AI算力狂飆，引發(fā)全球電力短缺，電網(wǎng)設(shè)備ETF（159326）獲資金瘋狂搶籌

1月28日，A股三大指數(shù)漲跌不一，創(chuàng)業(yè)板指跌幅居前，電網(wǎng)設(shè)備板塊全天小幅震蕩，截止13點(diǎn)34分，全市場(chǎng)唯一的電網(wǎng)設(shè)備ETF（159326）漲幅0.11%，成交額已達(dá)7.26億元，持倉(cāng)股智光電氣、遠(yuǎn)東股份漲停，智洋創(chuàng)新漲超10%，亨通光電、華通線(xiàn)纜、優(yōu)優(yōu)綠能、杭電股份等股跟漲。

電網(wǎng)設(shè)備ETF已連續(xù)14個(gè)交易日獲資金凈流入，合計(jì)“吸金”超127億元，最新規(guī)模為174.60億元，為全市場(chǎng)規(guī)模最大的電力相關(guān)ETF。

消息面上，AI算力缺電持續(xù)發(fā)酵，近日，馬斯克表示，人工智能的生產(chǎn)正呈指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)，但電力供應(yīng)不足，這制約了AI數(shù)據(jù)中心在訓(xùn)練和部署AI模型方面的效率。馬斯克補(bǔ)充稱(chēng)，“中國(guó)是個(gè)例外”，“中國(guó)的電力增長(zhǎng)速度十分驚人。”。

中銀證券表示，國(guó)內(nèi)持續(xù)推動(dòng)電力體制改革，特高壓及主網(wǎng)建設(shè)加快，帶動(dòng)電網(wǎng)設(shè)備需求維持高景氣。海外電網(wǎng)改造需求旺盛，建議關(guān)注受益于特高壓高景氣的主網(wǎng)環(huán)節(jié)相關(guān)標(biāo)的。

AI算力帶來(lái)的脈沖式負(fù)荷、超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心集中用電，正倒逼電網(wǎng)開(kāi)啟新一輪升級(jí)浪潮，電網(wǎng)設(shè)備ETF（159326）：是全市場(chǎng)唯一跟蹤中證電網(wǎng)設(shè)備主題指數(shù)的ETF，從申萬(wàn)三級(jí)行業(yè)分類(lèi)上看，指數(shù)成分股的行業(yè)分布以輸變電設(shè)備、電網(wǎng)自動(dòng)化設(shè)備、線(xiàn)纜部件及其他、通信線(xiàn)纜及配套、配電設(shè)備為主，擁有較強(qiáng)的代表性。智能電網(wǎng)權(quán)重占比高達(dá)88%，特高壓權(quán)重占比高達(dá)65%，均為全市場(chǎng)最高。

國(guó)家級(jí)算力中心被要求綠電使用率超80%，綠電成為AI產(chǎn)業(yè)突破能源瓶頸的核心支撐。綠電ETF（562550）：同指數(shù)規(guī)模最大，跟蹤中證綠色電力指數(shù)，不僅包括以水電、風(fēng)電及光伏發(fā)電為代表的清潔能源企業(yè)，同時(shí)也納入了火電、核電等能源轉(zhuǎn)型樣本。