廣東
昨晚全球金融市場再次迎來崩盤式下跌：美國股市全線下跌，納斯達克指數遭遇去年4月關稅戰以來最嚴重的三日跌幅；銀價“閃崩”19%，回吐今年以來所有漲幅；比特幣暴跌12%，跌破65000美元，自高點腰斬。這是“全球信心資產”的第一次系統性回撤，人們第一次發現，自己不是站錯隊，而是沒有隊可站。
最讓大家感到疑惑的是，貴金屬作為避險資產，股市作為風險資產，卻是一起暴跌！但我們并沒有看到宏觀層面顯著的利空，雖然本輪各類資產聯動式殺跌起始于沃什被提名，但如果僅僅是沃什過去“縮表”的立場，就能引發如此的暴跌難以讓人信服。昨晚加速下跌的催化劑是美國初請失業金人數激增、職業空缺跌到2020年以來新低，戳破了“經濟很穩”的幻象，衰退預期下美股下跌是合理的，但貴金屬應該是受益于降息預期，為啥同樣暴跌？
這里可能有兩個合理的解釋：
一個是全球流動性實際上早就悄咪咪的收緊了，比特幣作為對流動性最敏感的資產早早見頂，到今年開始輪到貴金屬和股市，如果真是這樣，那么過去幾年的金融資產牛市面臨考驗。
另一個是黃金、美股科技股、比特幣等過去幾年被抱團的資產不知道觸發了什么因素被集體清算了，共識資產、熱門資產一起被賣，投資者賣的不是“壞東西”，而是曾經最好的東西。
回調是釋放風險的過程，如果宏觀環境沒有發生改變，那么優秀的資產遲早會被重新抱團，牛市持續的時間越長對資產的質量就越挑剔，這里就需要我們辨別什么是優秀資產。
再來看今天的重磅消息：
伊朗外交部長阿拉格齊率領的代表團抵達阿曼首都馬斯喀特，將出席與美國代表團舉行的核問題談判。
美方敦促美國公民盡快自行離開伊朗，并制定不依賴美國政府協助的離境計劃。如暫時無法離境，應就地避險，儲備必要物資，避免示威活動并保持低調。午后避險情緒再度升溫，黃金、原油走強，A股跳水。
美國1月挑戰者裁員數量飆升至10.84萬人，新增招聘崗位僅5300多個，均創17年來同期最差。去年12月職位空缺數量大幅下降至654萬，為2020年以來最低。上周初請失業金人數則意外大增2.2萬至23.1萬。
美聯儲理事庫克表示，美聯儲必須在近期將通脹率拉回目標水平，這對于維護其信譽至關重要。庫克認為，目前風險偏向于通脹上行，同時經濟前景不確定性仍處高位。
亞馬遜發布最新財報，預計今年資本支出將達2000億美元，遠超市場預期。財報顯示，亞馬遜第四季度銷售凈額2133.9億美元，預估2114.9億美元，每股收益1.95美元，預估1.96美元。公司預計一季度凈銷售1735億-1785億美元，預估1755.4億美元。亞馬遜股價盤后一度跌超11%。
目前海外互聯網大廠Capex指引普遍大幅超市場預期，具體來看：Meta指引26年Capex1150-1350億美元，中樞同比+73%；谷歌指引26年Capex1750-1850億美元，中樞同比+97%；亞馬遜指引26年Capex2000億美元，同比+52%左右。
三家csp資本開支均大超預期，但奇怪的是英偉達、博通反而走弱，要么是市場不相信今年這些資本開支能落地，要么就是市場認為即使今年落地了但對明年也沒有信心。
市場一邊擔心“AI吞噬應用”導致美股軟件暴跌，一邊又不相信AI的前景對csp資本開支極其挑剔，這種矛盾的態度必然意味著有一方是錯的。如果后續市場重新相信AI應用，AI硬件應該會迎來補漲。
2月6日，國際貴金屬價格再度反彈，現貨黃金漲逾2%，收復4900美元/盎司關口；現貨白銀漲逾6%，收復75美元/盎司水平。
中國光伏行業協會預計，2026年中國光伏新增裝機規模將回落至180GW至240GW，“十五五”期間年均光伏新增裝機量為238GW至287GW，這意味著26年光伏裝機規模相比去年可能大幅回落。
據機構調研，2月受春節影響環降10%，預計3月恢復至12月高位，環增15-20%，4-5月有望進一步上漲，鋰電旺季將至。另外，碳酸鋰價格回落至13萬左右，同時全國性儲能容量電價政策出臺，預計后續多省有望跟進，當前價格下可保障6%IRR水平，短期部分暫停項目或重啟，支撐行業需求恢復。
今天鋰電材料板塊大漲，天際股份、恩捷股份漲停，萬潤新能、海科新源、盛新鋰能、天賜材料等多股大漲。
據報道，部分茅臺經銷商自愿申報的3月首批飛天茅臺配額已售罄，該批次貨源以1×4規格（一箱四瓶裝）為主，目前第二批追加配額已申報。此前受春節旺季消費需求提振，茅臺多個區域貨源偏緊，部分茅臺經銷商開售3月飛天茅臺配額。
最后簡單看下盤面，截至收盤，上證指數跌幅為0.25%，創業板指跌幅為0.73%，市場成交額繼續縮量至2.16萬億；港股恒生指數跌幅為1.21%，恒生科技指數跌幅為1.11%。
分行業來看，石油石化、基礎化工、電力設備、紡織服飾、輕工制造等行業領漲，食品飲料、國防軍工、社會服務等行業領跌。
近期行情詭異多變，錯綜復雜，市場時不時的蹦出最新國內外小道消息，為此我們看財經組建了一個高端會員社群，旨在及時傳播最新消息資訊，讓粉絲們第一時間了解資本市場最新動態，該群需要幾元錢的驗證付費（刷掉廣告黨），有需要的朋友識別下方二維碼，訂閱后添加客服拉進群。
風險提示：
股市有風險，投資需謹慎，本文不構成投資建議，讀者需獨立思考
特別聲明：以上內容(如有圖片或視頻亦包括在內)為自媒體平臺“網易號”用戶上傳并發布，本平臺僅提供信息存儲服務。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
