目的，就是防止市場大幅波動，尤其是一直推動的慢牛滬指不能走壞。

科技股經(jīng)歷了4月以來最大幅回調(diào)，主要因估值偏高、財報不佳及市場對AI盈利能力的短期質(zhì)疑，目前PE已跌至歷史30分位。

納指與英偉達在上周末重新站上50日均線，顯示技術(shù)支撐開始生效。接下來，11月19日英偉達財報將成為關(guān)鍵節(jié)點。若數(shù)據(jù)超預(yù)期，有望進一步強化反彈邏輯。隨著停擺陰霾消散、利率路徑逐步清晰，AI概念股有望迎來“情緒修復(fù)式上漲”，而此前被冷落的非AI資產(chǎn)或成為年底行情的“主力軍”。

美股炒存儲（芯片），A股炒存儲（銀行），存錢的存，儲蓄的儲

不過玩笑歸玩笑，副村長的話還是要聽的，盤面上：銀行、保險、地產(chǎn)、中字頭、煤炭等權(quán)重全動了，唯獨證券被打壓，硬生生按住大盤。科技股繼續(xù)走弱，與我們昨天提到軟銀清倉英偉達有關(guān)，資金拉了防御屬性的消費、醫(yī)藥，甚至避險的石油等板塊也有所異動。

今天還有一個是關(guān)于光伏的小作文，在互聯(lián)網(wǎng)上傳播：某科技高管在參加光伏月度例會時稱“（收儲）平臺黃了。”結(jié)果整得協(xié)會出來辟謠，說沒有這回事。

跟其他盤中出來的小作文不同，出來后不久立馬就有行業(yè)協(xié)會跳出來辟謠了。

誓不罷休……

以前是3000點保衛(wèi)戰(zhàn)，大盤保衛(wèi)了十年，現(xiàn)在是4000點攻堅戰(zhàn)，有人戲稱4000點就像高速公路的收費站，每通過一次，大家都要交出血汗錢，大盤自10月28日開始攻擊4000點以來，現(xiàn)在已經(jīng)5次進出4000點了。農(nóng)行就像這個收費站，總市值突破3萬億，成為A股市值最大的公司，A股歷史上，市值突破3萬億的公司，就只有中石油、茅臺，加上今天的農(nóng)行這3家，都是時代紅利的產(chǎn)物。

請問：你們都交錢了嗎？最后想說的是

當(dāng)一個東西出現(xiàn)在視野里已經(jīng)漲了50%，就不要追高了，在幾個月前沒人知道的時候買才有用，基本上不可能，銀偉達，追高必死，勸大家還是老老實實買紅利低波+納斯達克，當(dāng)一個漲幅高的出現(xiàn)視野已經(jīng)沒性價比了，消息面，拉高出貨，短線是這樣，長線隨便搞，堅持自己吧，一會兒黃金一會半導(dǎo)體新能源電池儲能創(chuàng)新藥人工智能機器人白銀cpo光伏，散戶永遠慢一步，追漲殺跌，市盈率幾百倍的一直漲，市盈率低的反而跌，A股學(xué)技術(shù)，散戶都能賺錢了賺誰的錢？

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