近期有個行業新聞挺受關注,某公司簽了一份超1200億元的大訂單,沒想到之后就被[證券時報]報道收到監管問詢,股票也停牌了。其實這類消息出來,很多人第一反應是慌,但我知道,真正影響后續走向的不是消息本身,而是資金的真實態度。這時候用量化大數據的思路看,就能把模糊的情緒變成清晰的判斷。
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一、看懂資金博弈的底層邏輯
很多人參與市場,只看價格變動,價格往上走就追,往下走就賣,最后往往買在高位賣在低位。我之前有個同事,盯著一只標的很久,剛賣就看著價格往上拉,懊惱了好幾天。其實如果換個角度,從資金的交易行為入手,結果會完全不同。看圖1:
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從這張圖里能看到,普通視角下,價格要么來回波動要么拉到漲停,很難判斷后續走向。但如果用量化大數據拆解交易行為,就能發現資金之間的博弈痕跡,這才是決定后續走向的關鍵。不用靠直覺猜,而是靠客觀的資金行為數據做判斷,這就是量化思維的起點。
二、從交易行為看機會跡象
我平時會用量化大數據系統看交易行為,它和普通走勢圖不一樣,隱藏了價格變動,只展示資金的真實動作。看圖2:
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圖里的青色K線代表「游資搶籌」,意思是機構資金和游資同時積極參與該標的的交易;藍色K線代表「機構震倉」,說明機構資金的壓制即將結束,波動快到頭了。就像這張圖里,第一次出現游資搶籌后,價格開始來回波動,期間連續出現兩次機構震倉,說明波動是故意壓制,之后又出現游資搶籌,資金合力起來,價格自然就往上走了。這就是「二次搶籌」的特征,看懂了就不會錯過該關注的時機。
三、同類場景的重復驗證
其實這種資金博弈的場景在市場里很常見,不是個例。看圖3:
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這只標的也是一樣,先出現游資搶籌,接著機構壓制波動,期間能看到機構震倉的痕跡,之后游資再次搶籌,資金形成合力,價格就往上走了。只要能識別這些交易行為特征,就能避開盲目追賣的坑,不用再羨慕別人手里的標的表現好,自己也能找到清晰的關注方向。
四、量化思維的核心價值
回到最開始的新聞,其實不管是大訂單還是停牌,真正重要的是資金有沒有積極參與。量化大數據的核心,就是幫我們擺脫主觀情緒的干擾,用客觀的交易行為數據,看清市場的真實情況。它不是預判價格變動,而是幫我們建立更理性的思維,知道什么時候該關注,什么時候該保持冷靜。
很多人覺得量化很高深,其實不然,它就是把市場里的資金行為,用數據的方式呈現出來,讓我們不用靠感覺做決策。就像面對突發新聞時,別人慌慌張張不知道該留還是該走,你卻能通過量化數據看清資金的真實態度,知道到底是真的有風險,還是只是情緒上的波動。這就是量化思維帶來的優勢,幫我們在復雜的市場里,找到屬于自己的清晰方向。
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