摩爾線程回應“75億元做理財”：實際現金管理金額明顯小于上限

IT之家 12 月 13 日消息，摩爾線程昨日發布公告，為提高募集資金使用效率，合理利用部分閑置募集資金，在不影響募集資金投資項目建設實施、募集資金使用計劃和保證募集資金安全的情況下，合理使用部分閑置募集資金進行現金管理，提高募集資金使用效益。

摩爾線程表示，公司及實施募投項目的子公司計劃使用最高不超過人民幣 75 億元（含本數）的閑置募集資金進行現金管理，使用期限自董事會審議通過之日起 12 個月內有效。在上述額度及期限范圍內，資金可以循環滾動使用。

關于摩爾線程昨晚發布的擬使用不超過 75 億元的部分閑置募集資金進行現金管理的公告，其相關負責人回應稱：公司前期明確披露了募集資金的項目計劃，所募 75 億資金有分階段、明確的研發、技術升級等一系列使用安排，也將嚴格按照既定募投項目計劃的推進。

“本次審議的 75 億元為現金管理額度上限，并非實際現金管理金額。實際現金管理金額將明顯小于上限，后續隨著募投項目逐步推進，以及置換前期自有資金投入募投項目的金額，閑置資金規模將相應減少，現金管理額度也會隨之動態下降。”

該負責人表示，公司將持續加大研發投入，以加速產品快速迭代、攻堅核心技術壁壘，并構建自主可控的技術與產品體系，絕不會因現金管理影響募投項目的正常實施和公司主營業務的正常發展。

IT之家附摩爾線程公告中關鍵信息如下：

資金來源 2025 年 10 月 30 日，中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）發布《關于同意摩爾線程智能科技（北京）股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》（證監許可〔2025〕2423 號），公司首次公開發行人民幣普通股（A 股）7,000.00 萬股，發行價格 114.28 元 / 股，募集資金總額人民幣 799,960.00 萬元，扣除發行費用后，公司實際募集資金凈額為人民幣 757,605.23 萬元。 本次募集資金于 2025 年 11 月 28 日全部到位，安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）于 2025 年 11 月 28 日出具了《摩爾線程智能科技（北京）股份有限公司驗資報告》（安永華明（2025）驗字第 70062132_A03 號）。 為規范公司募集資金管理，保護投資者合法權益，公司依照規定對募集資金采取了專戶存儲管理，與保薦人、募集資金專戶開戶銀行簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。

投資方式 1、投資產品品種 公司及子公司將按照相關規定嚴格控制風險，擬使用部分閑置募集資金購買包括但不限于協定存款、通知存款、定期存款、結構性存款、大額存單、收益憑證等安全性高、流動性好的保本型產品。 2、實施方式 公司董事會授權公司總經理在上述額度范圍及有效期內行使該項投資決策權并簽署相關合同等文件，包括但不限于：選擇合格專業理財機構作為受托方、明確現金管理金額、期間、選擇委托投資產品品種、簽署合同及協議等。同時授權公司及相關子公司的財務部門具體實施相關事宜。 3、投資額度及期限 本次現金管理使用額度不超過人民幣 750,000.00 萬元（含本數），投資產品的期限不超過 12 個月，在前述額度范圍內，資金可以在董事會審議通過之日起 12 個月內循環滾動使用。 4、信息披露 公司將按照《上市公司募集資金監管規則》等相關法律法規和規范性文件的要求，及時履行信息披露義務，不會變相改變募集資金用途。 5、現金管理收益分配 公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的所得收益歸公司所有，優先用于補足募投項目投資金額不足部分以及公司日常經營所需的流動資金，并嚴格按照中國證券監督管理委員會及上海證券交易所關于募集資金監管措施的要求管理和使用資金，現金管理產品到期后將歸還至募集資金專戶。

投資風險分析及風控措施 （一）投資風險 盡管公司擬投資安全性高、流動性好、有保本約定的投資產品，但金融市場受宏觀經濟影響較大，公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響。 （二）風險控制措施 1、為控制風險，公司進行現金管理時，將選擇安全性高、流動性好、有保本約定的投資產品（包括但不限于協定存款、通知存款、定期存款、結構性存款、大額存單、收益憑證等）。 2、公司現金管理投資品種不得用于股票及其衍生產品，投資產品不得用于質押。 3、公司財務部安排專人及時分析和跟蹤現金管理產品投向、項目進展情況，一旦發現或判斷有不利因素，必須及時采取相應的保全措施，控制投資風險。4、獨立董事有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

投資對公司的影響 （一）對公司的影響 本次使用部分募集資金進行現金管理，是在符合國家相關法律法規要求、確保不影響公司募集資金投資進度、有效控制投資風險的前提下進行的，公司使用部分募集資金進行現金管理不會影響公司日常經營和募集資金投資項目的正常開展，同時可以提高募集資金的使用效率，合理利用部分募集資金，增加公司現金資產收益，為公司及股東獲取更多的回報。 （二）公司擬采取的會計政策及核算原則 公司將根據《企業會計準則第 22 號 —— 金融工具確認和計量》《企業會計準則第 37 號 —— 金融工具列報》的相關規定及其指南，對現金管理理財產品進行相應會計核算。保薦人的核查意見 經核查，保薦人認為： 公司本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理事項已經公司第一屆董事會審計委員會第八次會議、第一屆董事會第十四次會議審議通過。該事項符合《上市公司募集資金監管規則》等有關規定，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。因此，保薦人對公司本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的事項無異議。