盯緊上證50，做好商業(yè)航天（中國衛(wèi)通是中軍）。必讀

先說結(jié)論，上證50只要不大漲，題材就沒見頂。一旦哪天上證50開始持續(xù)且大幅上漲，就只能玩上證50成分股咯。哎，玩股票不是談戀愛，我真的不喜歡大屁股！不過，上證50崛起我估計(jì)要到3、4月份去了，至少春節(jié)前還不會(huì)完成風(fēng)格切換。

眾所周知，老大哥最近在壓盤降溫。為什么這么做，我在早前的帖子里已經(jīng)分析過。那怎么做的呢？主要是政策組合拳以及拋貨壓盤。

政策組合拳一目了然，降融資，強(qiáng)監(jiān)管，無非如是，不多說。拋貨壓盤得細(xì)說。

先看老大哥手里的貨。

當(dāng)前老大哥手里的貨是“寬基為主、行業(yè)為輔，A股核心、港股補(bǔ)充”的結(jié)構(gòu)，今年1月的持續(xù)拋貨屬于降溫而非撤離，拋貨后仍保留充足的市場調(diào)節(jié)彈藥。

拋貨具體來說，狹義老大哥（匯金四大主體）：1月14-19日減持1700-1800億元，減持后持倉市值1.30-1.38萬億元，減持前為1.54萬億元，減持比例約15%；全口徑老大哥（含證金、社保）：證金ETF持倉200-300億元，社保ETF持倉1500億元，合計(jì)總持倉約1.5萬億元，最近減持了3000億左右，減持比例約為20%。

各板塊拋貨比例則是，創(chuàng)業(yè)板指（40%）、科創(chuàng)50（90%以上，減持幅度最高），上證50與滬深300（20%），體現(xiàn)“壓題材、控指數(shù)、留藍(lán)籌”的調(diào)結(jié)構(gòu)思路。

盡管如此，為什么我們沒感覺題材票有多慘呢？道理很簡單，拋貨，你得手里有貨啊！就股票而言，老大哥手里主要品種是銀行、證券、保險(xiǎn)、高股息股、三桶油、國家大基金持倉的科技。當(dāng)年熊市托盤買了巨量的貨，現(xiàn)在用這些貨打壓。然而，就像魏源在《籌海篇》中說的：“今議防堵者，莫不曰：‘御諸內(nèi)河不若御諸海口，御諸海口不若御諸外洋。 ’不知此適得其反也”。你越想達(dá)到某種目的，卻越偏離這個(gè)目的。老大哥拋貨是為了降溫，尤其降溫題材，但它手里沒有什么題材，拋的多是寬基、大屁股或中屁股，那更多人就只能跟你一起拋這些，然后去追小盤題材股。結(jié)果就是現(xiàn)在大伙兒看到的，上證50連續(xù)收陰，個(gè)股上漲卻還不錯(cuò)。最近這段時(shí)間，只要上證50收陰，大概率3000-4000家上漲。

所以現(xiàn)在的情勢就很明了啦，只要上證50不連續(xù)大漲，題材就不會(huì)見頂，商業(yè)航天、AI應(yīng)用、人形機(jī)器人這三條最強(qiáng)主線，也就在跌跌絆絆中繼續(xù)奏樂繼續(xù)舞。作為商業(yè)航天中軍的中國衛(wèi)通，近期未必能挑戰(zhàn)前高，但今年之內(nèi)，必成百元股。

去年12月以來，我主要做商業(yè)航天，有時(shí)也做AI應(yīng)用，很少做機(jī)器人（主要是不熟悉，不是不看好），牛市能抓住兩個(gè)最強(qiáng)板塊就夠了。弱水三千只取一瓢，都取兩瓢了，夠了。就像對(duì)愛的女人一樣，樂叔很專一的。不愛的則不專一，逢場作戲各取所需，只是，即便逢場作戲，也要尊重對(duì)方，善待對(duì)方，不要欺騙，不要羞辱，不要不善良。二十年來樂叔從未有丑聞，米兔中也沒人爆料樂叔，就是因?yàn)橐恢北稚鲜鲈瓌t。當(dāng)然，也有人認(rèn)為還有個(gè)原因，那就是在青少年時(shí)代逢場作戲最多的日子里，樂叔是大的、英俊的，簡直可以說是漂亮的，交大的萊昂納多迪卡普里奧，紅星路的強(qiáng)尼戴普，九眼橋的梁朝偉，米兔也要看顏值的，有幾個(gè)大的帥哥（注意，不是每個(gè)帥哥都大的，大的帥哥很少有的）被米兔的，你告訴我？都是些啊，油膩大叔啊，丑八怪啊，老頭子、牙簽啊……他們高危。這個(gè)世界是不公平的，顏值即正義，大即正義，不少時(shí)候的確成立。

好了，接下來順便談?wù)劮椒ㄕ摗Ｄ銈儾灰偸浅易鳂I(yè)，也要通過分析我的分析方式，學(xué)會(huì)自己思考。所謂“似我者死，學(xué)我者生”也。了不起的F.克萊因曾說，要想得到晶瑩剔透、自身完備的思辨之美，是要付出艱辛努力的。一個(gè)獨(dú)立思考者最大的樂趣，是在杰出者的引導(dǎo)下，通過自己的智力活動(dòng)，重新得出那些結(jié)果。也就是說，重新發(fā)明雨傘有時(shí)是必要的，在你的腦海里重新證明大數(shù)定律或高斯黃金定理也是必要的。必須激起你自身的力量，以便透過他人的思辨結(jié)晶，創(chuàng)造屬于自己的世界。而偉大的康德則說，什么是啟蒙？啟蒙不是先知啟蒙后知，而是促使一個(gè)人擺脫他所處的蒙昧狀態(tài)，這種蒙昧狀態(tài)，不依靠運(yùn)用他本人的智力就無法擺脫。康德又將此濃縮為一句話：敢于去認(rèn)知。

我實(shí)在是太崇拜康德了，我心中的哲學(xué)之王。有人將康德比作蓄水池，他之前的所有西方哲學(xué)都流向他，而他之后的西方哲學(xué)都從他流出。就是如此。康德的智慧，無法用人類語言言說。

好了，就寫到這里，周一見。