最近上海出臺了一系列促進服務(wù)業(yè)提質(zhì)增效和消費提振的措施,從金融支持到文體娛樂,覆蓋了不少大家關(guān)心的領(lǐng)域。很多人第一反應(yīng)是這些政策會不會影響市場,其實與其盯著消息猜來猜去,不如用量化大數(shù)據(jù)看清背后的真實邏輯。
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一、政策背后的市場邏輯
市場里最讓人頭疼的就是價格反復(fù)震蕩,明明手里的股票基本面沒問題,卻總是在原地來回波動,甚至出現(xiàn)看似走弱的走勢。之前有個朋友遇到過這種情況,拿了一只股票很久,看著別人的都在穩(wěn)步推進,自己的卻天天來回晃,最后實在熬不住換了,結(jié)果沒多久,那只股票的行情就開始穩(wěn)步推進,他現(xiàn)在還在懊惱。
看圖1:
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其實這種情況很常見,越是有潛力的品種,越容易出現(xiàn)頻繁的震蕩。背后的原因很簡單,就是負責運作的大資金不想讓太多人分享后續(xù)的行情,所以會刻意制造波動,讓意志不堅定的人提前離場。但大多數(shù)人只看價格走勢,很容易被這種表面波動迷惑,做出錯誤的決策。就像這次的消費新政,很多人會想著去追相關(guān)的股票,但如果只看消息就出手,很容易陷入這種震蕩的困境。
二、量化大數(shù)據(jù)的核心價值
以前大家覺得大資金的行為很難看穿,但隨著量化大數(shù)據(jù)技術(shù)的發(fā)展,現(xiàn)在已經(jīng)能通過數(shù)據(jù)模型捕捉這些行為特征。我用了十多年的量化大數(shù)據(jù)系統(tǒng),就能把交易行為轉(zhuǎn)化為直觀的數(shù)據(jù),幫我們跳出價格的迷惑。這個系統(tǒng)和傳統(tǒng)的股價走勢圖不同,它多了兩組關(guān)鍵數(shù)據(jù),能幫我們看清背后的真實情況。
第一組是由紅黃藍綠四種顏色柱體構(gòu)成的「主導(dǎo)動能」數(shù)據(jù),反映的是四種不同的交易行為:做多、回吐、做空和回補。第二組是由橙色柱體構(gòu)成的「機構(gòu)庫存」數(shù)據(jù),反映的是機構(gòu)大資金的活躍程度,橙色柱體持續(xù)時間越長,說明機構(gòu)資金參與交易的積極性越高,如果機構(gòu)資金不看好,是不會一直參與的。
看圖2:
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這兩組數(shù)據(jù)結(jié)合起來看,就能看穿很多表面波動的真相。比如當交易行為呈現(xiàn)藍色「回補」行為,同時橙色「機構(gòu)庫存」保持活躍,就說明機構(gòu)資金在積極參與回補,這就是大家常說的「機構(gòu)震倉」現(xiàn)象,目的就是清理掉跟風的資金,為后續(xù)的行情推進掃清障礙。相反,如果沒有機構(gòu)資金參與的「回補」行為,大概率只是普通投資者的補倉操作,很難改變整體走勢。
三、擺脫情緒干擾的關(guān)鍵
很多人在市場里容易犯錯,本質(zhì)上是被情緒左右,看到價格波動就慌了神,要么急著出手,要么盲目跟進。但用量化大數(shù)據(jù)的方法,就能用客觀數(shù)據(jù)替代主觀判斷,擺脫情緒的干擾。比如面對持續(xù)震蕩的股票,不用再糾結(jié)要不要拿,只要看「機構(gòu)庫存」是否持續(xù)活躍,「主導(dǎo)動能」有沒有出現(xiàn)關(guān)鍵的回補行為,就能做出更理性的選擇。
量化大數(shù)據(jù)的價值,不僅是看穿當下的波動,更重要的是幫我們建立一種全新的認知模式。它讓我們明白,價格的表面波動只是結(jié)果,背后的資金行為才是核心。只要能抓住這個核心,就能在復(fù)雜的市場里保持清醒,不會被各種消息或表面走勢牽著走。就像這次的消費新政,真正有價值的不是消息本身,而是資金對消息的反應(yīng),這一點只有通過量化大數(shù)據(jù)才能看清。
四、建立長期的投資思維
長期來看,投資的核心是建立一套可持續(xù)的決策邏輯,而量化大數(shù)據(jù)就是幫我們實現(xiàn)這個目標的工具。它通過海量的歷史數(shù)據(jù)和數(shù)學模型,把復(fù)雜的交易行為轉(zhuǎn)化為直觀的信號,讓我們不用再靠感覺、靠消息做決策,而是靠客觀數(shù)據(jù)和理性分析。
回到這次的消費新政,它給相關(guān)領(lǐng)域帶來了更穩(wěn)定的發(fā)展環(huán)境,但具體到市場表現(xiàn),還是要看資金的實際參與情況。與其盯著消息追熱點,不如用量化大數(shù)據(jù)的方法,去尋找那些有機構(gòu)資金持續(xù)參與、行為特征明確的品種。這樣不僅能避開震蕩的陷阱,還能更精準地把握市場的真實機會。
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