最近關注到上海推出自動駕駛相關行動計劃,目標是到2027年實現高級別自動駕駛場景規模化落地,包括載客超600萬人次、載貨超80萬TEU,還有L4級車型量產等內容。不少機構都提到,行業的關鍵節點正在加速到來,但對我們來說,更重要的是怎么用更客觀的方式看清市場,避免憑感覺踩坑。之前有個朋友,就是靠走勢判斷進場,結果被套了大半個月,這也讓我意識到,主觀判斷的風險真的不小。
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一、別被表面走勢牽著走
很多人判斷高低點全看K線走勢,覺得雙底就是低點,忍不住進場,結果往往被套。就像這只股票,表面看走出了明顯的雙底形態,換誰都容易心動。看圖1
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但用量化大數據系統看,除了最初反彈有短暫的機構參與信號,之后的反彈里,反映機構資金活躍程度的「機構庫存」數據都沒出現,說明機構根本沒積極參與,這樣的反彈自然走不遠,所謂的低點也就不成立。「機構庫存」數據不是告訴你機構買什么賣什么,而是看機構大資金有沒有積極參與交易,數據消失不代表撤退,只是沒主動參與。
二、用數據看清資金參與度
還有的股票一路下跌,越跌越有人抄底,覺得跌多了總會漲,可每次反彈后又繼續跌,反復被套。看圖2
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同樣看量化數據,除了最初的短暫反彈,后續所有反彈都沒有「機構庫存」,機構沒參與的反彈,只是短期的波動,不是真正的企穩信號。判斷高點也是一樣,有的股票上漲途中接連出現調整,長陰線砸下來,看著像見頂,很多人趕緊離場,結果錯過后面的大行情。看圖3
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但量化數據顯示,調整期間「機構庫存」一直存在,說明機構資金還在積極參與,調整只是暫時的,不用慌著離場。這就是量化大數據的價值,幫我們跳出主觀感受,看清楚背后的資金行為。
三、調整背后的真實信號
還有的股票上漲途中多次調整,甚至看起來像做頭,要是只看走勢,大概率早早出局,錯過后面的上漲。看圖4
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但看「機構庫存」就會發現,每次調整時機構都在積極參與,根本沒有撤退的跡象,這樣的調整只是上漲過程中的正常波動,不用過度擔心。現在量化大數據的挖掘技術越來越成熟,能捕捉到這些之前很難發現的交易行為,讓我們的判斷更客觀。
四、建立客觀的判斷邏輯
市場里的消息和走勢每天都在變,靠感覺和經驗判斷,很容易被表面現象迷惑。量化大數據能幫我們從多個維度理解市場,比如資金參與度、交易行為模式等,擺脫主觀臆斷,建立更可靠的判斷邏輯。就像這次自動駕駛的行業消息,雖然行業前景被看好,但具體到市場里,還是要靠數據看清真實的資金參與情況,不能盲目跟風。
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