鋰電池板塊瘋狂！電解液迎來大機會了嗎？

hello 老鐵們 大家晚上好??！

首先我們回顧納斯達克

周五晚上，美股出現(xiàn)了戲劇性一幕，先是前半夜大跌（納指跌了2%），后半夜又探底回升，收出一根長腿下影線。

為什么前半夜大跌？

（1）背景原因：當前美國政府超長期停擺。

之前說過，美國政府這次停擺的時間太長了，就因為停擺，財政部只往里收錢，不往外不花錢，導(dǎo)致小金庫從3000億美元膨脹到了1萬億美元，意味著同期抽走了市場7000億的流動性。

也就是說，只要政府停擺一天不結(jié)束，類似近期美股的下跌就還會發(fā)生。

（2）直接原因：最新公布的美國經(jīng)濟數(shù)據(jù)引發(fā)擔(dān)憂。

白宮國家經(jīng)濟委員會主任哈塞特警告稱：政府停擺對經(jīng)濟的影響遠比預(yù)期嚴重，預(yù)計四季度GDP增速將會因此降低。

當晚，美國發(fā)布的一項經(jīng)濟數(shù)據(jù)就體現(xiàn)了這個傾向——美國發(fā)布11月密歇根消費者信心指數(shù)，創(chuàng)2022年以來新低。

為什么后半夜探底回升？

（1）美國政府出現(xiàn)重新開門的希望。

就在周五后半夜，準確的說是周六凌晨1點左右，特朗普的政敵舒默提出了一個讓步方案。要知道之前雙方劍拔弩張，誰也不會退讓一步的。

雖然特朗普所在一方?jīng)]有接受，但說明雙方的談判已進入討價還價環(huán)節(jié)了，隨時可能達成一致，結(jié)束停擺。

（2）美聯(lián)儲有可能出手相助。

周五晚上，紐約聯(lián)儲主席表示，美聯(lián)儲可能很快重啟擴表。

啥是擴表？2008年金融海嘯之后，包括2020年疫情之后，美聯(lián)儲都進行了大規(guī)模擴表，簡單理解，就是放水。

這時候美聯(lián)儲官員表態(tài)擴表，就是給市場打氣，說不用擔(dān)心流動性，真到了危急時刻，美聯(lián)儲可以放水救市。

我感覺下周，A股波動率會非常大 特別是高位科技股 大家要格外小心啊

這時候鋰電池板塊的電解液細分板塊就顯得難能可貴

天賜材料與中創(chuàng)新航、國軒高科簽署保供框架協(xié)議，預(yù)計在2026-2028年度向公司分別采購預(yù)計總量為72.5、87萬噸的電解液產(chǎn)品，具體采購量、單價、規(guī)格、交貨時間以經(jīng)雙方確認的《采購訂單》為準。

這次長單兩家三年合計約160萬噸（對應(yīng)1600GWH電池），即年化53萬噸（500GWH電池）。參照目前主流電解液市場均價（含稅約2萬元+/噸），該需求合計對應(yīng)320億元左右產(chǎn)值！

此次長單直接上升一個數(shù)量級，遠超市場預(yù)期，一定程度代表下游電池廠對未來3年行業(yè)需求極其樂觀，同時電池廠意識到六氟產(chǎn)能未來將長期處于緊張的狀態(tài)，需要和天賜提前鎖定6F產(chǎn)能。此外我們關(guān)注到，此次長協(xié)并沒有鎖定固定的電解液價格，按照市場化，隨行就市進行定價

近期6F價格繼續(xù)、繼續(xù)加速上漲，目前均價達12萬元/噸，部分散單報價達15萬元/噸。同時電解液價格也出現(xiàn)了明顯跟隨的情況，近兩日跳漲1600元/噸，較9月上漲3000元/噸，對應(yīng)6F價格漲幅約2.4萬元，我們預(yù)計后續(xù)電解液價格的調(diào)整會更加頻繁且迅速

電解液板塊也是一個大板塊 其中6f是絕對龍頭，但是位置太高了，多多 賜賜和天天太猛了，如果有低位細分龍頭，顯得更香了

我找了一個鋰鹽添加劑公司，感覺性價比還可以

碳酸鋰細分板塊我也看好，碳酸鋰寧德枧下窩審批流程處于公示期，最快12月中旬復(fù)產(chǎn)，還有一個多月供應(yīng)不足。周度社會庫存13.5萬噸，環(huán)比下降3405噸，倉單增加912噸，整體去庫還將持續(xù)。智利鋰輝石進口增量加，緩解了國內(nèi)上漲速度。

預(yù)期四季度供應(yīng)缺口約3.5萬噸，全年來看缺口約0.8萬噸，現(xiàn)貨價格易漲難跌。明年一季度仍有缺口約2.6萬噸，新增產(chǎn)能投產(chǎn)后才能供需平衡

最后一個流感的短期刺激，短線選手可以關(guān)注

近期我國流感活動上市明顯，絕大多數(shù)數(shù)省份都已進入流感流行期，10月中旬以來，相關(guān)藥物銷量出現(xiàn)增長，產(chǎn)能方面目前已經(jīng)7*24小時不間斷生產(chǎn)，這對于相關(guān)藥企是大利好消息，這說明隨著流感的到來，相關(guān)藥物的需求將會激增，這對于藥企的營收和凈利潤都有積極的影響，短期將會吸引資金對于醫(yī)藥股的關(guān)注，尤其是利好部分抗流感概念的公司，值得重點關(guān)注

具體的代碼因為粉絲量太大了 小公司容易引起劇烈波動，不敢公開了 有需要私信我吧

祝下周投資愉快！一定要注意短期科技股風(fēng)險哦