四川
2月6日，鋰電池板塊再度反彈大漲，化工板塊迎來爆發，中證石化產業指數強勢上漲超2.5%，同標的指數規模最大的石化ETF（159731）跟隨指數上行，近20個交易日資金凈流入超14.37億元，資金搶籌特征顯著。
此前，鋰價從18萬元/ 噸高位回落至13萬元/噸，看似是價格下行，實則為整個行業釋放了巨大的成本紅利。賣方認為，15萬元/噸以下的鋰價讓儲能環節徹底擺脫成本束縛，預計3月儲能排產將再創歷史新高，成為拉動需求的核心引擎。與此同時，重卡領域政策超預期落地，明確2026年補貼不退坡，全年銷量有望突破30萬臺，單車帶電量提升至500kWh 以上，僅3月單月就能貢獻15~20GWh需求，有效填補了乘用車領域的需求缺口。
鋰電池板塊迎來量價齊升的向上周期，估值修復行情全面啟動，直接拉動鋰電池及其上游關鍵化工材料的需求，如：磷酸鐵鋰、六氟磷酸鋰、聚偏氟乙烯等。光大證券認為，政策導向推動供給側優化，龍頭企業競爭優勢凸顯；化工行業呈現“東升西落”，我國化工企業全球競爭力持續增強；資本開支節奏放緩，盈利彈性有望隨產能釋放而顯現。
石化ETF（159731）及其聯接基金（017855/017856）緊密跟蹤中證石化產業指數，受基礎化工和石油石化雙輪驅動，同時涵蓋高股息和高成長資產，儲能、固態電池、液冷、機器人、商業航天等新興賽道的發展與石化行業中化工材料的創新發展高度綁定，伴隨政策紅利釋放和供需結構優化，行業中長期敘事改善。
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