12月25日上午,A股三大指數走勢分化,上證指數盤中上漲0.11%,國防軍工、非銀金融、機械設備等板塊漲幅靠前,有色金屬、鋼鐵跌幅居前。芯片科技股分化,截至9點50分,芯片ETF(159995.SZ)下跌0.34%,其成分股北京君正上漲3.58%,圣邦股份上漲2.37%,中芯國際上漲1.26%,海光信息上漲0.50%。然而,芯原股份、晶合集成等表現不佳,其漲跌幅分別是:-5.23%、-3.63%。
SEMI上調2025年WFE預測至1157億美元,YOY+11%,核心驅動力為DRAM與HBM投資超預期及中國持續擴產。2026-2027 年將續增 9.0%和 7.3%,達 1352 億美元,廠商將加大先進邏輯與存儲技術投入。
招商證券表示,設備公司正處于景氣上行周期,本輪核心驅動因素系AI帶動先進制程需求增長同時成熟制程逐步復蘇,2025 年先進邏輯持續拉貨,設備公司訂單持續向好,同時頭部設備公司不斷放量,國產化率持續提升。展望25-27年,全球半導體設備市場空間持續增長,國內設備技術水平持續突破,國產化率迎來1-N階段大規模提升,伴隨下游先進存儲持續擴產,卡位良好及份額較高的存儲設備公司有望充分受益。
資料顯示,芯片ETF(159995)跟蹤國證芯片指數,30只成分股集合A股芯片產業中材料、設備、設計、制造、封裝和測試等龍頭企業,其中包括中芯國際、寒武紀、長電科技、北方華創等。其場外聯接基金為,A類:008887;C類:008888。
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