大佬今天賺了200億...

今天下午市場走得非常強，上午還是70-80%的個股下跌，等收盤的時候，就反過來了，wind全A漲超1.6%，在10月以來的所有交易日中，可以排第二，算是四季度以來，大家吃得最好的一天了。

對下午的大反彈，市場有很多猜測，其中也包括說是大哥在買A500，這個就相當扯，咱們下午在星球里已經分析過了，直接排除。

其他的熱點，慢慢道來。

第一，沐曦股份今日上市，市值突破3300億，有大佬賺了接近200億。

周日做展望的時候，咱們提到過，沐曦股份這周上市，參考摩王的情況，大概率又是一出好戲。

沒曾想，其首日表現比摩王還“癲”。

上市發行價是104.66塊/每股，結果今天暴漲693%，股價直接干到了830塊，超越摩王，直接位居A股第三。

而市值方面，此前我看有賣方分析，其市值的安全邊際在1000億左右，結果今天收盤，直接突破了3300億，超越了摩王上市首日的收盤市值（2800億+），下圖，是海光信息、寒武紀、摩爾線程、沐曦股份，這四家可以同比的企業的總市值（紅線）、自由流通市值（黃色）、以及前三季度凈利潤（紫色）的數據。

可以看到，市場直接給與了沐曦股份，和摩王差不多的市值。

從業務層面看，如果做個對比的話，摩王還是老詹，強在全能這一點上，而沐曦股份類似杜蘭特，專注于在最重要的時刻（AI算力需求）用最拿手的方式（高性能訓推芯片）高效得分，解決戰斗。

但同樣需要關注的是，沐曦股份的流通股占比不到5%，比摩王還低，更容易炒作，但虧損比摩王小一點，市場預測2年內，應該都實現盈虧平衡。

有人可能會問，如果我覺得摩王和沐曦股份這種票，定價不合理，是不是可以做空它？

抱歉，還真不行，人家都還沒盈利，帶著"U"標識，而科創板規定，未盈利企業股票禁止融券做空，僅允許融資買入，所以，不賺錢，才是黃馬甲。

另外，很亮瞎眼的一點是，知名牛散，葛衛東，其個人和旗下的混沌投資，在沐曦股份上市前，就合計持股6.73%左右。

按發行價算，其持倉市值是28億左右；

按今天收盤價算，其持倉市值已經到了223億左右。

也就是說：

“一天時間，浮盈了195億左右，接近200億，炸不炸裂？”

我們勸大家擁抱優質股權投資的大時代，結果大佬自己把屁股提前鎖在了金礦上。

不過，這些也都還是浮盈，關鍵得看1年后，鎖定期過了之后，價格在哪里。

第二，今天下午大漲的第一個猜測，日本加息概率的下降。

周五日本央行可能加息，一直是近期壓制市場的一個主因。

但今天，前日本央行副行長出來發聲，認為當前需要通過財政政策提高中性利率，待市場中性利率抬升后，再加息，會比較好。

這被認為是日央行可能放緩加息步伐的一個信號，因此，市場有明顯的反映。

下圖，我列了三個資產的日內走勢圖，包括韓國的三星電子、SK海力士，以及日本的軟銀（很明顯），都是AI相關的彈性標的，可以看到，在上午/中午時間段，有個明顯的上行反彈。

包括黃金和美股期貨，也是中午有個快速的拉升。

這和A股/H股的反彈時間，也大致是吻合的。

第三，今天下午大漲的第二個猜測，滬深300ETF的異動。

這是大家今天討論比較多的一點，下圖，A股是下午1330之后開始走高，而港股跟著A股的節奏走。

而全市場最大的四只滬深300ETF，確實下午開盤后出現了異動。

下圖，以最大的滬深300ETF為例，下午1330-1400左右，出現了一段明顯的集中買盤，且其他3只大的滬深300ETF，以及最大的上證50、中證500、中證1000，也有類似的情況。

我再放一個圖，是最大的四只滬深300ETF，昨天的成交額和今天成交額的對比，可以看到，除了一只成交額顯著放大，其他三只其實都沒啥大的變化。

所以，到底是不是大哥買的？

理論上不能排除，但從動機來看，很模糊，且數據來看，也無法完全相互驗證。

多聊幾句市場的熱點哈。

1、光模塊再度暴漲，蜀地有了新霸王。

今天ETF的漲幅榜，被光模塊含量最高的幾只ETF霸榜，其中，創業板人工智能ETF華寶（159363），大漲近5%，創業板的人工智能以硬件為主，華寶這只也是規模目前最大，且成交額最高的，“易中天”占比超過38%，下圖。

從邏輯來看，主要的契機，是昨晚美股的AI板塊穩住了，今早有聊，《》。

其中，新易盛收盤價創下了歷史新高，比較有意思的是，新易盛是成都的上市公司，在今天大漲之后，其總市值達到了4434億，超越了五糧液的4402億，首次成為整個四川省，總市值最高的企業。

下圖，是年初以來，新易盛和五糧液的總市值走勢對比，一對比才能知道，誰是風口上的豬，誰是時代的眼淚（倒也好像沒那么慘）。

我看了一下，茅臺在貴州的地位，倒應該是很穩的，目前總市值1.8萬億，而排第二的企業，才400多億市值，應該50年內，都沒什么好擔心的。

2、表韭基金投顧的跟投操作。

昨天表韭量化的發車理由里提到的兩點，今天是不是還挺應景的：

承接恐慌籌碼，堅持優質股權配置的趨勢未改；

超額收益，往往由低位的籌碼貢獻。

就聊這么多。

求贊、在看。

另外，風險提示：全文若有涉及個股的內容，僅為市場描述，不代表任何推薦，事實上，本賬號從不進行薦股。