資金面看,半導體設備ETF(159516)近20日資金凈流入超87億元,資金積極布局,AI基礎設施建設需求激增。
東海證券指出,臺積電2025年在AI與先進制程雙引擎驅(qū)動下實現(xiàn)業(yè)績創(chuàng)紀錄增長,并將2026年資本支出大幅提升至520億~560億美元,遠超市場預期,旨在加速先進制程產(chǎn)能建設,全力應對全球AI算力芯片的持續(xù)緊缺需求。2025年全球智能手機市場在多重挑戰(zhàn)中展現(xiàn)韌性,全年出貨量達12.6億部,同比增長1.9%,增長動力主要來自高端機型、折疊屏的強勁表現(xiàn)及消費者因預期漲價而提前換機。當前電子行業(yè)需求持續(xù)復蘇,供給有效出清,存儲芯片價格上漲,我國國產(chǎn)化力度超預期。行業(yè)需求在緩慢復蘇,AI投資持續(xù)超預期,存儲芯片漲價幅度超預期;海外壓力下自主可控力度依然在不斷加大。
半導體設備ETF(159516)跟蹤的是半導體材料設備指數(shù)(931743),該指數(shù)聚焦于半導體產(chǎn)業(yè)鏈中的材料與設備領域,從市場中選取涉及半導體材料研發(fā)、生產(chǎn)以及半導體設備制造等業(yè)務的上市公司證券作為指數(shù)樣本,以反映半導體產(chǎn)業(yè)鏈上游相關上市公司證券的整體表現(xiàn)。該指數(shù)體現(xiàn)了半導體產(chǎn)業(yè)上游環(huán)節(jié)的市場狀況,具有較高的技術密集度和成長潛力,是觀測半導體行業(yè)發(fā)展態(tài)勢的重要指標之一。
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