廣東
本周股市似乎正站在抉擇的十字路口上：
一方面，是利空消息不斷出現，讓市場擔憂情緒加大。
1，中國8月CPI創六個月來最大降幅，同比下降0.4%，高于路透社調查預期的0.2%跌幅。
這個數據讓市場擔心下半年通縮情況會加劇，畢竟過去幾年的通縮對A股的影響，大家還是心有余悸的。
2，外媒透露，特朗普在9月9日敦促歐盟官員對中國和印度商品征收最高可達100%的關稅，作為向俄羅斯施壓戰略的一部分。
老特今年發起跟中國的關稅戰，高高舉起之后，很快就在我國的稀土反制之下被迫屈服，進入戰略緩和狀態。
沒想到，一計不成又生一計，現在試圖施壓歐盟來充當這個馬前卒。
說老實話，從今年歐盟的慫樣來看，可能性還是挺大的。
你看，在關稅戰中，歐盟即使內心有一百個不愿意，最后也還是乖乖服從，簽下各種不平等的屈辱條約。
這一次，歐盟反抗意愿就更小了。
一旦落地，對我國的出口沖擊加大，不確定性就又多了一些。
3，彭博社報道，寧德時代在一場內部會議上通知員工，為江西宜春枧下窩礦的復產做好準備，并召回一線工人。
寧德時代上個月初的鋰礦停產，是本輪電池和能源金屬板塊暴漲的一個導火索。
如今項目復產，自然也是對相關板塊潑的一盆冷水。
當然，最近電池板塊也確實漲得太猛了，5個交易日漲幅超過了10%，遙遙領先于其它板塊。
這個消息，很可能只是為資金提供了一個短線調倉的借口。
另一方面，是利多：
1，最強大的支撐，就是流動性預期，越來越接近的美聯儲9月中旬降息。
根據芝商所美聯儲觀察工具(CME FedWatch)顯示，交易員認為9月美聯儲降息25個基點的概率目前基本穩定在90%以上。
且后續10月、12月，應該還會有1-2次的降息機會，基本跑不了。
降息=流動性加大，這是市場最強大的支撐力。
即使目前的市場估值已經整體偏高，但只要流動性繼續向上，所有的利空最終都會被洪水淹沒。
2，蘋果一年一度的秋季發布會舉辦，推出了史上最纖薄的一款iPhone——iPhone Air。
另外，從標準版iPhone 17的配置來看，雖然沒有大的突破創新，但各項性能都有大約20-30%的提升。
比如續航上，最多能增加8小時的使用時間；
又比如GPU運算能力上，官方數據顯示比上一代強20%左右。
最令市場興奮的是，基礎版本的存儲容量提升至256GB，翻了一倍，但售價并沒有按照慣例上調。
而是保持了5999元的起售價不變，這種“加量不加價”的策略，相信有助于今年蘋果的銷量增長。
這也是今天電子元件、通信設備等AI相關板塊卷土重來的重要支撐。
PCB龍頭勝宏科技、東山精密，都放量大漲，一舉創出了歷史股價的新高。
根據去年的財報數據，東山精密來自蘋果業務的營收占比高達55.81%，是一只非常典型的蘋果概念股。
勝宏科技低一些，但來自蘋果的營收占比也有8%。
另外，今天大漲的工業富聯和鼎泰高科，也是橫跨兩條產業鏈的龍頭。
工業富聯，一方面是英偉達AI服務器的核心代工廠，貢獻了今年的主要營收增長，也是蘋果iPhone的核心代工廠之一，承擔著iPhone多款機型及折疊屏機型的整機組裝。
鼎泰高科，主要為PCB的生產提供切削刀具，得益于AI需求爆發，今年中報凈利潤增長了79.78%，另一方面也是蘋果供應鏈認證企業，相關營收占比在10%以上。
它們比純粹的英偉達產業鏈個股，受益更大。
一方面，有AI需求這個火箭筒，業績和估值都有保障；
另一方面在當下波動加大的環境下，又有蘋果這個新增長點，業績穩定性會更強。
今天AI板塊反彈，還有一個重要催化，就是“甲骨文預期”。
消息面上，甲骨文預計第二財季總體云營收將增長33%-37%，同時預計本財年將增長77%，達到180億美元。
也就是說，下半年增速將出現大爆發。
消息公布后，甲骨文盤后大漲27%創歷史新高，使其成為首家市值超過5000億美元、且單日漲幅超過25%的美國公司。
在A股的甲骨文供應鏈中，受益最大的就是中際旭創和新易盛。
據業內數據，中際旭創在甲骨文的光模塊供應鏈中占比約30%，新易盛占比約20%，因此也是跟著大漲。
3，另一個確定性比較高的短線機會，是“國慶檔”。
每逢國慶黃金周到來之前的大半個月，旅游酒店+電影板塊都會有不錯的行情。
以電影板塊為例，不管最終電影口碑如何，票房如何，上映之后會否大熱倒灶，那都不重要。
在上映之前半個月，由于尚未落地，只有預期+媒體熱潮，肯定會有源源不斷的資金進入布局，推動股價上漲。
這種大半個月左右行情的確定性機會，每年都會有至少3-4次，分別對應著春節檔、暑假檔、國慶檔、跨年檔，4個大檔期。
從今年的情況來看，國慶期間有7部電影定檔，票房預期較高的主要是《志愿軍：浴血和平》、《刺殺小說家2》、《熊貓計劃2》、《三國的星空第一部》等4部。
《志愿軍：浴血和平》出品方包括中國電影、博納影業；
《刺殺小說家2》出品方包括華策影視、貓眼娛樂、中國電影；
《熊貓計劃2》出品方包括貓眼娛樂、中國電影；
《三國的星空第一部》出品方包括果麥文化、光線傳媒。
受益最大的肯定是中國電影，雨露均沾，其次是博納、華策。
博納有可能是黑馬。
畢竟今年上半年《蛟龍行動》虧得太慘，中報業績虧了10.56億元，家當都快虧沒了，導致目前估值比較低。
加上《志愿軍》也是個有保證的IP，上一部票房12.06億元，占去年國慶檔票房比例約為57%，虧的概率不大。
博納這次參投了志愿軍，應該能回一口血。
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