1月22日早盤,半導體設備板塊高開低走。截至10:40,中證半導體材料設備主題指數下跌2.4%,半導體設備ETF易方達(159558)盤中凈申購達2900萬份。Wind數據顯示,資金已連續17個交易日凈流入該產品,累計約25億元,反映出市場對半導體設備板塊的持續關注。
據摩根士丹利最新研報,全球半導體行業正處于AI驅動的結構性變革期,存儲板塊周期性復蘇與AI產業鏈高增長形成共振,行業景氣度有望持續超預期。從競爭格局來看,技術領先、產能充足且深度綁定核心客戶的龍頭企業將持續享受紅利,一方面能夠憑借技術壁壘承接高端需求,另一方面可通過規模效應抵御行業波動。配置上重點布局四大核心賽道:AI算力芯片、高端存儲、先進封裝、半導體設備。
中證半導體材料設備主題指數由40只業務涉及半導體材料和半導體設備的股票組成,根據申萬三級行業分類,指數半導體設備占比約63%,在國產化趨勢中具備較強彈性。看好設備產業鏈的投資者,可借道半導體設備ETF易方達(159558)等產品一鍵打包板塊龍頭。
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