A股今年有春節(jié)前大禮包嗎？

2月6日，在美股和金銀等外圍市場大跌的情況下，A股今天能夠穩(wěn)住，已經(jīng)相當不錯了。
從技術(shù)指標上看也沒什么可說的，下方支撐還是三個:4000、3936和3674，今天成交量萎縮，A股要大級別反彈還是需要借點外力：美股、金價、油價，或政策利好。

今天周五，可以期待政策利好。歷年來，春節(jié)前都會有一次貨幣釋放，或是降準降息，或是MLF等中期工具，為的是保持節(jié)前流動性充裕。

現(xiàn)階段貨幣政策有空間，但空間有限，有限的貨幣政策一般會集中在2月和9月釋放，當然，屬于經(jīng)驗判斷，還需驗證。

春節(jié)前，若有貨幣政策加持，疊加年末紅包行情，價值股、成長股有企穩(wěn)可能。

最近熱門板塊也圍繞傳統(tǒng)價值股和成長股，比如白酒，比如化工。為何如此？因為年末入市資金主要來自打工人的年終獎，打工人喜歡采用定投模式，求個穩(wěn)定。

既然求穩(wěn)，就不會去高位接盤一些概念股。所以，若政策利好就位，年底價值股有一波紅包行情。

全球科技股還在調(diào)整。主要調(diào)整對象是AI算力股。馬年科技股圍繞兩條主線：AI應(yīng)用和太空概念。馬斯克用spaceX收購AIx，算是兩個概念整合。

朋友開玩笑：馬年最好的股票是“馬斯克概念股”，因為他姓馬。雖然是開玩笑，但也側(cè)面說明一個事實：現(xiàn)階段，資本市場的確在圍繞馬斯克的言論炒股，這是因為馬斯克是如今科技領(lǐng)域最有影響力的人。

不僅本人有影響力，由于收購了X（推特），馬斯克還能自己制造輿論，影響趨勢。所以，馬斯克概念股也是一種流量玩法。如果你心態(tài)夠好，可以適度參與。

金價和油價反復(fù)不定，對此，投資人不要關(guān)注價格，而要關(guān)注邏輯。價格只是表象。如今金價和油價有短期邏輯和長期邏輯。

短期邏輯就是伊朗，伊朗是產(chǎn)油國，如果特朗普沒辦法搞定，那么金價和油價一起漲，如果特朗普如委內(nèi)瑞拉那樣解決問題，那么油價和金價一起下跌。

油價好理解，金價漲跌其實是因為美元，若特朗普解決問題，那么美元會升值，金價會下跌。

長期邏輯還是美元弱勢還是強勢。凱文沃什的政策我說很多次，希望重點關(guān)注。華爾街投行有一種判斷。認為凱文沃什5月份上臺之后不會縮表，而是先降息，幫助特朗普穩(wěn)定經(jīng)濟，贏得中期選舉，然后，縮表。這樣，市場有1年的喘息期。

這里，僅僅是闡述各方觀點。我的建議依然如故。對于黃金和能源投資，你要搞清楚基本邏輯，并關(guān)注事態(tài)，有時候，特朗普的一次表態(tài)就會扭轉(zhuǎn)態(tài)勢。建議參與相關(guān)投資的投資人每天搜索全球新聞中的相關(guān)內(nèi)容。

現(xiàn)如今，特朗普解釋一次，金價就跌一波，本質(zhì)是因為特朗普只強調(diào)降息，卻對凱文沃什縮表的態(tài)度避重就輕。

最后，談一嘴中藥股。相比于高質(zhì)量發(fā)展，中藥股更核心的挑戰(zhàn)來自《中藥注冊管理專門規(guī)定》第七十五條的落地，也就是剔除“尚不明確”，時間7月1日，只能說是否落地？落地到什么程度？都是未知數(shù)。

所以，今年對中藥股保持謹慎觀望，可以看說明書列出不良反應(yīng)的，經(jīng)過臨床試驗的產(chǎn)品或者關(guān)注中藥CXO企業(yè)。

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呂長順（凱恩斯） 證書編號：A0150619070003。【以上內(nèi)容僅代表個人觀點，不構(gòu)成買賣依據(jù)，股市有風險，投資需謹慎】