東吳證券指出,科技方面,AI硬件投資方興未艾,十五五期間科技自立自強是重中之重,國產半導體有望加快發展,尤其是先進制程。受益于計算、存儲、面板價格的上漲,半導體資本開支預期持續升溫。
東海證券指出,半導體價格延續上漲趨勢。全球半導體需求持續改善,AI服務器與新能源車保持高速增長,TWS耳機、可穿戴腕式設備、智能家居快速增長,需求在3月或將繼續復蘇。供給端看,盡管企業庫存水位較高,但AI帶來的部分細分市場需求高增,使得上游晶圓代工廠有所提價。存儲價格持續上漲,且漲價已從存儲、消費電子蔓延至功率、模擬等其他半導體行業。目前全球地緣政治環境較為緊張,短期部分依賴進口的產業成本高升,長期半導體國產化有望繼續加速。
科創人工智能ETF國泰(589110)跟蹤的是科創AI指數(950180),單日漲跌幅限制達20%,該指數從科創板選取業務涉及人工智能基礎資源、技術及應用支持的上市公司證券作為指數樣本,以反映科創板中人工智能產業的整體表現。該指數呈現成長風格,以中大盤為主,行業配置側重相關硬件領域,同時覆蓋軟件與技術服務等方向,具有較高的研發投入強度。
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