1.14五百萬基金|突然跳水！A股大龍決定今天這樣干！

重要提醒！大龍尾盤如果基金操作有變動會在14:40之前發個帖子通知，每天記得看下哦，不要落下重要操作。

開頭大龍有話要說：

兄弟姐妹們今天周三真的刺激，上午全線暴漲，午后開盤直接直線跳水，大家要記住一點，現在管理層要的是慢牛，不是瘋牛，短期要是漲的太猛就會降溫的，是正常的，大龍今天依舊會加一些長期看好的方向，目前科技類是大龍倉位最重的，今年就是科技主線，看好不變，下午的跳水也別太慌，盤中行情都是假的，收盤才是真，還會拉點起來的，加油沖沖沖！

|資金流向和海外漲跌數據（截止到大龍發文）

成交量30129億，相比周二放量6.02%

主力資金凈流出323億

外資（北向資金）每日公布改為一季度公布一次

日經指數漲1.37%

港股創新藥跌0.15%

美股納斯達克期貨指數跌0.14%

恒生港股通新經濟指數漲1.12%

恒生科技今日漲0.80%

越南基跌0.64%

北證50漲0.72%

盤中模擬估值（僅供參考，截止到大龍發文，以收盤后更新為準。）

1.加倉1萬$廣發中證傳媒ETF聯接C$(004753)

傳媒：傳媒板塊最近也挺火，十五五” 規劃將 “互聯網新大眾文藝” 納入文化戰略，微短劇成為國家重點扶持賽道。2025 年微短劇產值突破 900 億，多地對優質項目補貼 10%-15%，優質內容納入算法推薦白名單。監管 “清污扶優” 推動行業集中度提升，政策紅利從 “松綁” 走向 “精準賦能”，為板塊發展筑牢根基國家廣播電視總局，傳媒板塊估值處于歷史低位，遠低于半導體、新能源等賽道，大龍先加個1萬的廣發傳媒。

2.加倉1.8萬$廣發遠見智選混合C$（016874）

存儲芯片：存儲芯片漲價潮還在延續！AI 服務器需求暴增，全球存儲供需缺口持續擴大，一季度 DRAM 合約價預計漲 55%-60%。國產存儲企業也在擴產技術升級，長鑫科技等龍頭進度超預期。這只基金精準布局存儲賽道，現在加倉正好趕上行業景氣上行，分享漲價紅利，大龍加倉1.8萬廣發遠見。

3.加倉1萬$招商中證半導體產業ETF聯接C$（020465）

半導體：半導體是科技發展的基石，當前國產化與行業周期復蘇的雙重邏輯強勁。該基金跟蹤半導體產業指數，近一年漲幅顯著-3，顯示出板塊的高彈性。隨著下游消費電子、汽車電子、AI算力等多領域需求回暖，半導體產業鏈從設計到制造的景氣度正逐步傳導，是布局科技成長主線的核心標的之一，大龍加倉1萬招商半導體產業。

4.加倉1萬$興業安保優選混合C$ (020107)

軍工：軍工現在是布局好時機，“十五五” 開局疊加建軍百年沖刺，國防預算穩步增長，新質戰力相關訂單加速釋放。無人機、高超音速裝備等賽道爆發，軍貿出口也迎來體系化突破。基金聚焦軍工核心資產，業績和政策綁定緊密，加倉能分享行業訂單和產能爬坡的紅利，大龍加個1萬的興業安保軍工等待上漲。

5.加倉1萬$易方達新能源電池聯接C$（021034）

電池：新能源車滲透率破30%，固態電池技術落地在即，產業鏈利潤正回流中游。易方達電池基金押中核心龍頭，不追高只抓趨勢。大龍加倉1萬易方達新能源，電池革命才剛開始！

個人基金今日思路：（可直接點擊藍色字體可跳轉基金）

1.加倉1萬$天弘工業有色金屬指數C$（017193）

有色： 大龍今天加倉1萬天弘中證工業有色金屬主題C，一方面，美聯儲降息周期延續，歷史經驗表明，寬松的流動性環境往往利好以美元計價的大宗商品。另一方面，新能源、AI與儲能等新興產業的發展，為銅、鋁、稀土等關鍵金屬創造了持續的結構性需求，工業金屬板塊的核心邏輯是供給剛性遇上需求韌性。全球主要銅礦生產國（如智利）下調了產量預期，而國內電解鋁產能已接近“天花板”。這種供需緊平衡的格局為金屬價格提供了有力支撐，并可能直接轉化為相關上市公司的利潤，大龍繼續看好有色資源類上漲。

