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事件驅(qū)動
中共中央政治局召開會議,分析研究2026年經(jīng)濟工作。會議提到要堅持內(nèi)需主導(dǎo),建設(shè)強大國內(nèi)市場;堅持創(chuàng)新驅(qū)動,加緊培育壯大新動能;堅持改革攻堅,增強高質(zhì)量發(fā)展動力活力;堅持對外開放,推動多領(lǐng)域合作共贏;堅持協(xié)調(diào)發(fā)展,促進(jìn)城鄉(xiāng)融合和區(qū)域聯(lián)動;堅持“雙碳”引領(lǐng),推動全面綠色轉(zhuǎn)型;堅持民生為大,努力為人民群眾多辦實事;堅持守牢底線,積極穩(wěn)妥化解重點領(lǐng)域風(fēng)險。
投資邏輯
1. 傳統(tǒng)消費看根基與復(fù)蘇:傳統(tǒng)龍頭(如白酒、家電)的長期價值在于其穩(wěn)固的品牌、渠道和市場地位。當(dāng)前,促消費政策(如以舊換新)和潛在的經(jīng)濟復(fù)蘇是市場關(guān)注其業(yè)績回暖的主要線索。
2. 新消費看增長與創(chuàng)新:新消費龍頭的崛起,則更多地與消費趨勢變化綁定。
情緒價值與IP驅(qū)動:如潮玩、黃金飾品滿足的是年輕一代的情感與社交需求。
極致性價比與供應(yīng)鏈效率:如平價茶飲、零食量販店通過模式創(chuàng)新滿足大眾市場。
全球化能力:能否成功拓展海外市場,成為評估其成長空間的新維度
大消費概念龍頭
一、綜合型大消費龍頭(全品類/平臺型)
- 美的集團(000333)
家電龍頭,2024年營收超4090億元,凈利潤同比增長14.29%。
- 格力電器(000651)
空調(diào)龍頭,2024年凈利潤321.85億元,同比增長10.91%。
- 珀萊雅(603605)
國貨美妝龍頭,2025年Q2毛利率達(dá)73.85%,營收30.03億元。
- 老鳳祥(600612)
黃金珠寶龍頭,2024年營收567.93億元。
- 貴州茅臺(600519)
白酒絕對龍頭,品牌護城河極強。
- 五糧液、瀘州老窖、山西汾酒、酒鬼酒、舍得酒業(yè)
白酒細(xì)分龍頭。
- 洽洽食品(002557)
堅果炒貨龍頭,2025年Q2營收11.81億元(+9.69%)。
- 海天味業(yè)(603288)、涪陵榨菜(002507)
調(diào)味品龍頭 - 伊利股份
乳制品龍頭;三元股份、莊園牧場:區(qū)域乳企代表。
- 安井食品
速凍食品及預(yù)制菜龍頭,BC端雙輪驅(qū)動。
- 歡樂家
椰子水新品熱銷,預(yù)制菜布局加速。
- 中國中免
全球免稅龍頭,海南離島免稅核心運營商。
- 王府井、格力地產(chǎn)、百聯(lián)股份、東百集團
免稅或首店經(jīng)濟概念。
- 永輝超市、紅旗連鎖、步步高
商超與便利店龍頭。
- 錦江酒店、首旅酒店
酒店行業(yè)雙雄,AI+中高端擴張。
- 中青旅、黃山旅游、大連圣亞(600593)
景區(qū)及文旅運營。
- 宋城演藝
演藝+主題公園模式獨特。
- 海爾智家、歐派家居、顧家家居、喜臨門、索菲亞
覆蓋白電、定制家居、軟體家具等。
- 科沃斯、石頭科技
AI智能清潔龍頭。
- 上海鳳凰、桂發(fā)祥、會稽山
老字號+國潮復(fù)興代表。
- 貝泰妮、愛美客、錦波生物
醫(yī)美與功效護膚賽道龍頭。
- 比亞迪(002594)
新能源汽車消費龍頭。
- 晨光股份(603899)
文具消費龍頭。
- 老板電器(002508)
廚電龍頭,2025年Q2凈利潤同比增長2.96%。
- 華帝股份(002035)
廚電細(xì)分龍頭。
潛在風(fēng)險
1.估值風(fēng)險:部分新消費龍頭股前期漲幅較大,市場關(guān)注度高,已有觀點提示其短期估值可能偏高的風(fēng)險。
2. 分化與篩選:消費行業(yè)內(nèi)部分化顯著,并非所有公司都能享受增長紅利。重點關(guān)注那些盈利預(yù)測能持續(xù)上修、具有真實競爭壁壘的公司。
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