12月15日周一,AI算力板塊蓄力回調,光模塊CPO、英偉達等低開震蕩,長芯博創、太辰光、光庫科技、致尚科技、北京君正等個股紛紛調整。截至10點42分,光模塊CPO概念股權重占比超57%且同類費率最低的創業板人工智能ETF華夏(159381)底部拉升,跌幅收窄至0.22%,聚焦通信+電子龍頭的5G通信ETF(515050)下跌1.09%,國產軟硬件算力含量高的云計算50ETF(516630)回調0.19%。
資金布局AI產業鏈熱情高漲,近10個交易日,創業板人工智能ETF華夏(159381)獲得資金凈流入超4億元。
近日,2026中國信通院深度觀察報告會舉行。會上指出,我國2024年人工智能核心產業規模超過9000億元,增速達24%;根據初步測算,預計2025年人工智能核心產業規模有望超過1.2萬億元。2025年人工智能技術快速迭代,處在從技術創新向現實生產力轉化的關鍵轉折點,技術層面上基礎大模型不斷迭代升級,模型在語言和多模態理解能力上提升顯著,綜合能力分別提升了30%和50%。
展望后市,中信建投表示,AI大模型仍在持續迭代升級,競爭遠未結束,算力需求旺盛,繼續看好AI算力板塊。北美鏈繼續看好之外,國內鏈也建議重視,一方面國內鏈公司前期調整較多,而北美鏈光模塊公司近期已紛紛新高,另一方面隨著國產GPU能力及供給量的提升以及H200的放開,有望加速國內AI算力基礎設施的部署節奏。
AI算力ETF怎么選:
光模塊CPO含量高→創業板人工智能ETF華夏(159381),跟蹤創業板人工智能指數(970070.CNI),場內綜合費率僅0.20%,位居同類最低。場外聯接(A類:025505;C類:025506)
算力硬件含量高→華夏中證5G通信主題ETF(515050),跟蹤中證5G通信主題指數,最新規模超80億元。深度聚焦英偉達、蘋果、華為產業鏈。場外聯接(A類:008086;C類:008087)。
聚焦國產算力軟硬件→云計算50ETF(516630)跟蹤云計算指數(930851)。該指數覆蓋了光模塊&光器件、算力租賃、數據中心、AI服務器、液冷等熱門算力概念,且為跟蹤該指數合計費率最低的ETF。場外聯接(A類:019868;C類:019869)。
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