“雙百”攻堅(jiān)在行動(dòng) | 濰坊市國資委：構(gòu)建現(xiàn)代司庫體系 賦能國企高質(zhì)量發(fā)展

新派訊海化集團(tuán)生產(chǎn)的純堿、原鹽、氯化鈣、兩鈉、溴素、氯化鎂等6種產(chǎn)品產(chǎn)能、市場(chǎng)占有率均居全國前列；市城投集團(tuán)參與總規(guī)模160多億元的十余只科技基金，投資40余個(gè)項(xiàng)目，綜合浮盈率超過50%；市投資集團(tuán)發(fā)揮國有資本對(duì)社會(huì)資本的撬動(dòng)作用，引導(dǎo)社會(huì)資本140多億元向新興產(chǎn)業(yè)、擬上市企業(yè)集聚……一份份市屬國有企業(yè)亮眼成績單的背后，是市國資委扎實(shí)開展國企改革深化提升行動(dòng)的縮影。

　　國有企業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的重要支柱。如何在高質(zhì)量發(fā)展浪潮中主動(dòng)擔(dān)當(dāng)、積極作為，更好發(fā)揮國企“穩(wěn)定器”“壓艙石”作用？答案是“改革”。今年以來，在全市“百名干部破百題”改革攻堅(jiān)行動(dòng)中，全市國資系統(tǒng)扛牢責(zé)任擔(dān)當(dāng)，創(chuàng)新體制機(jī)制，積極推動(dòng)市屬國有企業(yè)構(gòu)建以資金集中與信息集中為核心的司庫管理體系，助力國企搭建一流財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)，不僅實(shí)現(xiàn)了對(duì)內(nèi)部資金和信息的實(shí)時(shí)監(jiān)控與統(tǒng)籌調(diào)度，讓資金流轉(zhuǎn)更高效，更構(gòu)建起風(fēng)險(xiǎn)防控、戰(zhàn)略決策、創(chuàng)新賦能的“三位一體”支撐體系，為國企高質(zhì)量發(fā)展注入強(qiáng)勁動(dòng)力。

　　我市市屬國有企業(yè)涵蓋海洋化工、城市建設(shè)與運(yùn)營、文化旅游、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、教育、產(chǎn)業(yè)投資運(yùn)營、裝備制造等多個(gè)產(chǎn)業(yè)板塊，經(jīng)營規(guī)模、股權(quán)結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)多元差異。針對(duì)這些現(xiàn)實(shí)因素，市國資委改變“一刀切”的傳統(tǒng)推進(jìn)模式，創(chuàng)新推行“分階分類、精準(zhǔn)施策”建設(shè)路徑，分階段、分步驟部署司庫體系建設(shè)，推動(dòng)國有企業(yè)逐步實(shí)現(xiàn)對(duì)所有銀行賬戶的全面可視、資金流動(dòng)全程可溯、資金歸集有效可控，切實(shí)做到對(duì)金融資源“看得見、管得住、調(diào)得動(dòng)、用得好”。目前，8家市屬企業(yè)已完成軟硬件選型與系統(tǒng)實(shí)施商確定，其中濰坊交通發(fā)展集團(tuán)成功整合26家子企業(yè)、156個(gè)銀行賬戶，實(shí)現(xiàn)一鍵查詢、實(shí)時(shí)監(jiān)控、預(yù)算控制與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警等多重功能，大幅提升了資金管理透明度與運(yùn)營效率；市投資集團(tuán)推行了“一個(gè)集團(tuán)，一套標(biāo)準(zhǔn)”，實(shí)現(xiàn)報(bào)銷、核算、預(yù)算、支付全流程閉環(huán)管理，財(cái)務(wù)監(jiān)督與資金管理能力顯著增強(qiáng)。

　　司庫體系建設(shè)是一項(xiàng)系統(tǒng)改革工程，包括管理制度、數(shù)據(jù)系統(tǒng)、信息平臺(tái)等要素。市國資委以提高資金運(yùn)營效率、降低資金成本、防范資金風(fēng)險(xiǎn)為目標(biāo)，指導(dǎo)企業(yè)創(chuàng)新建立司庫管理制度體系，優(yōu)化司庫業(yè)務(wù)流程，推動(dòng)企業(yè)整合資金、報(bào)銷、核算等管理信息系統(tǒng)，加快與業(yè)務(wù)系統(tǒng)互聯(lián)互通。以國企財(cái)務(wù)管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求為導(dǎo)向，市國資委引導(dǎo)企業(yè)科學(xué)定位財(cái)務(wù)管理與司庫職能，促進(jìn)其在業(yè)務(wù)流程中深度融合。如海化集團(tuán)，依托專業(yè)財(cái)務(wù)系統(tǒng)，搭建集成賬戶管理、資金計(jì)劃、銀企互聯(lián)、票據(jù)管理及融資擔(dān)保等功能的司庫平臺(tái)，支持多維度決策分析與全流程風(fēng)險(xiǎn)防控，有效提升業(yè)務(wù)處理效率。

　　“市屬企業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向不同，司庫體系建設(shè)必須因地制宜、分類突破。”市國資委有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，在改革推進(jìn)過程中，采取了分類分層實(shí)施措施，對(duì)司庫體系建設(shè)較為成熟的企業(yè)，市國資委鼓勵(lì)其在實(shí)現(xiàn)資金動(dòng)態(tài)監(jiān)控的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步深化系統(tǒng)集成，運(yùn)用智能技術(shù)挖掘數(shù)據(jù)價(jià)值，推動(dòng)管理決策、生產(chǎn)經(jīng)營與客戶服務(wù)鏈條敏捷化、智能化升級(jí)，持續(xù)增強(qiáng)戰(zhàn)略支持深度、經(jīng)營分析精度和風(fēng)險(xiǎn)管控強(qiáng)度。同時(shí)，市國資委建立了涵蓋“環(huán)境搭建、賬戶管理、系統(tǒng)線上管理、功能模塊”四大類別、9個(gè)一級(jí)指標(biāo)和16個(gè)二級(jí)指標(biāo)的司庫評(píng)價(jià)體系，推動(dòng)企業(yè)加快財(cái)務(wù)數(shù)智化轉(zhuǎn)型，帶動(dòng)國企整體數(shù)智化發(fā)展水平躍升。

　　今年是國有企業(yè)改革深化提升行動(dòng)的收官之年，國企改革既要“放活”，更要“管好”。市國資委以司庫體系建設(shè)為抓手，全力推進(jìn)市屬國有企業(yè)向數(shù)字化、智慧化轉(zhuǎn)型升級(jí)，引導(dǎo)國有資本流向產(chǎn)業(yè)發(fā)展前沿、扎根民生保障深處，讓資金流轉(zhuǎn)更高效、資源配置更優(yōu)化，讓改革成果惠及更多群眾。

新派融媒體記者:薛靜/文