北京
近期市場部分板塊的上漲非常具有故事性：
電力漲了，因為算力本質(zhì)上運行還是要靠發(fā)電，沒電怎么用AI？
煤炭漲了，因為發(fā)電要用煤，所以煤炭產(chǎn)能才是限制電力供給的核心。
化工漲了，新能源新材料那不得用工業(yè)品嗎？資源品跟著一起漲唄。
本質(zhì)上很多傳統(tǒng)行業(yè)還是漲價邏輯，比如六氟磷酸鋰價格在不到4個月內(nèi)上漲超140%，供給收縮疊加需求爆發(fā)，掙的就是供需錯配的錢。之前連巴菲特旗下公司都在收購石油公司旗下化工子公司。
我覺得直接去看好化工板塊是不負責(zé)任的，更大的邏輯在于反內(nèi)卷的兌現(xiàn)。之前提到過今年比較確定的產(chǎn)業(yè)趨勢是AI產(chǎn)業(yè)鏈和反內(nèi)卷，結(jié)果反內(nèi)卷好像一直miss。
有時候我在想，此時此刻的AI和反內(nèi)卷，是不是恰如2020年彼時彼刻的白酒和新能源。
因為產(chǎn)業(yè)趨勢太抽象了，抽象到無法定量去評估泡泡可以擴張到多大，但今年如果沒有科技，大概率跑輸市場。相信資金會做出自己的選擇，我們只能掙趨勢的錢。
附幾位最近幾個月加倉的主動基金經(jīng)理，王乾，鄭玲，蘇文杰，王冠喬，由于介紹過很多次，就不多介紹了，此處絕非推薦，而是我與他們有緣。他們的持倉里面，還是有不少反內(nèi)卷標(biāo)的，以及他們都還是比較注重性價比的選手，有一些絕對收益思維。
北京下大雨，天氣轉(zhuǎn)冷，祝大家粥墨魚塊！
（不作為投資依據(jù)）
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