2.加倉1萬$中歐中證機器人指數C$(020256)

機器人：機器人是人工智能與高端制造的終極交匯點。隨著人工智能、傳感器技術的突破，機器人在工業生產、商業服務乃至家庭場景的滲透率正快速提升。該指數基金覆蓋機器人產業鏈核心公司，在“機器替人”趨勢和產業政策支持的雙重驅動下，機器人行業有望迎來黃金發展期，具備長期成長潛力，大龍加倉1萬中歐機器人，

3.加倉1萬$萬家中證半導體材料設備主題ETF聯接C$（023829）

半導體材料：如果說半導體芯片是“皇冠”，那么材料與設備就是鑄造皇冠的“基石”。在半導體國產化深入攻堅階段，上游的材料與設備是關鍵瓶頸，也是突破和價值重估的核心環節。該基金專注于這一“賣水人”賽道，跟蹤半導體材料設備主題指數-投資于此，意在分享半導體產業升級中，具備更強確定性和彈性的上游機遇，大龍加倉1萬半導體材料。

4.加倉1萬$易方達黃金ETF聯接C$（002963）

黃金：大龍今天繼續加黃金，目前特朗普天天搞事情，黃金想不漲都難，且近年來，全球多國央行持續增持黃金，以優化外匯儲備結構。這一結構性趨勢為黃金價格提供了來自官方層面的長期需求支撐。今年整體國際局勢緊張，黃金會保持長期上漲，易方達黃金是全市場跟蹤誤差最小的黃金基金；本基金投資上金所AU9999黃金現貨合約基金走勢與金價走勢高度一致，黃金作為世界認可的“硬通貨”，可長期兼顧增值保值需求；總之一句話，黃金目前繼續長期看漲，大龍加倉1萬易方達黃金，看好黃金繼續新高。

今日減倉思路：尾盤帖確認

|A股各板塊分析及后市行情觀點 ：

有色稀土資源 有色化工資源有色也是26年的主線，大龍還是繼續長期看漲。黃金白銀 黃金白銀長期還是看漲的，大龍繼續加黃金不變。半導體芯片人工智能計算機算力科技 半導體芯片短期已經漲很多了，但科技是今年的主線，還是可以長期看漲 CPO通信 CPO通信趨勢上還能繼續漲 ，一樣短期漲太多了，所以現在震蕩為主。 能源車光伏、固態電池、儲能 新能源車光伏電池大龍繼續長期看漲，鋰礦 鋰礦大龍趨勢上繼續看漲不變， 。機器人 大龍繼續長期看漲，大龍會布局2個機器人，一個指數，一個混合，大龍今天繼續加指數，下半個月機器人機會多多。白酒消費 白酒大龍不碰白酒， 不看好，我手里也是空倉白酒。傳媒動漫游戲 傳媒動漫短期也有行情，可以搞一波。 銀行 A股漲，銀行就跌，銀行大龍已經全部清倉了，暫時沒啥行情。

證券 證券現在壓著不讓券商大漲，不然會帶著A股漲太快的就會跳水，證券上午漲2個點，下午直接跳水翻綠了，大龍先觀望 醫藥醫療創新藥中藥 創新藥大龍拿好等漲先。港股恒生科技 恒生科技大龍持有等漲，等待回血 。軍工衛星 衛星已經達到我的目標50%，已經盈利60%，短期衛星不適合在追高，適當落袋為安，然后春節前衛星還會有一波去，只是短期太高不適合追， 美股 美股大龍繼續長期看漲不變不過最近表現很差，先觀望不動。

A股后市行情觀點 ：

目前大龍今天加的是一些未來一段時間看好的方向，并不代表短期進了馬上漲，今年長期的目標還是4500點不變，千萬別頭腦發熱追漲，穩著點來，現在不著急，大龍今日加倉 廣發傳媒、廣發遠見、招商半導體、興業安保優選、易方達電池、天弘有色、中歐機器人、萬家半導體材料、易方達黃金，今日總計加倉9.8萬，減倉0萬。

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